- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/14-2026/07/10)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 40,008,321,632 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 81,048,206 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 40,089,369,838 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 401,465,431,460 | 98.36 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,661,033,965 | 1.63 |
| 合計(純資産総額) | 408,126,465,425 | 100.00 | |
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