- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,062,071,443 | 99.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,660,713 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 7,073,732,156 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,836,486,900 | 96.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 225,485,124 | 3.19 |
| 合計(純資産総額) | 7,061,972,024 | 100.00 | |
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