有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

好配当日本株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	26,603,089
株式	8,948,440,400
未収入金	168,054,438
未収配当金	15,223,900
未収利息	42
流動資産合計	9,158,321,869
資産合計	9,158,321,869
負債の部
流動負債
未払金	38,629,545
未払解約金	20,987,439
流動負債合計	59,616,984
負債合計	59,616,984
純資産の部
元本等
元本	4,428,666,570
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,670,038,315
元本等合計	9,098,704,885
純資産合計	9,098,704,885
負債純資産合計	9,158,321,869

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0545円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,545円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 7月10日現在
期首	平成27年 1月14日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,430,545,715円
同期中における追加設定元本額	45,131,608円
同期中における一部解約元本額	1,047,010,753円
期末元本額	4,428,666,570円
期末元本額の内訳*
好配当日本株式 オープン	4,428,666,570円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	7,000	12,290.00	86,030,000
		パナホーム	25,000	821.00	20,525,000
		大和ハウス工業	35,000	2,848.50	99,697,500
		積水ハウス	79,000	1,840.50	145,399,500
		中電工	10,000	2,264.00	22,640,000
		関電工	15,000	753.00	11,295,000
		協和エクシオ	8,000	1,411.00	11,288,000
		三井製糖	35,000	480.00	16,800,000
		キリンホールディングス	7,000	1,694.00	11,858,000
		不二製油	5,000	2,048.00	10,240,000
		日本たばこ産業	48,000	4,327.50	207,720,000
		東洋紡	120,000	180.00	21,600,000
		オンワードホールディングス	20,000	763.00	15,260,000
		王子ホールディングス	60,000	515.00	30,900,000
		日本製紙	5,000	2,048.00	10,240,000
		クラレ	25,000	1,417.00	35,425,000
		旭化成	20,000	921.40	18,428,000
		住友化学	90,000	677.00	60,930,000
		電気化学工業	75,000	507.00	38,025,000
		JSR	40,000	2,049.00	81,960,000
		三菱ケミカルホールディングス	35,000	737.30	25,805,500
		ダイセル	5,000	1,510.00	7,550,000
		ADEKA	10,000	1,604.00	16,040,000
		花王	2,000	5,749.00	11,498,000
		三洋化成工業	4,000	844.00	3,376,000
		太陽ホールディングス	2,500	4,670.00	11,675,000
		DIC	180,000	282.00	50,760,000
		東洋インキSCホールディングス	34,000	472.00	16,048,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	6,000	6,900.00	41,400,000
		小林製薬	1,600	8,960.00	14,336,000
		ニフコ	3,000	5,060.00	15,180,000
		武田薬品工業	17,000	5,934.00	100,878,000
		アステラス製薬	60,000	1,780.00	106,800,000
		中外製薬	20,000	4,325.00	86,500,000
		第一三共	20,000	2,420.50	48,410,000
		大塚ホールディングス	23,000	4,044.00	93,012,000
		東燃ゼネラル石油	65,000	1,147.00	74,555,000
		JXホールディングス	200,000	505.40	101,080,000
		ブリヂストン	10,000	4,407.00	44,070,000
		日本特殊陶業	15,000	3,105.00	46,575,000
		新日鐵住金	550,000	288.50	158,675,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	17,000	2,429.00	41,293,000
		日新製鋼	30,000	1,404.00	42,120,000
		大同特殊鋼	20,000	472.00	9,440,000
		DOWAホールディングス	20,000	1,122.00	22,440,000
		大阪チタニウムテクノロジーズ	18,000	3,025.00	54,450,000
		住友電気工業	15,000	1,831.00	27,465,000
		アサヒホールディングス	12,000	1,969.00	23,628,000
		東芝機械	55,000	520.00	28,600,000
		アマダホールディングス	20,000	1,220.00	24,400,000
		オイレス工業	3,000	2,173.00	6,519,000
		サトーホールディングス	7,200	3,150.00	22,680,000
		小松製作所	20,000	2,269.00	45,380,000
		クボタ	50,000	1,977.00	98,850,000
		荏原製作所	70,000	557.00	38,990,000
		椿本チエイン	30,000	1,088.00	32,640,000
		アマノ	16,000	1,637.00	26,192,000
		マックス	18,000	1,255.00	22,590,000
		日本精工	50,000	1,720.00	86,000,000
		キッツ	30,000	582.00	17,460,000
		三菱重工業	80,000	695.90	55,672,000
		コニカミノルタ	20,000	1,448.00	28,960,000
		ブラザー工業	10,000	1,655.00	16,550,000
		日立製作所	110,000	756.50	83,215,000
	三菱電機	35,000	1,470.50	51,467,500
	マブチモーター	3,000	7,160.00	21,480,000
	日新電機	50,000	788.00	39,400,000
	セイコーエプソン	12,000	2,169.00	26,028,000
	パナソニック	50,000	1,574.00	78,700,000
	アンリツ	55,000	794.00	43,670,000
	日立国際電気	17,000	1,676.00	28,492,000
	アズビル	30,000	3,035.00	91,050,000
	ファナック	4,700	23,765.00	111,695,500
	新光電気工業	15,000	813.00	12,195,000
	村田製作所	4,000	19,180.00	76,720,000
	スター精密	23,000	1,863.00	42,849,000
	キヤノン	20,000	3,864.00	77,280,000
	リコー	35,000	1,209.50	42,332,500
	東京エレクトロン	3,000	7,727.00	23,181,000
	デンソー	4,000	5,775.00	23,100,000
	名村造船所	10,000	979.00	9,790,000
	日産自動車	135,000	1,188.00	160,380,000
	いすゞ自動車	20,000	1,553.50	31,070,000
	トヨタ自動車	55,000	7,925.00	435,875,000
	日野自動車	20,000	1,402.00	28,040,000
	アイシン精機	18,000	4,935.00	88,830,000
	ダイハツ工業	15,000	1,691.00	25,365,000
	本田技研工業	35,000	3,831.50	134,102,500
	富士重工業	45,000	4,414.50	198,652,500
	ショーワ	20,000	1,147.00	22,940,000
	HOYA	2,000	4,794.00	9,588,000
	バンダイナムコホールディングス	15,000	2,352.00	35,280,000
	凸版印刷	10,000	1,006.00	10,060,000
	大日本印刷	10,000	1,267.50	12,675,000
	中国電力	30,000	1,735.00	52,050,000
	電源開発	10,000	4,135.00	41,350,000
	大阪瓦斯	50,000	473.50	23,675,000
	メタウォーター	6,000	2,998.00	17,988,000
	東日本旅客鉄道	2,000	11,165.00	22,330,000
	西日本旅客鉄道	9,000	8,047.00	72,423,000
	日本通運	35,000	582.00	20,370,000
	山九	40,000	610.00	24,400,000
	日本郵船	90,000	330.00	29,700,000
	日本航空	3,000	4,230.00	12,690,000
	三井倉庫ホールディングス	25,000	396.00	9,900,000
	住友倉庫	35,000	662.00	23,170,000
	NECネッツエスアイ	5,000	2,553.00	12,765,000
	トレンドマイクロ	6,000	4,070.00	24,420,000
	日本オラクル	9,000	4,885.00	43,965,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	11,000	2,896.00	31,856,000
	大塚商会	4,000	6,060.00	24,240,000
	日本電信電話	56,000	4,465.50	250,068,000
	KDDI	63,000	3,001.00	189,063,000
	光通信	7,800	8,360.00	65,208,000
	NTTドコモ	90,000	2,332.00	209,880,000
	NSD	18,700	1,558.00	29,134,600
	伊藤忠商事	65,000	1,466.00	95,290,000
	丸紅	105,000	674.50	70,822,500
	三井物産	45,000	1,588.50	71,482,500
	住友商事	17,000	1,380.50	23,468,500
	三菱商事	45,000	2,616.00	117,720,000
	阪和興業	80,000	518.00	41,440,000
	サンゲツ	20,000	1,851.00	37,020,000
	サンリオ	25,000	3,265.00	81,625,000
	日鉄住金物産	65,000	420.00	27,300,000
	オートバックスセブン	10,000	1,983.00	19,830,000
	因幡電機産業	3,500	4,025.00	14,087,500
	ローソン	1,500	8,130.00	12,195,000
	セブン&アイ・ホールディングス	4,000	5,170.00	20,680,000
	ユナイテッドアローズ	7,000	4,290.00	30,030,000
	チヨダ	12,000	2,966.00	35,592,000
	青山商事	10,000	4,730.00	47,300,000
	しまむら	3,000	11,600.00	34,800,000
	丸井グループ	50,000	1,695.00	84,750,000
	ケーズホールディングス	7,000	3,890.00	27,230,000
	プレナス	13,000	2,081.00	27,053,000
	あおぞら銀行	100,000	463.00	46,300,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	335,000	857.30	287,195,500
	りそなホールディングス	15,000	654.70	9,820,500
	三井住友トラスト・ホールディングス	200,000	540.40	108,080,000
	三井住友フィナンシャルグループ	32,000	5,268.00	168,576,000
	横浜銀行	30,000	759.90	22,797,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	40,000	616.00	24,640,000
	みずほフィナンシャルグループ	950,000	258.30	245,385,000
	SBIホールディングス	25,000	1,608.00	40,200,000
	大和証券グループ本社	50,000	885.90	44,295,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	25,000	876.00	21,900,000
	松井証券	20,000	1,067.00	21,340,000
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	20,000	4,118.00	82,360,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	10,000	3,651.00	36,510,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	15,000	2,271.00	34,065,000
	第一生命保険	13,300	2,261.00	30,071,300
	東京海上ホールディングス	38,000	4,886.50	185,687,000
	興銀リース	16,000	2,773.00	44,368,000
	日立キャピタル	15,000	3,145.00	47,175,000
	オリックス	25,000	1,745.50	43,637,500
	東京建物	40,000	1,609.00	64,360,000
	スターツコーポレーション	16,000	1,878.00	30,048,000
	住友不動産販売	3,000	3,005.00	9,015,000
	ゴールドクレスト	5,000	2,431.00	12,155,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	35,000	1,176.00	41,160,000
	ラウンドワン	60,000	573.00	34,380,000
	リゾートトラスト	2,000	3,035.00	6,070,000
	もしもしホットライン	15,000	1,313.00	19,695,000
	ユー・エス・エス	6,000	2,089.00	12,534,000
	テクノプロ・ホールディングス	10,000	3,165.00	31,650,000
	セコム	5,000	7,972.00	39,860,000
	メイテック	8,000	4,540.00	36,320,000
	アサツー ディ・ケイ	14,000	2,723.00	38,122,000
小計	銘柄数:169			8,948,440,400
	組入時価比率:98.3%			100.0%
	合計				8,948,440,400

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 7月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。