有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

好配当日本株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 1月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	143,575,304
株式	5,011,604,060
未収入金	17,410,497
未収配当金	10,001,700
流動資産合計	5,182,591,561
資産合計	5,182,591,561
負債の部
流動負債
未払金	22,994,418
未払解約金	700,000
未払利息	20
流動負債合計	23,694,438
負債合計	23,694,438
純資産の部
元本等
元本	1,667,187,802
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,491,709,321
元本等合計	5,158,897,123
純資産合計	5,158,897,123
負債純資産合計	5,182,591,561

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 1月11日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.0944円
		(10,000口当たり純資産額)	(30,944円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 1月11日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 1月11日現在
期首	2021年 7月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,704,854,901円
同期中における追加設定元本額	66,512,822円
同期中における一部解約元本額	104,179,921円
期末元本額	1,667,187,802円
期末元本額の内訳*
好配当日本株式 オープン	1,667,187,802円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年1月11日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	23,800	1,019.00	24,252,200
		コムシスホールディングス	7,800	2,617.00	20,412,600
		大成建設	11,700	3,480.00	40,716,000
		大林組	17,200	902.00	15,514,400
		五洋建設	33,200	643.00	21,347,600
		大和ハウス工業	21,000	3,345.00	70,245,000
		エクシオグループ	8,000	2,420.00	19,360,000
		三機工業	16,500	1,427.00	23,545,500
		日清製粉グループ本社	19,200	1,617.00	31,046,400
		明治ホールディングス	3,000	7,110.00	21,330,000
		アサヒグループホールディングス	16,100	4,587.00	73,850,700
		日清オイリオグループ	5,200	2,923.00	15,199,600
		キユーピー	8,400	2,491.00	20,924,400
		ニチレイ	8,600	2,641.00	22,712,600
		王子ホールディングス	45,600	563.00	25,672,800
		東ソー	13,100	1,780.00	23,318,000
		デンカ	8,600	3,915.00	33,669,000
		信越化学工業	3,100	19,385.00	60,093,500
		三井化学	11,500	3,290.00	37,835,000
		JSR	4,800	4,130.00	19,824,000
		東京応化工業	2,700	6,430.00	17,361,000
		三菱ケミカルホールディングス	35,500	877.50	31,151,250
		ダイセル	19,300	833.00	16,076,900
		積水化学工業	16,200	1,957.00	31,703,400
		アイカ工業	9,000	3,325.00	29,925,000
		花王	3,200	5,872.00	18,790,400
		太陽ホールディングス	5,800	3,360.00	19,488,000
		DIC	5,400	2,982.00	16,102,800
		サカタインクス	19,900	994.00	19,780,600
		富士フイルムホールディングス	2,500	8,494.00	21,235,000
		ノエビアホールディングス	3,700	5,150.00	19,055,000
		日東電工	2,200	9,040.00	19,888,000
		ニフコ	6,100	3,770.00	22,997,000
		協和キリン	4,600	3,090.00	14,214,000
		アステラス製薬	64,600	1,879.00	121,383,400
		日本新薬	3,000	7,780.00	23,340,000
		中外製薬	11,600	3,769.00	43,720,400
		栄研化学	10,900	1,878.00	20,470,200
		ENEOSホールディングス	62,300	449.80	28,022,540
		TOYO TIRE	17,300	1,819.00	31,468,700
		AGC	4,800	5,300.00	25,440,000
		日本碍子	15,400	2,013.00	31,000,200
		日本特殊陶業	22,100	2,038.00	45,039,800
		フジミインコーポレーテッド	1,900	7,310.00	13,889,000
		三井金属鉱業	7,500	3,190.00	23,925,000
		住友金属鉱山	5,000	4,716.00	23,580,000
		古河機械金属	17,600	1,280.00	22,528,000
		SUMCO	3,100	2,288.00	7,092,800
		三和ホールディングス	24,700	1,247.00	30,800,900
		LIXIL	4,400	2,932.00	12,900,800
		アマダ	24,500	1,172.00	28,714,000
		サトーホールディングス	14,000	2,139.00	29,946,000
		小松製作所	22,100	2,940.00	64,974,000
		日立建機	8,300	3,445.00	28,593,500
		キッツ	19,900	710.00	14,129,000
		スター精密	13,400	1,546.00	20,716,400
		日清紡ホールディングス	34,500	926.00	31,947,000
		ブラザー工業	9,700	2,213.00	21,466,100
		日立製作所	10,300	6,784.00	69,875,200
		三菱電機	17,100	1,513.00	25,872,300
		富士電機	3,400	6,200.00	21,080,000
		マブチモーター	8,000	3,830.00	30,640,000
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	8,600	2,555.00	21,973,000
		富士通	1,300	18,400.00	23,920,000
	沖電気工業	13,200	913.00	12,051,600
	EIZO	5,700	4,015.00	22,885,500
	パナソニック	23,500	1,299.50	30,538,250
	アンリツ	20,000	1,787.00	35,740,000
	ヒロセ電機	1,500	17,810.00	26,715,000
	アズビル	4,500	4,895.00	22,027,500
	カシオ計算機	22,400	1,457.00	32,636,800
	ローム	2,900	10,330.00	29,957,000
	村田製作所	8,200	9,028.00	74,029,600
	リコー	20,100	1,070.00	21,507,000
	東京エレクトロン	1,000	62,750.00	62,750,000
	豊田自動織機	1,500	9,400.00	14,100,000
	デンソー	4,100	10,060.00	41,246,000
	いすゞ自動車	27,900	1,465.00	40,873,500
	トヨタ自動車	81,500	2,322.00	189,243,000
	本田技研工業	38,200	3,482.00	133,012,400
	スズキ	11,100	4,695.00	52,114,500
	SUBARU	19,500	2,196.00	42,822,000
	ヤマハ発動機	5,300	2,907.00	15,407,100
	東京精密	4,800	4,940.00	23,712,000
	バンダイナムコホールディングス	5,100	8,590.00	43,809,000
	大日本印刷	10,800	2,874.00	31,039,200
	ピジョン	15,300	2,353.00	36,000,900
	関西電力	29,200	1,116.00	32,587,200
	四国電力	47,500	813.00	38,617,500
	東日本旅客鉄道	3,200	6,744.00	21,580,800
	西日本旅客鉄道	7,400	4,762.00	35,238,800
	センコーグループホールディングス	25,300	932.00	23,579,600
	NIPPON EXPRESSホールディン	4,400	7,070.00	31,108,000
	トレンドマイクロ	4,100	5,840.00	23,944,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	4,100	3,455.00	14,165,500
	大塚商会	5,600	5,220.00	29,232,000
	日本ユニシス	9,500	3,080.00	29,260,000
	日本電信電話	41,800	3,307.00	138,232,600
	KDDI	32,800	3,593.00	117,850,400
	ソフトバンク	29,900	1,450.00	43,355,000
	光通信	1,700	17,630.00	29,971,000
	SCSK	12,600	2,162.00	27,241,200
	双日	17,300	1,773.00	30,672,900
	伊藤忠商事	10,900	3,528.00	38,455,200
	丸紅	24,300	1,126.50	27,373,950
	三井物産	40,000	2,805.00	112,200,000
	三菱商事	16,900	3,772.00	63,746,800
	キヤノンマーケティングジャパン	16,500	2,270.00	37,455,000
	稲畑産業	12,800	1,676.00	21,452,800
	伊藤忠エネクス	20,300	1,006.00	20,421,800
	日鉄物産	4,300	5,180.00	22,274,000
	因幡電機産業	7,900	2,740.00	21,646,000
	エービーシー・マート	6,500	4,920.00	31,980,000
	セブン&アイ・ホールディングス	6,800	5,019.00	34,129,200
	しまむら	1,600	9,630.00	15,408,000
	丸井グループ	9,700	2,222.00	21,553,400
	イズミ	4,700	3,220.00	15,134,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	47,800	476.00	22,752,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	145,800	701.40	102,264,120
	三井住友トラスト・ホールディングス	29,300	4,268.00	125,052,400
	三井住友フィナンシャルグループ	27,600	4,255.00	117,438,000
	千葉銀行	67,500	743.00	50,152,500
	第一生命ホールディングス	12,900	2,671.50	34,462,350
	東京海上ホールディングス	21,100	7,010.00	147,911,000
	T&Dホールディングス	14,500	1,699.00	24,635,500
	オリックス	53,700	2,465.50	132,397,350
	三菱HCキャピタル	31,100	606.00	18,846,600
	東急不動産ホールディングス	30,200	649.00	19,599,800
	三菱地所	6,500	1,625.50	10,565,750
	スターツコーポレーション	7,100	2,469.00	17,529,900
	ミクシィ	6,700	2,048.00	13,721,600
	電通グループ	3,700	3,995.00	14,781,500
	ユー・エス・エス	12,000	1,916.00	22,992,000
	ベルシステム24ホールディングス	17,300	1,203.00	20,811,900
	カナモト	9,200	2,428.00	22,337,600
	丹青社	23,000	763.00	17,549,000
	メイテック	5,200	6,660.00	34,632,000
小計	銘柄数:137			5,011,604,060
	組入時価比率:97.1%			100.0%
	合計				5,011,604,060

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年1月11日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。