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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,940,851,900 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 29,670,142 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 14,970,522,042 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 156,838,174,410 | 97.39 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,189,707,071 | 2.60 |
| 合計(純資産総額) | 161,027,881,481 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 10,681,892,540 | 97.36 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 288,957,198 | 2.63 |
| 合計(純資産総額) | 10,970,849,738 | 100.00 | |
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