- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,158,169,161 | 99.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 101,966,607 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 10,260,135,768 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,928,960,500 | 97.74 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 229,494,572 | 2.25 |
| 合計(純資産総額) | 10,158,455,072 | 100.00 | |
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