- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,731,111,062 | 100.69 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △60,250,697 | △0.69 |
| 合計(純資産総額) | 8,670,860,365 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,443,718,750 | 96.70 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 287,279,755 | 3.29 |
| 合計(純資産総額) | 8,730,998,505 | 100.00 | |
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