有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/11-2025/01/10)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,847,920,065
株式	216,129,829,940
未収入金	769,103,437
未収配当金	550,176,000
未収利息	12,098
流動資産合計	219,297,041,540
資産合計	219,297,041,540
負債の部
流動負債
未払金	506,809,594
未払解約金	242,500,000
流動負債合計	749,309,594
負債合計	749,309,594
純資産の部
元本等
元本	42,365,971,009
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	176,181,760,937
元本等合計	218,547,731,946
純資産合計	218,547,731,946
負債純資産合計	219,297,041,540

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.1586円
		(10,000口当たり純資産額)	(51,586円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 1月10日現在
期首	2024年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	41,426,493,516円
同期中における追加設定元本額	4,481,520,196円
同期中における一部解約元本額	3,542,042,703円
期末元本額	42,365,971,009円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	35,997,706,077円
好配当日本株式 オープン	4,023,356,943円
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)	104,340,057円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2005(適格機関投資家専用)	1,114,111,612円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2008(適格機関投資家専用)	1,126,456,320円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年1月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	302,100	2,933.00	886,059,300
		INPEX	993,800	1,950.00	1,937,910,000
		コムシスホールディングス	366,400	3,223.00	1,180,907,200
		大林組	996,700	2,020.00	2,013,334,000
		鹿島建設	363,100	2,700.00	980,370,000
		五洋建設	1,780,700	661.20	1,177,398,840
		大和ハウス工業	1,062,800	4,625.00	4,915,450,000
		エクシオグループ	261,700	1,703.00	445,675,100
		三機工業	72,600	3,065.00	222,519,000
		日揮ホールディングス	1,248,300	1,267.50	1,582,220,250
		日清製粉グループ本社	1,023,600	1,767.50	1,809,213,000
		森永製菓	205,700	2,676.50	550,556,050
		日本ハム	157,400	4,875.00	767,325,000
		アサヒグループホールディングス	1,096,500	1,606.00	1,760,979,000
		ニチレイ	162,400	4,000.00	649,600,000
		王子ホールディングス	3,450,800	595.00	2,053,226,000
		レンゴー	971,500	856.10	831,701,150
		信越化学工業	825,300	5,195.00	4,287,433,500
		三井化学	843,500	3,279.00	2,765,836,500
		積水化学工業	172,000	2,511.00	431,892,000
		日本ゼオン	1,177,100	1,420.50	1,672,070,550
		アイカ工業	469,600	3,220.00	1,512,112,000
		ADEKA	408,500	2,800.00	1,143,800,000
		花王	138,700	6,023.00	835,390,100
		太陽ホールディングス	110,200	4,185.00	461,187,000
		ライオン	193,900	1,676.00	324,976,400
		ノエビアホールディングス	36,200	4,700.00	170,140,000
		アステラス製薬	2,400,200	1,510.00	3,624,302,000
		日本新薬	193,700	3,958.00	766,664,600
		ツムラ	281,700	4,656.00	1,311,595,200
		出光興産	1,672,800	1,018.50	1,703,746,800
		ENEOSホールディングス	1,184,700	806.60	955,579,020
		コスモエネルギーホールディングス	139,500	7,034.00	981,243,000
		TOYO TIRE	893,800	2,375.00	2,122,775,000
		ブリヂストン	250,100	5,235.00	1,309,273,500
		AGC	617,600	4,488.00	2,771,788,800
		住友大阪セメント	415,000	3,249.00	1,348,335,000
		日本碍子	427,000	1,935.50	826,458,500
		フジミインコーポレーテッド	199,700	2,315.00	462,305,500
		大和工業	218,400	7,393.00	1,614,631,200
		三井金属鉱業	236,900	4,524.00	1,071,735,600
		住友金属鉱山	346,800	3,550.00	1,231,140,000
		住友電気工業	538,000	2,741.50	1,474,927,000
		SUMCO	1,114,600	1,154.50	1,286,805,700
		横河ブリッジホールディングス	424,100	2,736.00	1,160,337,600
		リンナイ	416,500	3,228.00	1,344,462,000
		アマダ	1,448,700	1,482.50	2,147,697,750
		FUJI	209,800	2,300.00	482,540,000
		ナブテスコ	505,900	2,716.00	1,374,024,400
		サトーホールディングス	352,900	2,124.00	749,559,600
		小松製作所	1,147,000	4,195.00	4,811,665,000
		住友重機械工業	433,800	3,070.00	1,331,766,000
		クボタ	1,353,200	1,783.50	2,413,432,200
		スター精密	265,300	1,895.00	502,743,500
		日清紡ホールディングス	1,416,000	882.50	1,249,620,000
		ブラザー工業	559,600	2,555.00	1,429,778,000
		マブチモーター	767,800	2,157.00	1,656,144,600
		パナソニック ホールディングス	1,355,700	1,564.00	2,120,314,800
		アルプスアルパイン	1,345,400	1,572.50	2,115,641,500
		ヒロセ電機	78,300	18,225.00	1,427,017,500
		アズビル	692,600	1,197.00	829,042,200
		カシオ計算機	1,407,600	1,255.00	1,766,538,000
		村田製作所	2,029,800	2,522.50	5,120,170,500
		SCREENホールディングス	138,800	10,080.00	1,399,104,000
	キヤノン	398,900	4,970.00	1,982,533,000
	リコー	321,500	1,691.50	543,817,250
	東京エレクトロン	196,600	27,025.00	5,313,115,000
	デンソー	2,589,500	2,162.50	5,599,793,750
	東海理化電機製作所	121,200	2,177.00	263,852,400
	いすゞ自動車	2,627,800	2,097.50	5,511,810,500
	トヨタ自動車	1,444,900	2,932.00	4,236,446,800
	NOK	392,200	2,338.00	916,963,600
	アイシン	504,100	1,698.50	856,213,850
	本田技研工業	3,081,700	1,528.50	4,710,378,450
	スズキ	1,060,400	1,769.00	1,875,847,600
	ヤマハ発動機	706,000	1,298.50	916,741,000
	東京精密	211,600	7,436.00	1,573,457,600
	ピジョン	141,900	1,410.50	200,149,950
	四国電力	1,291,200	1,204.00	1,554,604,800
	大阪瓦斯	585,500	3,248.00	1,901,704,000
	山九	217,100	5,372.00	1,166,261,200
	センコーグループホールディングス	193,900	1,458.00	282,706,200
	セイノーホールディングス	605,500	2,310.00	1,398,705,000
	SGホールディングス	1,179,800	1,476.00	1,741,384,800
	NIPPON EXPRESSホールディン	1,301,100	2,436.00	3,169,479,600
	日本郵船	277,500	4,973.00	1,380,007,500
	商船三井	145,500	5,309.00	772,459,500
	日本航空	642,900	2,440.00	1,568,676,000
	住友倉庫	516,800	2,718.00	1,404,662,400
	大塚商会	63,200	3,463.00	218,861,600
	日本電信電話	45,649,800	153.70	7,016,374,260
	双日	454,600	3,140.00	1,427,444,000
	マクニカホールディングス	259,500	1,773.00	460,093,500
	伊藤忠商事	462,700	7,353.00	3,402,233,100
	丸紅	665,200	2,233.00	1,485,391,600
	豊田通商	348,900	2,647.00	923,538,300
	三井物産	1,739,900	3,060.00	5,324,094,000
	三菱商事	465,600	2,478.50	1,153,989,600
	阪和興業	190,600	4,795.00	913,927,000
	稲畑産業	308,600	3,195.00	985,977,000
	伊藤忠エネクス	199,300	1,571.00	313,100,300
	因幡電機産業	230,000	3,728.00	857,440,000
	サンドラッグ	369,500	4,105.00	1,516,797,500
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,618,100	864.20	1,398,362,020
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,666,200	1,903.50	5,075,111,700
	三井住友トラストグループ	686,000	3,639.00	2,496,354,000
	三井住友フィナンシャルグループ	1,624,100	3,754.00	6,096,871,400
	千葉銀行	384,300	1,189.50	457,124,850
	ふくおかフィナンシャルグループ	515,300	3,980.00	2,050,894,000
	みずほフィナンシャルグループ	716,100	3,885.00	2,782,048,500
	大和証券グループ本社	1,597,700	1,010.00	1,613,677,000
	第一生命ホールディングス	227,400	4,096.00	931,430,400
	東京海上ホールディングス	1,185,400	5,163.00	6,120,220,200
	オリックス	2,031,300	3,200.00	6,500,160,000
	三菱HCキャピタル	214,100	1,010.50	216,348,050
	東京建物	639,400	2,506.50	1,602,656,100
	ディップ	470,700	2,494.00	1,173,925,800
	ユー・エス・エス	1,076,100	1,332.00	1,433,365,200
	ベルシステム24ホールディングス	386,900	1,255.00	485,559,500
	メイテックグループホールディングス	406,800	2,926.50	1,190,500,200
小計	銘柄数:120			216,129,829,940
	組入時価比率:98.9%			100.0%
	合計				216,129,829,940

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年1月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。