有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

好配当日本株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	88,270,543
株式	4,353,299,040
未収入金	4,598,263
未収配当金	10,197,250
流動資産合計	4,456,365,096
資産合計	4,456,365,096
負債の部
流動負債
未払解約金	10,800,000
未払利息	50
流動負債合計	10,800,050
負債合計	10,800,050
純資産の部
元本等
元本	2,029,983,496
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,415,581,550
元本等合計	4,445,565,046
純資産合計	4,445,565,046
負債純資産合計	4,456,365,096

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1900円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,900円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 7月10日現在
期首	2020年 1月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,095,252,710円
同期中における追加設定元本額	55,311,416円
同期中における一部解約元本額	120,580,630円
期末元本額	2,029,983,496円
期末元本額の内訳*
好配当日本株式 オープン	2,029,983,496円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	52,800	598.20	31,584,960
		コムシスホールディングス	12,100	3,115.00	37,691,500
		大成建設	8,700	3,780.00	32,886,000
		大林組	36,800	977.00	35,953,600
		五洋建設	63,300	572.00	36,207,600
		大和ハウス工業	17,900	2,416.00	43,246,400
		協和エクシオ	12,500	2,541.00	31,762,500
		三機工業	18,000	1,176.00	21,168,000
		明治ホールディングス	3,700	8,340.00	30,858,000
		日本ハム	5,000	4,255.00	21,275,000
		日本たばこ産業	14,700	1,930.00	28,371,000
		王子ホールディングス	41,900	465.00	19,483,500
		デンカ	5,800	2,551.00	14,795,800
		信越化学工業	3,000	12,410.00	37,230,000
		三井化学	15,000	2,167.00	32,505,000
		JSR	15,900	2,110.00	33,549,000
		東京応化工業	2,700	5,650.00	15,255,000
		ダイセル	34,000	764.00	25,976,000
		積水化学工業	13,700	1,466.00	20,084,200
		アイカ工業	5,600	3,505.00	19,628,000
		太陽ホールディングス	3,600	5,050.00	18,180,000
		DIC	11,200	2,644.00	29,612,800
		サカタインクス	19,900	1,011.00	20,118,900
		富士フイルムホールディングス	8,100	4,639.00	37,575,900
		ノエビアホールディングス	3,400	4,435.00	15,079,000
		デクセリアルズ	24,800	807.00	20,013,600
		日東電工	6,900	5,850.00	40,365,000
		ニフコ	11,100	2,200.00	24,420,000
		協和キリン	10,800	2,680.00	28,944,000
		アステラス製薬	18,400	1,713.50	31,528,400
		中外製薬	7,200	5,398.00	38,865,600
		第一三共	5,300	8,459.00	44,832,700
		キョーリン製薬ホールディングス	2,800	2,056.00	5,756,800
		ENEOSホールディングス	230,500	374.80	86,391,400
		TOYO TIRE	16,100	1,384.00	22,282,400
		AGC	6,700	2,976.00	19,939,200
		日本電気硝子	13,000	1,629.00	21,177,000
		日本碍子	20,400	1,382.00	28,192,800
		日本特殊陶業	21,700	1,424.00	30,900,800
		フジミインコーポレーテッド	2,800	3,415.00	9,562,000
		日立金属	14,800	1,275.00	18,870,000
		三井金属鉱業	12,700	2,245.00	28,511,500
		住友金属鉱山	6,400	3,157.00	20,204,800
		古河機械金属	17,600	1,051.00	18,497,600
		SUMCO	16,400	1,620.00	26,568,000
		三和ホールディングス	36,200	890.00	32,218,000
		LIXILグループ	5,600	1,471.00	8,237,600
		アマダ	26,000	790.00	20,540,000
		やまびこ	16,400	907.00	14,874,800
		サトーホールディングス	13,600	2,393.00	32,544,800
		小松製作所	30,200	2,160.00	65,232,000
		日立建機	11,100	3,000.00	33,300,000
		クボタ	24,900	1,518.00	37,798,200
		椿本チエイン	7,500	2,493.00	18,697,500
		スター精密	23,600	1,252.00	29,547,200
		ブラザー工業	15,300	1,833.00	28,044,900
		三菱電機	79,300	1,376.50	109,156,450
		富士電機	10,400	2,781.00	28,922,400
		マブチモーター	8,900	3,220.00	28,658,000
		JVCケンウッド	52,900	151.00	7,987,900
		富士通	4,000	12,960.00	51,840,000
		沖電気工業	24,000	1,015.00	24,360,000
		パナソニック	48,900	954.90	46,694,610
		新電元工業	5,400	2,023.00	10,924,200
	アズビル	6,300	3,360.00	21,168,000
	カシオ計算機	11,900	1,859.00	22,122,100
	京セラ	4,300	5,637.00	24,239,100
	村田製作所	5,200	6,480.00	33,696,000
	リコー	43,800	766.00	33,550,800
	東京エレクトロン	2,300	29,610.00	68,103,000
	いすゞ自動車	13,800	915.40	12,632,520
	トヨタ自動車	16,500	6,568.00	108,372,000
	アイシン精機	7,200	3,000.00	21,600,000
	本田技研工業	40,000	2,636.50	105,460,000
	SUBARU	19,500	2,129.50	41,525,250
	ヤマハ発動機	11,700	1,625.00	19,012,500
	エクセディ	9,600	1,449.00	13,910,400
	バンダイナムコホールディングス	3,900	5,762.00	22,471,800
	ピジョン	4,400	4,395.00	19,338,000
	関西電力	34,500	1,060.00	36,570,000
	中国電力	11,300	1,400.00	15,820,000
	四国電力	47,500	775.00	36,812,500
	西日本旅客鉄道	6,900	5,389.00	37,184,100
	鴻池運輸	9,000	1,043.00	9,387,000
	日本通運	8,400	5,600.00	47,040,000
	センコーグループホールディングス	25,100	801.00	20,105,100
	日本航空	6,600	1,907.00	12,586,200
	トレンドマイクロ	1,600	6,180.00	9,888,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	5,300	4,175.00	22,127,500
	大塚商会	1,700	5,640.00	9,588,000
	日本ユニシス	5,800	3,255.00	18,879,000
	日本電信電話	48,000	2,515.00	120,720,000
	KDDI	22,900	3,265.00	74,768,500
	ソフトバンク	55,300	1,393.50	77,060,550
	光通信	1,500	22,560.00	33,840,000
	NTTドコモ	17,200	2,935.50	50,490,600
	SCSK	5,200	5,140.00	26,728,000
	伊藤忠商事	41,100	2,296.00	94,365,600
	三井物産	68,200	1,560.00	106,392,000
	三菱商事	35,400	2,241.50	79,349,100
	キヤノンマーケティングジャパン	15,000	2,123.00	31,845,000
	稲畑産業	6,600	1,238.00	8,170,800
	伊藤忠エネクス	24,600	841.00	20,688,600
	日鉄物産	4,800	3,290.00	15,792,000
	因幡電機産業	4,200	2,431.00	10,210,200
	エービーシー・マート	5,700	5,890.00	33,573,000
	J.フロント リテイリング	15,800	658.00	10,396,400
	セブン&アイ・ホールディングス	10,000	3,304.00	33,040,000
	ユナイテッドアローズ	14,000	1,583.00	22,162,000
	丸井グループ	11,400	1,693.00	19,300,200
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	80,500	335.00	26,967,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	145,800	410.00	59,778,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000	2,907.50	84,317,500
	三井住友フィナンシャルグループ	20,700	2,980.00	61,686,000
	千葉銀行	57,500	504.00	28,980,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	13,800	2,597.00	35,838,600
	第一生命ホールディングス	31,000	1,278.50	39,633,500
	東京海上ホールディングス	19,600	4,663.00	91,394,800
	みずほリース	10,000	2,293.00	22,930,000
	日立キャピタル	14,800	2,331.00	34,498,800
	オリックス	66,200	1,278.00	84,603,600
	東急不動産ホールディングス	11,200	433.00	4,849,600
	三井不動産	14,300	1,710.00	24,453,000
	スターツコーポレーション	8,400	2,071.00	17,396,400
	電通グループ	10,300	2,393.00	24,647,900
	ユー・エス・エス	13,400	1,646.00	22,056,400
	ベルシステム24ホールディングス	23,900	1,669.00	39,889,100
	カナモト	9,700	2,243.00	21,757,100
	メイテック	6,000	5,010.00	30,060,000
小計	銘柄数:129			4,353,299,040
	組入時価比率:97.9%			100.0%
	合計				4,353,299,040

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。