有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/11-2024/07/10)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,966,371,903
株式	224,702,928,090
未収入金	363,435,715
未収配当金	480,604,525
未収利息	4,531
流動資産合計	227,513,344,764
資産合計	227,513,344,764
負債の部
流動負債
未払金	564,409,987
流動負債合計	564,409,987
負債合計	564,409,987
純資産の部
元本等
元本	41,426,493,516
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	185,522,441,261
元本等合計	226,948,934,777
純資産合計	226,948,934,777
負債純資産合計	227,513,344,764

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.4784円
		(10,000口当たり純資産額)	(54,784円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 1月11日 至 2024年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 7月10日現在
期首	2024年 1月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	30,510,631,191円
同期中における追加設定元本額	13,333,555,578円
同期中における一部解約元本額	2,417,693,253円
期末元本額	41,426,493,516円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	35,309,638,006円
好配当日本株式 オープン	3,860,836,546円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2005(適格機関投資家専用)	1,117,729,156円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2008(適格機関投資家専用)	1,138,289,808円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	823,900	845.70	696,772,230
		マルハニチロ	302,100	3,160.00	954,636,000
		INPEX	868,100	2,415.00	2,096,461,500
		コムシスホールディングス	366,400	3,189.00	1,168,449,600
		大林組	1,114,700	1,982.00	2,209,335,400
		鹿島建設	336,700	2,800.00	942,760,000
		五洋建設	1,586,300	652.40	1,034,902,120
		大和ハウス工業	1,367,200	4,085.00	5,585,012,000
		エクシオグループ	576,800	1,612.50	930,090,000
		三機工業	276,000	2,156.00	595,056,000
		日清製粉グループ本社	1,124,300	1,810.50	2,035,545,150
		森永製菓	583,200	2,566.00	1,496,491,200
		アサヒグループホールディングス	315,700	5,692.00	1,796,964,400
		ニチレイ	514,700	3,446.00	1,773,656,200
		王子ホールディングス	2,707,100	611.70	1,655,933,070
		レンゴー	923,800	994.00	918,257,200
		信越化学工業	511,100	6,716.00	3,432,547,600
		三井化学	672,000	4,361.00	2,930,592,000
		積水化学工業	764,300	2,215.00	1,692,924,500
		日本ゼオン	1,044,800	1,377.00	1,438,689,600
		アイカ工業	480,900	3,508.00	1,686,997,200
		ADEKA	356,100	3,241.00	1,154,120,100
		花王	244,400	6,748.00	1,649,211,200
		太陽ホールディングス	287,900	3,360.00	967,344,000
		ライオン	1,118,300	1,288.00	1,440,370,400
		ノエビアホールディングス	86,500	5,790.00	500,835,000
		アステラス製薬	2,601,900	1,630.00	4,241,097,000
		日本新薬	220,100	3,452.00	759,785,200
		出光興産	1,951,800	1,023.50	1,997,667,300
		コスモエネルギーホールディングス	139,500	7,956.00	1,109,862,000
		TOYO TIRE	58,100	2,531.00	147,051,100
		ブリヂストン	304,600	6,242.00	1,901,313,200
		AGC	524,400	5,249.00	2,752,575,600
		住友大阪セメント	355,100	3,999.00	1,420,044,900
		日本碍子	650,900	2,084.00	1,356,475,600
		フジミインコーポレーテッド	199,700	3,130.00	625,061,000
		大和工業	147,500	7,918.00	1,167,905,000
		三井金属鉱業	274,800	5,369.00	1,475,401,200
		住友金属鉱山	272,300	5,226.00	1,423,039,800
		古河機械金属	123,700	1,836.00	227,113,200
		住友電気工業	538,000	2,501.00	1,345,538,000
		SUMCO	1,154,900	2,496.50	2,883,207,850
		横河ブリッジホールディングス	424,100	2,780.00	1,178,998,000
		三和ホールディングス	76,700	3,059.00	234,625,300
		リンナイ	247,500	3,654.00	904,365,000
		アマダ	1,200,700	1,832.50	2,200,282,750
		ナブテスコ	505,900	2,794.00	1,413,484,600
		サトーホールディングス	352,900	2,203.00	777,438,700
		小松製作所	899,000	4,785.00	4,301,715,000
		住友重機械工業	377,900	4,154.00	1,569,796,600
		クボタ	1,221,800	2,185.00	2,669,633,000
		セガサミーホールディングス	376,300	2,510.50	944,701,150
		スター精密	265,300	2,125.00	563,762,500
		日清紡ホールディングス	1,237,900	1,062.00	1,314,649,800
		ブラザー工業	355,900	3,053.00	1,086,562,700
		マブチモーター	753,200	2,343.00	1,764,747,600
		パナソニック ホールディングス	1,128,900	1,315.50	1,485,067,950
		TDK	21,500	11,005.00	236,607,500
		アルプスアルパイン	1,021,900	1,561.50	1,595,696,850
		ヒロセ電機	84,500	18,820.00	1,590,290,000
		カシオ計算機	1,518,900	1,198.00	1,819,642,200
		太陽誘電	197,800	4,764.00	942,319,200
		村田製作所	1,483,600	3,597.00	5,336,509,200
		キヤノン	770,100	4,525.00	3,484,702,500
	リコー	1,529,900	1,417.50	2,168,633,250
	東京エレクトロン	20,000	37,820.00	756,400,000
	デンソー	2,241,600	2,538.50	5,690,301,600
	いすゞ自動車	2,259,900	2,185.50	4,939,011,450
	トヨタ自動車	1,444,900	3,291.00	4,755,165,900
	NOK	785,200	2,177.00	1,709,380,400
	アイシン	257,300	5,429.00	1,396,881,700
	本田技研工業	4,401,800	1,703.00	7,496,265,400
	スズキ	462,800	1,919.50	888,344,600
	東京精密	108,000	13,515.00	1,459,620,000
	バンダイナムコホールディングス	124,000	3,151.00	390,724,000
	ピジョン	141,900	1,467.00	208,167,300
	四国電力	1,073,000	1,343.00	1,441,039,000
	九州電力	141,300	1,540.50	217,672,650
	大阪瓦斯	533,800	3,410.00	1,820,258,000
	山九	217,100	5,347.00	1,160,833,700
	センコーグループホールディングス	902,700	1,092.00	985,748,400
	セイノーホールディングス	605,500	2,199.50	1,331,797,250
	SGホールディングス	1,179,800	1,377.50	1,625,174,500
	NIPPON EXPRESSホールディン	433,700	7,240.00	3,139,988,000
	日本郵船	401,300	4,801.00	1,926,641,300
	商船三井	105,200	4,943.00	520,003,600
	住友倉庫	525,400	2,689.00	1,412,800,600
	大塚商会	468,700	3,248.00	1,522,337,600
	ネットワンシステムズ	431,500	2,936.50	1,267,099,750
	BIPROGY	100,400	4,547.00	456,518,800
	日本電信電話	44,036,500	158.30	6,970,977,950
	双日	332,200	3,871.00	1,285,946,200
	伊藤忠商事	768,300	8,138.00	6,252,425,400
	丸紅	315,100	3,033.00	955,698,300
	豊田通商	295,500	3,217.00	950,623,500
	三井物産	1,434,400	3,732.00	5,353,180,800
	三菱商事	465,600	3,337.00	1,553,707,200
	阪和興業	155,800	5,880.00	916,104,000
	稲畑産業	308,600	3,525.00	1,087,815,000
	伊藤忠エネクス	217,800	1,500.00	326,700,000
	因幡電機産業	223,700	3,980.00	890,326,000
	サンドラッグ	329,400	3,952.00	1,301,788,800
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,257,300	943.40	1,186,136,820
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,666,200	1,793.00	4,780,496,600
	りそなホールディングス	212,000	1,068.50	226,522,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	577,100	3,791.00	2,187,786,100
	三井住友フィナンシャルグループ	594,400	11,095.00	6,594,868,000
	千葉銀行	937,400	1,384.50	1,297,830,300
	ふくおかフィナンシャルグループ	448,700	4,273.00	1,917,295,100
	第一生命ホールディングス	227,400	4,768.00	1,084,243,200
	東京海上ホールディングス	1,185,400	6,596.00	7,818,898,400
	オリックス	1,949,900	3,669.00	7,154,183,100
	三菱HCキャピタル	214,100	1,077.50	230,692,750
	東京建物	639,400	2,651.50	1,695,369,100
	ディップ	470,700	2,981.00	1,403,156,700
	ユー・エス・エス	1,351,800	1,351.50	1,826,957,700
	ベルシステム24ホールディングス	386,900	1,550.00	599,695,000
	メイテックグループホールディングス	336,800	3,367.00	1,134,005,600
小計	銘柄数:118			224,702,928,090
	組入時価比率:99.0%			100.0%
	合計				224,702,928,090

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年7月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。