有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

好配当日本株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 1月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	165,391,087
株式	9,354,089,500
未収入金	79,250,185
未収配当金	18,232,000
未収利息	309
流動資産合計	9,616,963,081
資産合計	9,616,963,081
負債の部
流動負債
未払金	89,223,181
流動負債合計	89,223,181
負債合計	89,223,181
純資産の部
元本等
元本	5,430,545,715
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,097,194,185
元本等合計	9,527,739,900
純資産合計	9,527,739,900
負債純資産合計	9,616,963,081

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 1月13日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7545円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,545円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 7月11日 至 平成27年 1月13日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 1月13日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 1月13日現在
期首	平成26年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,384,608,374円
同期中における追加設定元本額	81,770,344円
同期中における一部解約元本額	1,035,833,003円
期末元本額	5,430,545,715円
期末元本額の内訳*
好配当日本株式 オープン	5,430,545,715円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 1月13日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	8,000	13,485.00	107,880,000
		大和ハウス工業	20,000	2,213.50	44,270,000
		積水ハウス	55,000	1,556.00	85,580,000
		関電工	43,000	676.00	29,068,000
		キリンホールディングス	20,000	1,452.00	29,040,000
		日本たばこ産業	55,000	3,211.00	176,605,000
		東洋紡	120,000	159.00	19,080,000
		倉敷紡績	60,000	181.00	10,860,000
		ワコールホールディングス	17,000	1,153.00	19,601,000
		ホギメディカル	2,000	5,510.00	11,020,000
		オンワードホールディングス	30,000	697.00	20,910,000
		王子ホールディングス	25,000	402.00	10,050,000
		日本製紙	8,000	1,647.00	13,176,000
		レンゴー	100,000	461.00	46,100,000
		クラレ	25,000	1,359.00	33,975,000
		旭化成	30,000	1,104.00	33,120,000
		住友化学	150,000	459.00	68,850,000
		電気化学工業	75,000	444.00	33,300,000
		三井化学	30,000	341.00	10,230,000
		JSR	40,000	2,059.00	82,360,000
		三菱ケミカルホールディングス	70,000	589.20	41,244,000
		ダイセル	5,000	1,385.00	6,925,000
		宇部興産	180,000	181.00	32,580,000
		ADEKA	10,000	1,362.00	13,620,000
		花王	11,000	4,788.50	52,673,500
		太陽ホールディングス	5,500	4,135.00	22,742,500
		DIC	360,000	278.00	100,080,000
		東洋インキSCホールディングス	20,000	563.00	11,260,000
		マンダム	3,000	3,850.00	11,550,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	3,000	5,120.00	15,360,000
		日東電工	8,000	6,827.00	54,616,000
		ニフコ	15,000	3,920.00	58,800,000
		武田薬品工業	20,000	5,158.00	103,160,000
		アステラス製薬	90,000	1,756.50	158,085,000
		塩野義製薬	6,000	3,360.00	20,160,000
		中外製薬	37,000	3,175.00	117,475,000
		大塚ホールディングス	10,000	3,739.50	37,395,000
		昭和シェル石油	60,000	1,163.00	69,780,000
		東燃ゼネラル石油	25,000	996.00	24,900,000
		JXホールディングス	230,000	437.80	100,694,000
		ブリヂストン	28,000	4,276.50	119,742,000
		新日鐵住金	320,000	291.10	93,152,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	20,000	2,573.50	51,470,000
		丸一鋼管	14,000	2,591.00	36,274,000
		日本軽金属ホールディングス	100,000	165.00	16,500,000
		DOWAホールディングス	55,000	902.00	49,610,000
		大阪チタニウムテクノロジーズ	18,100	2,275.00	41,177,500
		住友電気工業	65,000	1,496.50	97,272,500
		アサヒホールディングス	12,000	1,826.00	21,912,000
		LIXILグループ	10,000	2,412.00	24,120,000
		日本発條	10,000	1,018.00	10,180,000
		アマダ	20,000	1,012.00	20,240,000
		オイレス工業	18,000	2,065.00	37,170,000
		サトーホールディングス	4,000	2,584.00	10,336,000
		小松製作所	80,000	2,515.00	201,200,000
		日立建機	10,000	2,397.00	23,970,000
		クボタ	70,000	1,665.00	116,550,000
		椿本チエイン	30,000	955.00	28,650,000
		アマノ	16,000	1,217.00	19,472,000
		マックス	18,000	1,225.00	22,050,000
		日本精工	45,000	1,367.00	61,515,000
		キッツ	60,000	489.00	29,340,000
		三菱重工業	245,000	669.00	163,905,000
		日立製作所	110,000	884.70	97,317,000
	東芝	250,000	477.20	119,300,000
	三菱電機	7,000	1,385.50	9,698,500
	マブチモーター	6,000	4,550.00	27,300,000
	日新電機	50,000	616.00	30,800,000
	パナソニック	105,000	1,370.00	143,850,000
	アンリツ	120,000	806.00	96,720,000
	アズビル	30,000	2,779.00	83,370,000
	スター精密	23,000	1,478.00	33,994,000
	キヤノン	25,000	3,752.50	93,812,500
	リコー	67,000	1,175.00	78,725,000
	デンソー	15,000	5,402.00	81,030,000
	日産自動車	145,000	1,005.00	145,725,000
	いすゞ自動車	65,000	1,486.50	96,622,500
	トヨタ自動車	63,000	7,519.00	473,697,000
	日野自動車	20,000	1,642.00	32,840,000
	日信工業	26,000	1,669.00	43,394,000
	アイシン精機	10,000	4,115.00	41,150,000
	ダイハツ工業	3,000	1,517.00	4,551,000
	本田技研工業	55,000	3,530.50	194,177,500
	富士重工業	20,000	4,249.00	84,980,000
	ショーワ	20,000	1,087.00	21,740,000
	豊田合成	5,000	2,443.00	12,215,000
	HOYA	30,000	4,069.50	122,085,000
	凸版印刷	13,000	758.00	9,854,000
	大日本印刷	10,000	1,035.50	10,355,000
	中国電力	40,000	1,481.00	59,240,000
	東北電力	20,000	1,378.00	27,560,000
	電源開発	7,000	4,085.00	28,595,000
	大阪瓦斯	30,000	434.20	13,026,000
	東日本旅客鉄道	3,000	8,901.00	26,703,000
	西日本旅客鉄道	9,000	5,664.00	50,976,000
	日本通運	55,000	630.00	34,650,000
	山九	75,000	471.00	35,325,000
	日本郵船	300,000	355.00	106,500,000
	川崎汽船	250,000	336.00	84,000,000
	日本航空	7,000	3,780.00	26,460,000
	三井倉庫ホールディングス	15,000	401.00	6,015,000
	住友倉庫	20,000	641.00	12,820,000
	NECネッツエスアイ	5,000	2,412.00	12,060,000
	フジ・メディア・ホールディングス	31,000	1,434.00	44,454,000
	トレンドマイクロ	6,000	3,180.00	19,080,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	7,000	4,230.00	29,610,000
	大塚商会	2,500	3,805.00	9,512,500
	日本電信電話	28,000	6,320.00	176,960,000
	KDDI	28,000	7,513.00	210,364,000
	NTTドコモ	13,000	1,839.50	23,913,500
	カプコン	14,000	1,774.00	24,836,000
	NSD	17,000	1,766.00	30,022,000
	伊藤忠商事	40,000	1,237.00	49,480,000
	丸紅	70,000	685.60	47,992,000
	三井物産	74,000	1,524.50	112,813,000
	住友商事	50,000	1,174.00	58,700,000
	三菱商事	53,000	2,088.50	110,690,500
	阪和興業	115,000	408.00	46,920,000
	サンゲツ	10,000	2,918.00	29,180,000
	サンリオ	35,000	2,996.00	104,860,000
	オートバックスセブン	10,000	1,669.00	16,690,000
	因幡電機産業	3,500	3,875.00	13,562,500
	ローソン	3,500	7,290.00	25,515,000
	DCMホールディングス	18,000	725.00	13,050,000
	セブン&アイ・ホールディングス	13,000	4,230.50	54,996,500
	ユナイテッドアローズ	13,000	3,135.00	40,755,000
	チヨダ	12,000	2,296.00	27,552,000
	青山商事	8,000	2,694.00	21,552,000
	しまむら	2,000	10,070.00	20,140,000
	丸井グループ	75,000	1,063.00	79,725,000
	ケーズホールディングス	7,000	3,020.00	21,140,000
	プレナス	5,000	2,112.00	10,560,000
	あおぞら銀行	100,000	390.00	39,000,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	380,000	629.70	239,286,000
	りそなホールディングス	30,000	582.70	17,481,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	240,000	423.70	101,688,000
	三井住友フィナンシャルグループ	35,000	4,051.00	141,785,000
	千葉銀行	5,000	754.00	3,770,000
	横浜銀行	30,000	622.10	18,663,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	40,000	595.00	23,800,000
	みずほフィナンシャルグループ	1,050,000	196.30	206,115,000
	SBIホールディングス	10,000	1,297.00	12,970,000
	大和証券グループ本社	50,000	892.00	44,600,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	25,000	779.00	19,475,000
	松井証券	20,000	992.00	19,840,000
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	20,000	2,904.00	58,080,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	30,000	2,807.00	84,210,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	25,000	1,690.00	42,250,000
	第一生命保険	35,000	1,678.50	58,747,500
	東京海上ホールディングス	60,000	3,886.00	233,160,000
	興銀リース	16,000	2,279.00	36,464,000
	イオンフィナンシャルサービス	13,000	2,264.00	29,432,000
	日立キャピタル	15,000	2,461.00	36,915,000
	オリックス	65,000	1,388.50	90,252,500
	パーク24	18,000	1,840.00	33,120,000
	スターツコーポレーション	16,000	1,646.00	26,336,000
	住友不動産販売	3,000	2,747.00	8,241,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	25,000	1,232.00	30,800,000
	ラウンドワン	60,000	706.00	42,360,000
	リゾートトラスト	2,000	2,794.00	5,588,000
	もしもしホットライン	35,000	1,179.00	41,265,000
	ユー・エス・エス	6,000	1,785.00	10,710,000
	セコム	8,000	6,683.00	53,464,000
	メイテック	8,000	3,485.00	27,880,000
	ベネッセホールディングス	27,000	3,500.00	94,500,000
小計	銘柄数:165			9,354,089,500
	組入時価比率:98.2%			100.0%
	合計				9,354,089,500

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 1月13日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。