有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

好配当日本株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 7月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	120,721,938
株式	4,925,033,880
未収配当金	6,391,500
流動資産合計	5,052,147,318
資産合計	5,052,147,318
負債の部
流動負債
未払解約金	700,000
未払利息	82
流動負債合計	700,082
負債合計	700,082
純資産の部
元本等
元本	1,704,854,901
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,346,592,335
元本等合計	5,051,447,236
純資産合計	5,051,447,236
負債純資産合計	5,052,147,318

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 7月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.9630円
		(10,000口当たり純資産額)	(29,630円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 7月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 7月12日現在
期首	2021年 1月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,878,844,176円
同期中における追加設定元本額	32,824,807円
同期中における一部解約元本額	206,814,082円
期末元本額	1,704,854,901円
期末元本額の内訳*
好配当日本株式 オープン	1,704,854,901円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年7月12日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	43,000	537.00	23,091,000
		INPEX	23,800	813.00	19,349,400
		コムシスホールディングス	6,300	3,085.00	19,435,500
		大成建設	10,400	3,790.00	39,416,000
		大林組	45,900	914.00	41,952,600
		五洋建設	9,000	772.00	6,948,000
		大和ハウス工業	18,400	3,381.00	62,210,400
		協和エクシオ	8,000	2,747.00	21,976,000
		三機工業	16,500	1,448.00	23,892,000
		日清製粉グループ本社	18,700	1,674.00	31,303,800
		明治ホールディングス	3,000	6,800.00	20,400,000
		アサヒグループホールディングス	12,000	5,106.00	61,272,000
		日清オイリオグループ	4,100	3,060.00	12,546,000
		キユーピー	6,100	2,486.00	15,164,600
		王子ホールディングス	11,800	642.00	7,575,600
		東ソー	9,200	1,995.00	18,354,000
		デンカ	5,500	3,700.00	20,350,000
		信越化学工業	3,300	18,310.00	60,423,000
		三井化学	12,500	3,680.00	46,000,000
		JSR	10,300	3,565.00	36,719,500
		東京応化工業	2,400	7,170.00	17,208,000
		ダイセル	29,400	928.00	27,283,200
		積水化学工業	15,200	1,918.00	29,153,600
		アイカ工業	7,700	3,915.00	30,145,500
		花王	2,400	6,802.00	16,324,800
		太陽ホールディングス	3,500	5,120.00	17,920,000
		DIC	5,400	2,763.00	14,920,200
		サカタインクス	19,900	1,020.00	20,298,000
		富士フイルムホールディングス	9,400	8,190.00	76,986,000
		ノエビアホールディングス	4,300	5,660.00	24,338,000
		日東電工	2,200	8,290.00	18,238,000
		ニフコ	5,100	3,945.00	20,119,500
		協和キリン	5,100	3,990.00	20,349,000
		アステラス製薬	53,600	1,918.50	102,831,600
		日本新薬	3,500	8,770.00	30,695,000
		中外製薬	7,300	4,238.00	30,937,400
		栄研化学	10,600	2,170.00	23,002,000
		キョーリン製薬ホールディングス	5,900	1,804.00	10,643,600
		サワイグループホールディングス	4,100	4,730.00	19,393,000
		ENEOSホールディングス	100,900	470.50	47,473,450
		TOYO TIRE	9,800	2,225.00	21,805,000
		AGC	6,700	4,665.00	31,255,500
		日本電気硝子	3,200	2,509.00	8,028,800
		日本碍子	15,400	1,848.00	28,459,200
		日本特殊陶業	18,900	1,618.00	30,580,200
		フジミインコーポレーテッド	2,800	4,845.00	13,566,000
		三井金属鉱業	4,900	3,050.00	14,945,000
		住友金属鉱山	4,600	4,405.00	20,263,000
		古河機械金属	17,600	1,257.00	22,123,200
		SUMCO	3,100	2,713.00	8,410,300
		三和ホールディングス	19,900	1,348.00	26,825,200
		LIXIL	4,400	2,954.00	12,997,600
		アマダ	21,600	1,141.00	24,645,600
		サトーホールディングス	13,000	2,725.00	35,425,000
		小松製作所	19,200	2,731.50	52,444,800
		日立建機	8,300	3,305.00	27,431,500
		キッツ	19,900	774.00	15,402,600
		スター精密	15,900	1,698.00	26,998,200
		日清紡ホールディングス	38,800	944.00	36,627,200
		ブラザー工業	11,800	2,246.00	26,502,800
		日立製作所	17,200	6,729.00	115,738,800
		三菱電機	33,900	1,484.50	50,324,550
		富士電機	8,900	5,230.00	46,547,000
		マブチモーター	6,000	4,225.00	25,350,000
	富士通	2,000	21,165.00	42,330,000
	沖電気工業	9,100	1,024.00	9,318,400
	EIZO	3,900	4,935.00	19,246,500
	パナソニック	23,500	1,327.50	31,196,250
	アンリツ	14,700	2,048.00	30,105,600
	ヒロセ電機	2,100	16,580.00	34,818,000
	アズビル	3,400	4,580.00	15,572,000
	アドバンテスト	1,200	9,680.00	11,616,000
	カシオ計算機	16,300	1,898.00	30,937,400
	ローム	2,000	10,220.00	20,440,000
	村田製作所	6,200	9,113.00	56,500,600
	リコー	16,600	1,226.00	20,351,600
	東京エレクトロン	1,200	46,710.00	56,052,000
	豊田自動織機	1,500	9,420.00	14,130,000
	デンソー	4,100	7,519.00	30,827,900
	いすゞ自動車	11,300	1,494.00	16,882,200
	トヨタ自動車	17,100	9,815.00	167,836,500
	本田技研工業	36,400	3,565.00	129,766,000
	スズキ	9,600	4,730.00	45,408,000
	SUBARU	19,500	2,149.00	41,905,500
	ヤマハ発動機	5,300	2,837.00	15,036,100
	東京精密	3,500	4,950.00	17,325,000
	バンダイナムコホールディングス	5,400	7,411.00	40,019,400
	ピジョン	11,400	3,265.00	37,221,000
	関西電力	28,200	1,047.00	29,525,400
	中国電力	23,600	1,017.00	24,001,200
	四国電力	47,500	754.00	35,815,000
	東日本旅客鉄道	3,800	8,099.00	30,776,200
	西日本旅客鉄道	6,900	6,516.00	44,960,400
	日本通運	3,200	8,240.00	26,368,000
	センコーグループホールディングス	25,300	1,082.00	27,374,600
	トレンドマイクロ	6,100	5,820.00	35,502,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	4,100	3,460.00	14,186,000
	大塚商会	4,500	5,830.00	26,235,000
	日本ユニシス	9,600	3,480.00	33,408,000
	日本電信電話	45,300	2,882.00	130,554,600
	KDDI	30,900	3,492.00	107,902,800
	ソフトバンク	35,200	1,470.00	51,744,000
	光通信	1,700	20,610.00	35,037,000
	SCSK	4,200	6,830.00	28,686,000
	日本ライフライン	15,000	1,400.00	21,000,000
	伊藤忠商事	31,500	3,245.00	102,217,500
	三井物産	50,500	2,562.50	129,406,250
	三菱商事	16,900	3,104.00	52,457,600
	キヤノンマーケティングジャパン	16,400	2,596.00	42,574,400
	稲畑産業	6,600	1,683.00	11,107,800
	伊藤忠エネクス	18,900	993.00	18,767,700
	日鉄物産	4,800	4,470.00	21,456,000
	因幡電機産業	7,900	2,637.00	20,832,300
	エービーシー・マート	6,500	6,410.00	41,665,000
	セブン&アイ・ホールディングス	11,700	5,088.00	59,529,600
	丸井グループ	9,700	2,090.00	20,273,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	47,800	401.00	19,167,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	145,800	593.10	86,473,980
	三井住友トラスト・ホールディングス	27,900	3,558.00	99,268,200
	三井住友フィナンシャルグループ	19,700	3,769.00	74,249,300
	千葉銀行	57,500	652.00	37,490,000
	みずほフィナンシャルグループ	25,700	1,586.50	40,773,050
	第一生命ホールディングス	16,100	1,962.00	31,588,200
	東京海上ホールディングス	22,100	5,139.00	113,571,900
	オリックス	57,900	1,890.50	109,459,950
	三菱HCキャピタル	31,100	600.00	18,660,000
	東急不動産ホールディングス	25,700	655.00	16,833,500
	三井不動産	10,600	2,686.00	28,471,600
	スターツコーポレーション	7,100	2,898.00	20,575,800
	ミクシィ	3,800	2,807.00	10,666,600
	電通グループ	5,600	4,005.00	22,428,000
	ユー・エス・エス	10,400	1,889.00	19,645,600
	ベルシステム24ホールディングス	14,200	1,792.00	25,446,400
	カナモト	9,200	2,564.00	23,588,800
	丹青社	24,800	882.00	21,873,600
	メイテック	6,000	6,210.00	37,260,000
小計	銘柄数:136			4,925,033,880
	組入時価比率:97.5%			100.0%
	合計				4,925,033,880

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。