- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,434,769,892 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 42,270,160 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 21,477,040,052 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 230,820,244,090 | 98.92 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,497,782,911 | 1.07 |
| 合計(純資産総額) | 233,318,027,001 | 100.00 | |
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