有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

好配当日本株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 7月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	76,952,997
株式	5,368,192,720
未収入金	23,729,723
未収配当金	11,056,850
流動資産合計	5,479,932,290
資産合計	5,479,932,290
負債の部
流動負債
未払金	21,525,279
未払利息	14
流動負債合計	21,525,293
負債合計	21,525,293
純資産の部
元本等
元本	1,729,069,109
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,729,337,888
元本等合計	5,458,406,997
純資産合計	5,458,406,997
負債純資産合計	5,479,932,290

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 7月11日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.1568円
		(10,000口当たり純資産額)	(31,568円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 7月11日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 7月11日現在
期首	2022年 1月12日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,667,187,802円
同期中における追加設定元本額	153,755,048円
同期中における一部解約元本額	91,873,741円
期末元本額	1,729,069,109円
期末元本額の内訳*
好配当日本株式 オープン	1,729,069,109円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年7月11日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	22,200	1,404.00	31,168,800
		コムシスホールディングス	7,800	2,609.00	20,350,200
		大成建設	9,600	4,290.00	41,184,000
		五洋建設	45,200	703.00	31,775,600
		大和ハウス工業	26,000	3,256.00	84,656,000
		エクシオグループ	6,500	2,124.00	13,806,000
		三機工業	16,500	1,582.00	26,103,000
		日清製粉グループ本社	22,000	1,644.00	36,168,000
		明治ホールディングス	3,100	7,060.00	21,886,000
		アサヒグループホールディングス	20,700	4,584.00	94,888,800
		日清オイリオグループ	5,200	3,255.00	16,926,000
		キユーピー	6,300	2,319.00	14,609,700
		ニチレイ	14,400	2,417.00	34,804,800
		王子ホールディングス	26,000	571.00	14,846,000
		東ソー	13,200	1,727.00	22,796,400
		デンカ	10,700	3,355.00	35,898,500
		信越化学工業	5,700	16,175.00	92,197,500
		三井化学	10,300	2,875.00	29,612,500
		JSR	2,600	3,555.00	9,243,000
		東京応化工業	3,600	6,790.00	24,444,000
		三菱ケミカルグループ	42,700	752.10	32,114,670
		積水化学工業	20,500	1,910.00	39,155,000
		日本ゼオン	9,800	1,367.00	13,396,600
		アイカ工業	11,600	3,005.00	34,858,000
		花王	3,200	5,760.00	18,432,000
		太陽ホールディングス	7,500	2,817.00	21,127,500
		DIC	5,400	2,448.00	13,219,200
		サカタインクス	19,900	969.00	19,283,100
		ノエビアホールディングス	3,000	5,980.00	17,940,000
		日東電工	2,200	8,720.00	19,184,000
		ニフコ	8,000	3,285.00	26,280,000
		協和キリン	5,800	3,165.00	18,357,000
		アステラス製薬	61,900	2,164.00	133,951,600
		日本新薬	4,100	8,460.00	34,686,000
		中外製薬	15,900	3,737.00	59,418,300
		栄研化学	11,600	1,877.00	21,773,200
		ENEOSホールディングス	47,400	506.00	23,984,400
		TOYO TIRE	19,300	1,766.00	34,083,800
		AGC	8,800	4,780.00	42,064,000
		東海カーボン	30,400	1,044.00	31,737,600
		日本碍子	11,700	1,850.00	21,645,000
		日本特殊陶業	12,100	2,459.00	29,753,900
		フジミインコーポレーテッド	3,900	5,510.00	21,489,000
		大和工業	1,300	4,435.00	5,765,500
		三井金属鉱業	10,200	3,090.00	31,518,000
		住友金属鉱山	7,600	4,065.00	30,894,000
		古河機械金属	17,600	1,218.00	21,436,800
		SUMCO	12,700	1,762.00	22,377,400
		東洋製罐グループホールディングス	17,200	1,419.00	24,406,800
		三和ホールディングス	30,200	1,335.00	40,317,000
		アマダ	24,500	1,018.00	24,941,000
		オーエスジー	13,300	1,639.00	21,798,700
		サトーホールディングス	14,700	1,935.00	28,444,500
		小松製作所	22,100	2,963.00	65,482,300
		キッツ	26,300	674.00	17,726,200
		マキタ	9,300	3,440.00	31,992,000
		スター精密	13,400	1,641.00	21,989,400
		日清紡ホールディングス	13,000	1,053.00	13,689,000
		ブラザー工業	7,900	2,413.00	19,062,700
		日立製作所	9,800	6,565.00	64,337,000
		三菱電機	44,900	1,469.00	65,958,100
		マブチモーター	12,100	3,685.00	44,588,500
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	15,500	2,208.00	34,224,000
		富士通	2,100	18,145.00	38,104,500
	EIZO	6,200	3,835.00	23,777,000
	パナソニック ホールディングス	23,500	1,140.00	26,790,000
	アンリツ	22,000	1,534.00	33,748,000
	TDK	9,200	4,085.00	37,582,000
	ヒロセ電機	1,900	18,690.00	35,511,000
	アズビル	9,300	3,775.00	35,107,500
	カシオ計算機	32,500	1,264.00	41,080,000
	ローム	3,600	9,430.00	33,948,000
	村田製作所	9,100	7,638.00	69,505,800
	リコー	25,500	1,067.00	27,208,500
	東京エレクトロン	1,700	42,950.00	73,015,000
	豊田自動織機	2,900	8,210.00	23,809,000
	デンソー	6,800	7,410.00	50,388,000
	いすゞ自動車	32,600	1,478.00	48,182,800
	トヨタ自動車	86,400	2,152.00	185,932,800
	本田技研工業	42,700	3,313.00	141,465,100
	スズキ	12,700	4,290.00	54,483,000
	SUBARU	7,000	2,304.50	16,131,500
	ヤマハ発動機	5,300	2,547.00	13,499,100
	東京精密	5,400	4,440.00	23,976,000
	バンダイナムコホールディングス	4,800	10,040.00	48,192,000
	大日本印刷	13,200	2,852.00	37,646,400
	ピジョン	16,600	1,970.00	32,702,000
	関西電力	30,700	1,375.00	42,212,500
	四国電力	49,900	800.00	39,920,000
	九州電力	38,200	886.00	33,845,200
	西日本旅客鉄道	11,500	4,791.00	55,096,500
	センコーグループホールディングス	25,300	907.00	22,947,100
	NIPPON EXPRESSホールディン	5,000	7,550.00	37,750,000
	日本航空	10,300	2,283.00	23,514,900
	トレンドマイクロ	3,000	7,330.00	21,990,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	4,100	3,515.00	14,411,500
	大塚商会	9,200	4,140.00	38,088,000
	ネットワンシステムズ	6,700	3,210.00	21,507,000
	BIPROGY	13,100	2,773.00	36,326,300
	日本電信電話	43,600	3,914.00	170,650,400
	KDDI	25,000	4,433.00	110,825,000
	光通信	1,700	14,270.00	24,259,000
	SCSK	11,600	2,404.00	27,886,400
	双日	20,300	1,938.00	39,341,400
	伊藤忠商事	10,900	3,865.00	42,128,500
	豊田通商	8,400	4,435.00	37,254,000
	三井物産	35,600	2,902.00	103,311,200
	三菱商事	18,600	3,905.00	72,633,000
	キヤノンマーケティングジャパン	4,800	2,896.00	13,900,800
	稲畑産業	11,800	2,317.00	27,340,600
	伊藤忠エネクス	20,300	1,055.00	21,416,500
	日鉄物産	3,700	5,030.00	18,611,000
	因幡電機産業	8,400	2,761.00	23,192,400
	エービーシー・マート	5,400	5,830.00	31,482,000
	セブン&アイ・ホールディングス	6,100	5,482.00	33,440,200
	丸井グループ	10,500	2,309.00	24,244,500
	イズミ	5,600	3,080.00	17,248,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	28,900	462.00	13,351,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	162,200	739.50	119,946,900
	三井住友トラスト・ホールディングス	16,100	4,279.00	68,891,900
	三井住友フィナンシャルグループ	29,700	4,128.00	122,601,600
	千葉銀行	67,500	752.00	50,760,000
	第一生命ホールディングス	9,900	2,442.50	24,180,750
	東京海上ホールディングス	19,500	8,188.00	159,666,000
	T&Dホールディングス	15,100	1,596.00	24,099,600
	芙蓉総合リース	1,600	7,920.00	12,672,000
	オリックス	60,600	2,318.50	140,501,100
	三菱HCキャピタル	45,200	629.00	28,430,800
	東急不動産ホールディングス	30,200	706.00	21,321,200
	三菱地所	8,800	1,981.50	17,437,200
	スターツコーポレーション	6,100	2,833.00	17,281,300
	電通グループ	2,600	4,215.00	10,959,000
	ユー・エス・エス	4,200	2,457.00	10,319,400
	ベルシステム24ホールディングス	18,500	1,414.00	26,159,000
	カナモト	9,200	1,976.00	18,179,200
	丹青社	23,000	814.00	18,722,000
	メイテック	11,900	2,345.00	27,905,500
小計	銘柄数:137			5,368,192,720
	組入時価比率:98.3%			100.0%
	合計				5,368,192,720

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。