- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,444,380,199 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 42,951,827 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 21,487,332,026 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 222,711,945,160 | 98.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,655,859,101 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 225,367,804,261 | 100.00 | |
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