有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

好配当日本株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	210,571,592
株式	10,539,785,500
未収入金	66,968,797
未収配当金	14,403,000
未収利息	438
流動資産合計	10,831,729,327
資産合計	10,831,729,327
負債の部
流動負債
未払金	48,506,102
流動負債合計	48,506,102
負債合計	48,506,102
純資産の部
元本等
元本	6,752,599,680
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,030,623,545
元本等合計	10,783,223,225
純資産合計	10,783,223,225
負債純資産合計	10,831,729,327

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5969円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,969円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成25年 7月11日 至 平成26年 1月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 1月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 1月10日現在
期首	平成25年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	7,538,275,741円
同期中における追加設定元本額	344,388,835円
同期中における一部解約元本額	1,130,064,896円
期末元本額	6,752,599,680円
期末元本額の内訳*
好配当日本株式 オープン	6,752,599,680円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 1月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	12,000	9,940.00	119,280,000
		大和ハウス工業	40,000	1,973.00	78,920,000
		積水ハウス	120,000	1,510.00	181,200,000
		高砂熱学工業	15,000	929.00	13,935,000
		大氣社	15,000	2,293.00	34,395,000
		日本製粉	3,000	509.00	1,527,000
		キリンホールディングス	70,000	1,435.00	100,450,000
		日清オイリオグループ	25,000	341.00	8,525,000
		味の素	15,000	1,470.00	22,050,000
		日本たばこ産業	90,000	3,195.00	287,550,000
		倉敷紡績	60,000	189.00	11,340,000
		日本毛織	14,000	769.00	10,766,000
		ワコールホールディングス	20,000	1,079.00	21,580,000
		ホギメディカル	7,000	5,600.00	39,200,000
		オンワードホールディングス	33,000	803.00	26,499,000
		王子ホールディングス	70,000	521.00	36,470,000
		日本製紙	4,000	1,933.00	7,732,000
		レンゴー	60,000	626.00	37,560,000
		クラレ	80,000	1,214.00	97,120,000
		旭化成	30,000	846.00	25,380,000
		住友化学	80,000	437.00	34,960,000
		JSR	45,000	2,001.00	90,045,000
		三菱ケミカルホールディングス	25,000	473.00	11,825,000
		ダイセル	25,000	851.00	21,275,000
		宇部興産	130,000	229.00	29,770,000
		日立化成	60,000	1,612.00	96,720,000
		花王	45,000	3,300.00	148,500,000
		太陽ホールディングス	9,500	3,420.00	32,490,000
		DIC	250,000	317.00	79,250,000
		東洋インキSCホールディングス	50,000	519.00	25,950,000
		富士フイルムホールディングス	7,000	3,065.00	21,455,000
		日東電工	2,000	4,355.00	8,710,000
		ニフコ	5,000	2,838.00	14,190,000
		武田薬品工業	36,000	4,820.00	173,520,000
		アステラス製薬	25,000	6,300.00	157,500,000
		塩野義製薬	30,000	2,324.00	69,720,000
		田辺三菱製薬	20,000	1,531.00	30,620,000
		中外製薬	40,000	2,316.00	92,640,000
		第一三共	12,000	2,006.00	24,072,000
		大塚ホールディングス	10,000	3,180.00	31,800,000
		昭和シェル石油	10,000	1,010.00	10,100,000
		東燃ゼネラル石油	85,000	938.00	79,730,000
		JXホールディングス	230,000	527.00	121,210,000
		ブリヂストン	35,000	3,945.00	138,075,000
		旭硝子	110,000	637.00	70,070,000
		丸一鋼管	14,000	2,642.00	36,988,000
		日本軽金属ホールディングス	160,000	146.00	23,360,000
		DOWAホールディングス	70,000	1,014.00	70,980,000
		住友電気工業	75,000	1,747.00	131,025,000
		アサヒホールディングス	12,000	1,846.00	22,152,000
		三和ホールディングス	35,000	730.00	25,550,000
		LIXILグループ	20,000	2,973.00	59,460,000
		オイレス工業	15,000	2,176.00	32,640,000
		サトーホールディングス	16,000	2,548.00	40,768,000
		小松製作所	75,000	2,064.00	154,800,000
		栗田工業	10,000	2,243.00	22,430,000
		アマノ	35,000	1,030.00	36,050,000
		マックス	23,000	1,165.00	26,795,000
		キッツ	27,000	532.00	14,364,000
		日立工機	10,000	754.00	7,540,000
		マキタ	4,000	5,620.00	22,480,000
		三菱重工業	231,000	686.00	158,466,000
		ブラザー工業	60,000	1,404.00	84,240,000
		ミネベア	10,000	800.00	8,000,000
	日立製作所	120,000	846.00	101,520,000
	東芝	148,000	469.00	69,412,000
	オムロン	11,000	4,675.00	51,425,000
	日本電気	250,000	270.00	67,500,000
	アズビル	43,000	2,539.00	109,177,000
	新光電気工業	15,000	871.00	13,065,000
	スター精密	40,000	1,366.00	54,640,000
	キヤノン	60,000	3,235.00	194,100,000
	リコー	50,000	1,124.00	56,200,000
	デンソー	26,000	5,590.00	145,340,000
	日産自動車	150,000	942.00	141,300,000
	いすゞ自動車	180,000	641.00	115,380,000
	トヨタ自動車	64,500	6,290.00	405,705,000
	日信工業	26,000	2,275.00	59,150,000
	アイシン精機	10,000	4,225.00	42,250,000
	ダイハツ工業	15,000	1,750.00	26,250,000
	本田技研工業	65,000	4,265.00	277,225,000
	豊田合成	10,000	2,379.00	23,790,000
	ニコン	45,000	1,954.00	87,930,000
	HOYA	70,000	3,015.00	211,050,000
	凸版印刷	40,000	823.00	32,920,000
	中国電力	36,000	1,536.00	55,296,000
	電源開発	27,000	2,956.00	79,812,000
	東京瓦斯	60,000	504.00	30,240,000
	大阪瓦斯	30,000	408.00	12,240,000
	東日本旅客鉄道	3,000	8,130.00	24,390,000
	西日本旅客鉄道	20,000	4,425.00	88,500,000
	日本通運	130,000	501.00	65,130,000
	日本航空	10,000	5,220.00	52,200,000
	三井倉庫	20,000	478.00	9,560,000
	住友倉庫	30,000	579.00	17,370,000
	NECネッツエスアイ	5,000	2,540.00	12,700,000
	ティーガイア	9,000	1,222.00	10,998,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	12,000	4,105.00	49,260,000
	日本電信電話	62,000	5,660.00	350,920,000
	KDDI	45,000	6,260.00	281,700,000
	NTTドコモ	70,000	1,749.00	122,430,000
	ゼンリン	9,000	1,012.00	9,108,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000	3,725.00	37,250,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	7,000	1,835.00	12,845,000
	カプコン	14,000	1,910.00	26,740,000
	NSD	17,000	1,346.00	22,882,000
	伊藤忠商事	20,000	1,316.00	26,320,000
	丸紅	150,000	752.00	112,800,000
	三井物産	195,000	1,473.00	287,235,000
	住友商事	10,000	1,318.00	13,180,000
	三菱商事	145,000	1,994.00	289,130,000
	阪和興業	60,000	566.00	33,960,000
	稲畑産業	13,000	1,215.00	15,795,000
	サンゲツ	13,000	2,647.00	34,411,000
	因幡電機産業	3,500	3,365.00	11,777,500
	ローソン	16,000	7,960.00	127,360,000
	アダストリアホールディングス	6,000	3,630.00	21,780,000
	DCMホールディングス	18,000	723.00	13,014,000
	セブン&アイ・ホールディングス	25,000	4,395.00	109,875,000
	サンマルクホールディングス	2,300	5,050.00	11,615,000
	島忠	12,000	2,480.00	29,760,000
	青山商事	20,000	2,822.00	56,440,000
	丸井グループ	20,000	1,034.00	20,680,000
	プレナス	5,000	2,304.00	11,520,000
	あおぞら銀行	100,000	303.00	30,300,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	450,000	686.00	308,700,000
	りそなホールディングス	170,000	550.00	93,500,000
	三井住友フィナンシャルグループ	50,000	5,380.00	269,000,000
	千葉銀行	15,000	702.00	10,530,000
	横浜銀行	90,000	580.00	52,200,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	60,000	460.00	27,600,000
	みずほフィナンシャルグループ	1,750,000	237.00	414,750,000
	池田泉州ホールディングス	45,000	490.00	22,050,000
	大和証券グループ本社	25,000	1,042.00	26,050,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	15,000	1,069.00	16,035,000
	松井証券	10,000	1,310.00	13,100,000
	NKSJホールディングス	25,000	2,928.00	73,200,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	20,000	2,688.00	53,760,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	25,000	1,922.00	48,050,000
	東京海上ホールディングス	20,000	3,355.00	67,100,000
	興銀リース	13,000	3,070.00	39,910,000
	日立キャピタル	25,000	2,965.00	74,125,000
	パーク24	5,000	2,054.00	10,270,000
	アコーディア・ゴルフ	40,000	1,390.00	55,600,000
	ディー・エヌ・エー	7,000	2,333.00	16,331,000
	リゾートトラスト	8,000	1,834.00	14,672,000
	ユー・エス・エス	21,000	1,436.00	30,156,000
	セコム	18,000	6,030.00	108,540,000
	メイテック	5,000	2,898.00	14,490,000
	ベネッセホールディングス	3,000	4,150.00	12,450,000
小計	銘柄数:150			10,539,785,500
	組入時価比率:97.7%			100.0%
	合計				10,539,785,500

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。