- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,147,012,026 | 99.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,304,672 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 5,156,316,698 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,021,073,380 | 97.55 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 125,939,180 | 2.44 |
| 合計(純資産総額) | 5,147,012,560 | 100.00 | |
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