有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

好配当日本株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	150,295,647
株式	7,491,674,840
未収入金	76,655,684
未収配当金	13,057,300
流動資産合計	7,731,683,471
資産合計	7,731,683,471
負債の部
流動負債
未払解約金	11,500,000
未払利息	334
流動負債合計	11,500,334
負債合計	11,500,334
純資産の部
元本等
元本	3,531,025,457
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,189,157,680
元本等合計	7,720,183,137
純資産合計	7,720,183,137
負債純資産合計	7,731,683,471

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1864円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,864円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 7月12日 至 平成29年 1月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 1月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 1月10日現在
期首	平成28年 7月12日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,025,164,823円
同期中における追加設定元本額	26,800,704円
同期中における一部解約元本額	520,940,070円
期末元本額	3,531,025,457円
期末元本額の内訳*
好配当日本株式 オープン	3,531,025,457円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 1月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	6,600	1,136.00	7,497,600
		長谷工コーポレーション	50,000	1,224.00	61,200,000
		西松建設	28,000	598.00	16,744,000
		大東建託	3,400	17,795.00	60,503,000
		前田道路	9,000	1,982.00	17,838,000
		大和ハウス工業	43,000	3,297.00	141,771,000
		積水ハウス	28,000	1,965.00	55,020,000
		中電工	7,800	2,588.00	20,186,400
		きんでん	5,400	1,480.00	7,992,000
		協和エクシオ	37,600	1,726.00	64,897,600
		日本たばこ産業	45,200	3,887.00	175,692,400
		ワコールホールディングス	15,000	1,380.00	20,700,000
		日本製紙	16,000	2,121.00	33,936,000
		旭化成	12,000	1,019.00	12,228,000
		住友化学	28,000	562.00	15,736,000
		デンカ	30,000	521.00	15,630,000
		JSR	4,100	1,980.00	8,118,000
		三菱ケミカルホールディングス	77,600	778.20	60,388,320
		ダイセル	30,100	1,312.00	39,491,200
		アイカ工業	7,000	3,080.00	21,560,000
		花王	11,900	5,480.00	65,212,000
		太陽ホールディングス	7,500	4,765.00	35,737,500
		DIC	16,000	3,585.00	57,360,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	5,200	10,520.00	54,704,000
		協和発酵キリン	27,000	1,637.00	44,199,000
		武田薬品工業	27,000	4,966.00	134,082,000
		アステラス製薬	36,200	1,653.00	59,838,600
		中外製薬	12,500	3,490.00	43,625,000
		科研製薬	5,000	6,410.00	32,050,000
		第一三共	24,000	2,496.50	59,916,000
		大塚ホールディングス	22,000	5,668.00	124,696,000
		東燃ゼネラル石油	19,000	1,256.00	23,864,000
		JXホールディングス	100,000	504.60	50,460,000
		旭硝子	40,000	811.00	32,440,000
		日本碍子	23,200	2,295.00	53,244,000
		東京製鐵	17,700	869.00	15,381,300
		日立金属	23,000	1,591.00	36,593,000
		日本軽金属ホールディングス	110,000	260.00	28,600,000
		住友電気工業	73,000	1,638.00	119,574,000
		アサヒホールディングス	16,000	2,115.00	33,840,000
		三和ホールディングス	17,900	1,144.00	20,477,600
		LIXILグループ	26,200	2,686.00	70,373,200
		アマダホールディングス	20,000	1,318.00	26,360,000
		サトーホールディングス	10,000	2,399.00	23,990,000
		小松製作所	35,200	2,639.50	92,910,400
		理想科学工業	12,200	2,008.00	24,497,600
		SANKYO	8,000	3,850.00	30,800,000
		マックス	14,000	1,469.00	20,566,000
		ツバキ・ナカシマ	34,000	1,712.00	58,208,000
		大豊工業	7,200	1,666.00	11,995,200
		キッツ	29,600	670.00	19,832,000
		三菱重工業	150,000	524.40	78,660,000
		スター精密	19,700	1,640.00	32,308,000
		コニカミノルタ	59,600	1,177.00	70,149,200
		ミネベア	53,700	1,106.00	59,392,200
		日立製作所	80,000	652.70	52,216,000
		三菱電機	54,300	1,629.50	88,481,850
		オムロン	1,800	4,470.00	8,046,000
		IDEC	11,800	1,111.00	13,109,800
		日本電気	103,000	319.00	32,857,000
		セイコーエプソン	55,900	2,346.00	131,141,400
		パナソニック	40,000	1,197.50	47,900,000
		アズビル	20,000	3,330.00	66,600,000
		村田製作所	5,500	15,050.00	82,775,000
	キヤノン	11,000	3,305.00	36,355,000
	東京エレクトロン	6,500	11,125.00	72,312,500
	日産自動車	203,400	1,170.50	238,079,700
	いすゞ自動車	58,000	1,507.50	87,435,000
	トヨタ自動車	23,000	6,861.00	157,803,000
	アイシン精機	5,000	5,070.00	25,350,000
	本田技研工業	15,000	3,462.00	51,930,000
	富士重工業	30,000	4,858.00	145,740,000
	タムロン	4,500	1,977.00	8,896,500
	大日本印刷	20,000	1,190.00	23,800,000
	中部電力	10,000	1,594.50	15,945,000
	中国電力	25,000	1,362.00	34,050,000
	東北電力	40,000	1,441.00	57,640,000
	電源開発	17,000	2,746.00	46,682,000
	東京瓦斯	20,000	525.60	10,512,000
	大阪瓦斯	20,000	447.00	8,940,000
	西日本旅客鉄道	5,900	7,352.00	43,376,800
	鴻池運輸	25,000	1,558.00	38,950,000
	日本通運	21,000	633.00	13,293,000
	センコー	35,000	825.00	28,875,000
	九州旅客鉄道	8,500	3,050.00	25,925,000
	日本航空	5,000	3,568.00	17,840,000
	住友倉庫	30,000	627.00	18,810,000
	コーエーテクモホールディングス	14,000	2,109.00	29,526,000
	ヤフー	120,000	479.00	57,480,000
	トレンドマイクロ	7,600	4,260.00	32,376,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	4,100	3,080.00	12,628,000
	大塚商会	4,500	5,480.00	24,660,000
	日本ユニシス	46,400	1,495.00	69,368,000
	テレビ朝日ホールディングス	13,000	2,404.00	31,252,000
	スカパーJSATホールディングス	36,100	537.00	19,385,700
	日本電信電話	31,000	5,075.00	157,325,000
	KDDI	22,000	3,059.00	67,298,000
	光通信	4,500	11,120.00	50,040,000
	NTTドコモ	59,100	2,731.00	161,402,100
	双日	53,700	289.00	15,519,300
	伊藤忠商事	89,500	1,556.00	139,262,000
	三井物産	15,000	1,626.00	24,390,000
	三菱商事	31,500	2,528.50	79,647,750
	阪和興業	21,000	769.00	16,149,000
	菱電商事	10,000	756.00	7,560,000
	稲畑産業	20,000	1,343.00	26,860,000
	日鉄住金物産	5,200	4,610.00	23,972,000
	オートバックスセブン	15,500	1,780.00	27,590,000
	因幡電機産業	3,500	4,010.00	14,035,000
	ローソン	8,000	8,220.00	65,760,000
	パルグループホールディングス	9,500	2,786.00	26,467,000
	セブン&アイ・ホールディングス	7,000	4,546.00	31,822,000
	ユナイテッドアローズ	8,100	3,350.00	27,135,000
	青山商事	10,000	4,085.00	40,850,000
	エイチ・ツー・オー リテイリング	20,000	1,861.00	37,220,000
	丸井グループ	33,000	1,775.00	58,575,000
	ヤマダ電機	160,000	633.00	101,280,000
	あおぞら銀行	40,000	417.00	16,680,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	317,900	726.70	231,017,930
	りそなホールディングス	70,000	615.50	43,085,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	18,000	4,300.00	77,400,000
	三井住友フィナンシャルグループ	59,000	4,491.00	264,969,000
	千葉銀行	11,000	725.00	7,975,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	59,000	525.00	30,975,000
	セブン銀行	85,000	340.00	28,900,000
	みずほフィナンシャルグループ	305,900	212.10	64,881,390
	FPG	15,300	1,052.00	16,095,600
	SOMPOホールディングス	39,300	3,936.00	154,684,800
	MS&ADインシュアランスグループホール	6,500	3,647.00	23,705,500
	東京海上ホールディングス	29,300	4,806.00	140,815,800
	T&Dホールディングス	7,800	1,567.50	12,226,500
	ジャックス	15,000	526.00	7,890,000
	日立キャピタル	24,300	2,975.00	72,292,500
	オリックス	34,900	1,842.00	64,285,800
	東急不動産ホールディングス	65,000	703.00	45,695,000
	京阪神ビルディング	14,000	622.00	8,708,000
	レオパレス21	90,000	675.00	60,750,000
	スターツコーポレーション	10,000	2,025.00	20,250,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	20,000	1,065.00	21,300,000
	博報堂DYホールディングス	25,000	1,478.00	36,950,000
	リゾートトラスト	13,000	2,265.00	29,445,000
	りらいあコミュニケーションズ	30,000	1,172.00	35,160,000
	ユー・エス・エス	21,100	1,927.00	40,659,700
	テクノプロ・ホールディングス	10,000	3,780.00	37,800,000
	日本郵政	20,000	1,485.00	29,700,000
	セコム	2,800	8,682.00	24,309,600
	メイテック	7,000	4,500.00	31,500,000
小計	銘柄数:147			7,491,674,840
	組入時価比率:97.0%			100.0%
	合計				7,491,674,840

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 1月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。