- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,295,442,037 | 99.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,225,981 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 5,304,668,018 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,123,730,620 | 96.75 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 171,710,417 | 3.24 |
| 合計(純資産総額) | 5,295,441,037 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
