有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

好配当日本株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	74,411,508
株式	5,308,858,190
未収入金	77,363,661
未収配当金	14,877,150
流動資産合計	5,475,510,509
資産合計	5,475,510,509
負債の部
流動負債
未払解約金	2,800,000
未払利息	74
流動負債合計	2,800,074
負債合計	2,800,074
純資産の部
元本等
元本	2,095,252,710
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,377,457,725
元本等合計	5,472,710,435
純資産合計	5,472,710,435
負債純資産合計	5,475,510,509

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6120円
		(10,000口当たり純資産額)	(26,120円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 1月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 1月10日現在
期首	2019年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,256,336,633円
同期中における追加設定元本額	70,190,192円
同期中における一部解約元本額	231,274,115円
期末元本額	2,095,252,710円
期末元本額の内訳*
好配当日本株式 オープン	2,095,252,710円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年1月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	コムシスホールディングス	7,500	3,210.00	24,075,000
		大林組	23,600	1,226.00	28,933,600
		長谷工コーポレーション	9,700	1,483.00	14,385,100
		大東建託	2,200	13,000.00	28,600,000
		五洋建設	44,400	677.00	30,058,800
		大和ハウス工業	31,300	3,400.00	106,420,000
		協和エクシオ	12,500	2,812.00	35,150,000
		三機工業	18,000	1,545.00	27,810,000
		レイズネクスト	10,200	1,384.00	14,116,800
		日本たばこ産業	40,500	2,415.50	97,827,750
		ワコールホールディングス	3,800	3,025.00	11,495,000
		オンワードホールディングス	43,500	655.00	28,492,500
		王子ホールディングス	46,900	597.00	27,999,300
		デンカ	10,500	3,145.00	33,022,500
		信越化学工業	3,000	11,960.00	35,880,000
		三井化学	14,400	2,581.00	37,166,400
		JSR	15,900	2,027.00	32,229,300
		東京応化工業	2,700	4,320.00	11,664,000
		三菱ケミカルホールディングス	23,300	811.20	18,900,960
		ダイセル	26,500	1,026.00	27,189,000
		日立化成	7,000	4,590.00	32,130,000
		太陽ホールディングス	4,200	4,580.00	19,236,000
		DIC	11,200	2,975.00	33,320,000
		サカタインクス	21,900	1,166.00	25,535,400
		富士フイルムホールディングス	5,700	5,843.00	33,305,100
		ポーラ・オルビスホールディングス	9,600	2,645.00	25,392,000
		ノエビアホールディングス	4,700	5,950.00	27,965,000
		デクセリアルズ	10,200	1,085.00	11,067,000
		日東電工	6,900	6,170.00	42,573,000
		ニフコ	8,100	2,988.00	24,202,800
		協和キリン	19,500	2,665.00	51,967,500
		アステラス製薬	53,500	1,880.00	100,580,000
		中外製薬	2,400	10,450.00	25,080,000
		第一三共	5,300	7,176.00	38,032,800
		キョーリン製薬ホールディングス	11,600	1,938.00	22,480,800
		JXTGホールディングス	217,400	502.80	109,308,720
		TOYO TIRE	17,400	1,481.00	25,769,400
		AGC	10,900	3,875.00	42,237,500
		日本電気硝子	13,000	2,366.00	30,758,000
		日本碍子	20,400	1,960.00	39,984,000
		日本特殊陶業	21,700	2,114.00	45,873,800
		フジミインコーポレーテッド	6,400	3,065.00	19,616,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	19,100	1,427.00	27,255,700
		日立金属	14,800	1,645.00	24,346,000
		日本軽金属ホールディングス	59,100	223.00	13,179,300
		住友金属鉱山	11,200	3,502.00	39,222,400
		古河機械金属	14,600	1,423.00	20,775,800
		SUMCO	4,900	1,881.00	9,216,900
		三和ホールディングス	36,200	1,230.00	44,526,000
		LIXILグループ	5,600	1,875.00	10,500,000
		アマダホールディングス	26,000	1,266.00	32,916,000
		やまびこ	16,400	1,141.00	18,712,400
		サトーホールディングス	7,400	3,380.00	25,012,000
		小松製作所	41,000	2,616.00	107,256,000
		日立建機	11,100	3,365.00	37,351,500
		椿本チエイン	7,500	3,805.00	28,537,500
		日本精工	26,900	1,025.00	27,572,500
		スター精密	22,500	1,553.00	34,942,500
		日清紡ホールディングス	28,700	1,050.00	30,135,000
		コニカミノルタ	39,900	714.00	28,488,600
		ブラザー工業	12,600	2,313.00	29,143,800
		日立製作所	10,000	4,564.00	45,640,000
		三菱電機	71,600	1,519.00	108,760,400
		富士通	4,000	11,125.00	44,500,000
	沖電気工業	18,100	1,506.00	27,258,600
	セイコーエプソン	17,700	1,622.00	28,709,400
	パナソニック	71,400	1,041.00	74,327,400
	TDK	1,000	12,550.00	12,550,000
	新電元工業	5,400	3,815.00	20,601,000
	アズビル	7,800	3,095.00	24,141,000
	堀場製作所	4,100	7,320.00	30,012,000
	ウシオ電機	19,000	1,776.00	33,744,000
	京セラ	4,600	7,663.00	35,249,800
	村田製作所	5,200	6,884.00	35,796,800
	東京エレクトロン	2,300	24,840.00	57,132,000
	日産自動車	75,500	636.90	48,085,950
	いすゞ自動車	40,700	1,229.00	50,020,300
	トヨタ自動車	10,900	7,661.00	83,504,900
	三菱自動車工業	61,100	451.00	27,556,100
	アイシン精機	7,200	3,900.00	28,080,000
	本田技研工業	18,300	3,060.00	55,998,000
	SUBARU	39,900	2,688.00	107,251,200
	ヤマハ発動機	26,800	2,131.00	57,110,800
	エクセディ	9,600	2,411.00	23,145,600
	シチズン時計	80,300	585.00	46,975,500
	ピジョン	9,600	4,185.00	40,176,000
	中国電力	11,300	1,427.00	16,125,100
	四国電力	36,500	1,037.00	37,850,500
	電源開発	15,400	2,555.00	39,347,000
	西日本旅客鉄道	1,200	9,451.00	11,341,200
	鴻池運輸	9,000	1,631.00	14,679,000
	日本通運	6,900	6,360.00	43,884,000
	センコーグループホールディングス	25,100	919.00	23,066,900
	日本航空	13,100	3,432.00	44,959,200
	トレンドマイクロ	8,500	5,670.00	48,195,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	5,300	3,270.00	17,331,000
	大塚商会	2,500	4,505.00	11,262,500
	日本ユニシス	5,800	3,545.00	20,561,000
	日本電信電話	48,000	2,788.50	133,848,000
	ソフトバンク	31,100	1,477.00	45,934,700
	光通信	1,500	27,430.00	41,145,000
	NTTドコモ	10,100	3,074.00	31,047,400
	SCSK	5,200	5,890.00	30,628,000
	伊藤忠商事	41,100	2,574.50	105,811,950
	三井物産	60,000	1,971.50	118,290,000
	日立ハイテクノロジーズ	3,800	7,920.00	30,096,000
	三菱商事	33,100	2,897.00	95,890,700
	稲畑産業	6,600	1,601.00	10,566,600
	伊藤忠エネクス	24,600	915.00	22,509,000
	日鉄物産	4,800	5,140.00	24,672,000
	因幡電機産業	4,200	2,714.00	11,398,800
	J.フロント リテイリング	19,400	1,551.00	30,089,400
	セブン&アイ・ホールディングス	7,400	4,171.00	30,865,400
	良品計画	11,400	2,628.00	29,959,200
	ユナイテッドアローズ	8,700	2,996.00	26,065,200
	しまむら	1,900	8,300.00	15,770,000
	ケーズホールディングス	6,700	1,427.00	9,560,900
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	80,500	439.00	35,339,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	145,800	578.20	84,301,560
	三井住友トラスト・ホールディングス	14,200	4,277.00	60,733,400
	三井住友フィナンシャルグループ	27,700	4,024.00	111,464,800
	千葉銀行	57,500	635.00	36,512,500
	ふくおかフィナンシャルグループ	10,700	2,063.00	22,074,100
	かんぽ生命保険	8,700	1,955.00	17,008,500
	ソニーフィナンシャルホールディングス	13,800	2,650.00	36,570,000
	第一生命ホールディングス	32,900	1,761.50	57,953,350
	東京海上ホールディングス	16,600	6,042.00	100,297,200
	みずほリース	7,700	3,455.00	26,603,500
	日立キャピタル	17,100	3,105.00	53,095,500
	オリックス	25,900	1,858.50	48,135,150
	東急不動産ホールディングス	11,200	735.00	8,232,000
	スターツコーポレーション	7,500	2,780.00	20,850,000
	電通グループ	13,900	3,785.00	52,611,500
	リゾートトラスト	15,000	1,844.00	27,660,000
	ユー・エス・エス	13,400	2,040.00	27,336,000
	テクノプロ・ホールディングス	2,900	7,530.00	21,837,000
	ベルシステム24ホールディングス	15,700	1,635.00	25,669,500
	メイテック	4,500	6,350.00	28,575,000
小計	銘柄数:138			5,308,858,190
	組入時価比率:97.0%			100.0%
	合計				5,308,858,190

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年1月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。