有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/11-2026/01/13)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2026年 1月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,141,352,970
株式	292,500,501,130
未収入金	2,487,090,746
未収配当金	540,818,700
未収利息	83,918
流動資産合計	299,669,847,464
資産合計	299,669,847,464
負債の部
流動負債
未払金	2,688,409,854
未払解約金	5,200,000
流動負債合計	2,693,609,854
負債合計	2,693,609,854
純資産の部
元本等
元本	40,591,750,590
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	256,384,487,020
元本等合計	296,976,237,610
純資産合計	296,976,237,610
負債純資産合計	299,669,847,464

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 1月13日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	7.3162円
		(10,000口当たり純資産額)	(73,162円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月13日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 1月13日現在
期首	2025年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	40,677,539,278円
同期中における追加設定元本額	3,415,801,208円
同期中における一部解約元本額	3,501,589,896円
期末元本額	40,591,750,590円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	34,345,977,135円
好配当日本株式 オープン	4,126,322,997円
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)	267,112,208円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2005(適格機関投資家専用)	920,252,162円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2008(適格機関投資家専用)	931,775,076円
野村DC日本好配当株投信	311,012円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2026年1月13日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	330,600	1,321.50	436,887,900
		INPEX	461,200	3,161.00	1,457,853,200
		コムシスホールディングス	264,000	4,809.00	1,269,576,000
		大林組	183,600	3,552.00	652,147,200
		長谷工コーポレーション	783,200	3,246.00	2,542,267,200
		鹿島建設	142,300	6,283.00	894,070,900
		五洋建設	533,200	1,650.00	879,780,000
		大和ハウス工業	656,700	5,340.00	3,506,778,000
		日揮ホールディングス	1,131,800	2,098.50	2,375,082,300
		日清製粉グループ本社	1,070,000	1,927.00	2,061,890,000
		日本ハム	85,700	6,862.00	588,073,400
		アサヒグループホールディングス	3,369,100	1,652.00	5,565,753,200
		キリンホールディングス	547,500	2,369.00	1,297,027,500
		ニチレイ	1,077,800	1,822.00	1,963,751,600
		レンゴー	1,072,200	1,234.50	1,323,630,900
		東ソー	834,300	2,468.50	2,059,469,550
		信越化学工業	1,044,900	5,444.00	5,688,435,600
		三菱瓦斯化学	623,600	2,957.00	1,843,985,200
		三井化学	1,325,400	2,053.50	2,721,708,900
		日本ゼオン	1,311,300	1,884.00	2,470,489,200
		アイカ工業	507,800	3,549.00	1,802,182,200
		ADEKA	278,900	4,230.00	1,179,747,000
		関西ペイント	954,400	2,510.50	2,396,021,200
		武田薬品工業	800,400	5,020.00	4,018,008,000
		アステラス製薬	1,052,800	2,258.00	2,377,222,400
		参天製薬	1,034,000	1,715.50	1,773,827,000
		ツムラ	286,600	4,196.00	1,202,573,600
		第一三共	1,673,500	3,540.00	5,924,190,000
		ENEOSホールディングス	2,429,100	1,212.50	2,945,283,750
		コスモエネルギーホールディングス	597,600	4,412.00	2,636,611,200
		TOYO TIRE	131,500	4,419.00	581,098,500
		ブリヂストン	298,000	3,480.00	1,037,040,000
		AGC	885,700	5,345.00	4,734,066,500
		フジミインコーポレーテッド	421,900	2,473.00	1,043,358,700
		大和工業	218,400	11,430.00	2,496,312,000
		住友金属鉱山	197,600	7,510.00	1,483,976,000
		住友電気工業	205,900	6,479.00	1,334,026,100
		SUMCO	1,420,200	1,555.50	2,209,121,100
		横河ブリッジホールディングス	448,200	3,135.00	1,405,107,000
		日本発條	200,600	2,643.50	530,286,100
		アマダ	1,364,800	1,931.00	2,635,428,800
		FUJI	402,200	3,845.00	1,546,459,000
		ナブテスコ	473,400	4,026.00	1,905,908,400
		サトー	243,600	2,408.00	586,588,800
		小松製作所	909,200	5,281.00	4,801,485,200
		住友重機械工業	255,400	4,508.00	1,151,343,200
		クボタ	832,000	2,367.00	1,969,344,000
		タダノ	521,800	1,115.00	581,807,000
		ブラザー工業	640,400	3,203.00	2,051,201,200
		日東工業	142,900	4,185.00	598,036,500
		アルプスアルパイン	290,000	1,982.00	574,780,000
		ヒロセ電機	161,900	17,585.00	2,847,011,500
		アズビル	406,400	1,429.50	580,948,800
		シスメックス	1,131,500	1,590.50	1,799,650,750
		カシオ計算機	1,625,200	1,317.00	2,140,388,400
		ファナック	418,500	6,630.00	2,774,655,000
		京セラ	1,128,300	2,265.00	2,555,599,500
		太陽誘電	496,500	3,446.00	1,710,939,000
		村田製作所	612,800	3,308.00	2,027,142,400
		SCREENホールディングス	102,600	16,300.00	1,672,380,000
		キヤノン	418,100	4,724.00	1,975,104,400
		東京エレクトロン	114,000	41,030.00	4,677,420,000
		デンソー	787,900	2,209.00	1,740,471,100
		東海理化電機製作所	226,400	3,275.00	741,460,000
	いすゞ自動車	2,671,400	2,603.50	6,954,989,900
	トヨタ自動車	2,445,700	3,641.00	8,904,793,700
	NOK	736,600	2,943.50	2,168,182,100
	本田技研工業	3,328,800	1,603.50	5,337,730,800
	スズキ	488,500	2,343.00	1,144,555,500
	テイ・エス テック	322,400	1,924.50	620,458,800
	東京精密	108,100	12,380.00	1,338,278,000
	マニー	444,700	1,479.00	657,711,300
	シチズン時計	1,102,800	1,332.00	1,468,929,600
	ピジョン	1,447,500	1,619.50	2,344,226,250
	四国電力	1,199,600	1,573.50	1,887,570,600
	大阪瓦斯	159,300	5,511.00	877,902,300
	東武鉄道	452,600	2,710.00	1,226,546,000
	阪急阪神ホールディングス	302,200	4,089.00	1,235,695,800
	セイノーホールディングス	646,600	2,420.00	1,564,772,000
	SGホールディングス	1,388,600	1,473.00	2,045,407,800
	NIPPON EXPRESSホールディン	511,300	3,428.00	1,752,736,400
	日本郵船	118,600	5,306.00	629,291,600
	商船三井	639,300	4,920.00	3,145,356,000
	日本航空	571,700	2,945.00	1,683,656,500
	大塚商会	726,600	3,247.00	2,359,270,200
	NTT	39,615,300	158.60	6,282,986,580
	双日	516,300	5,625.00	2,904,187,500
	マクニカホールディングス	255,600	2,532.50	647,307,000
	伊藤忠商事	1,446,300	2,054.00	2,970,700,200
	丸紅	446,800	4,949.00	2,211,213,200
	豊田通商	368,300	5,862.00	2,158,974,600
	三井物産	1,790,000	5,000.00	8,950,000,000
	住友商事	711,500	5,950.00	4,233,425,000
	三菱商事	326,500	3,979.00	1,299,143,500
	阪和興業	211,000	7,680.00	1,620,480,000
	稲畑産業	308,600	3,890.00	1,200,454,000
	伊藤忠エネクス	198,700	1,966.00	390,644,200
	エービーシー・マート	607,000	2,512.50	1,525,087,500
	三越伊勢丹ホールディングス	209,200	2,545.00	532,414,000
	めぶきフィナンシャルグループ	1,601,000	1,128.00	1,805,928,000
	ゆうちょ銀行	1,507,700	2,467.00	3,719,495,900
	横浜フィナンシャルグループ	1,805,600	1,380.50	2,492,630,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,305,300	2,782.00	9,195,344,600
	三井住友トラストグループ	1,236,600	5,024.00	6,212,678,400
	三井住友フィナンシャルグループ	1,139,900	5,415.00	6,172,558,500
	ふくおかフィナンシャルグループ	515,300	5,457.00	2,811,992,100
	みずほフィナンシャルグループ	1,141,100	6,529.00	7,450,241,900
	大和証券グループ本社	1,597,700	1,528.50	2,442,084,450
	SOMPOホールディングス	553,300	5,734.00	3,172,622,200
	MS&ADインシュアランスグループホール	1,055,900	3,908.00	4,126,457,200
	第一生命ホールディングス	909,600	1,383.50	1,258,431,600
	東京海上ホールディングス	1,105,400	6,036.00	6,672,194,400
	T&Dホールディングス	789,400	3,934.00	3,105,499,600
	オリックス	1,463,100	4,773.00	6,983,376,300
	三井不動産	1,178,200	1,877.00	2,211,481,400
	東京建物	639,400	3,707.00	2,370,255,800
	パーソルホールディングス	1,645,500	288.80	475,220,400
	ディップ	470,700	2,260.00	1,063,782,000
	ユー・エス・エス	397,300	1,748.00	694,480,400
	メイテックグループホールディングス	390,100	3,677.00	1,434,397,700
小計	銘柄数:120			292,500,501,130
	組入時価比率:98.5%			100.0%
	合計				292,500,501,130

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年1月13日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。