有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/14-2026/07/10)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2026年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,012,014,853
株式	383,838,993,720
未収入金	3,839,068,452
未収配当金	676,512,500
未収利息	136,027
流動資産合計	393,366,725,552
資産合計	393,366,725,552
負債の部
流動負債
未払金	3,866,039,349
流動負債合計	3,866,039,349
負債合計	3,866,039,349
純資産の部
元本等
元本	46,135,082,635
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	343,365,603,568
元本等合計	389,500,686,203
純資産合計	389,500,686,203
負債純資産合計	393,366,725,552

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	8.4426円
		(10,000口当たり純資産額)	(84,426円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2026年 1月14日 至 2026年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 7月10日現在
期首	2026年 1月14日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	40,591,750,590円
同期中における追加設定元本額	8,294,717,772円
同期中における一部解約元本額	2,751,385,727円
期末元本額	46,135,082,635円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	39,313,799,934円
好配当日本株式 オープン	4,540,999,786円
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)	570,865,251円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2005(適格機関投資家専用)	842,898,634円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2008(適格機関投資家専用)	859,230,919円
野村DC日本好配当株投信	7,288,111円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2026年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	Umios	604,700	1,310.00	792,157,000
		INPEX	568,300	3,361.00	1,910,056,300
		コムシスホールディングス	221,300	5,332.00	1,179,971,600
		大林組	654,400	3,225.00	2,110,440,000
		長谷工コーポレーション	921,100	2,788.50	2,568,487,350
		鹿島建設	258,300	5,760.00	1,487,808,000
		五洋建設	367,800	1,628.00	598,778,400
		大和ハウス工業	995,400	4,506.00	4,485,272,400
		日清製粉グループ本社	1,012,900	2,003.50	2,029,345,150
		明治ホールディングス	406,900	3,771.00	1,534,419,900
		アサヒグループホールディングス	4,503,400	1,581.00	7,119,875,400
		キリンホールディングス	107,400	2,837.00	304,693,800
		ニチレイ	991,800	2,134.00	2,116,501,200
		東レ	2,393,400	1,142.50	2,734,459,500
		レンゴー	1,244,100	1,412.50	1,757,291,250
		旭化成	663,700	1,842.00	1,222,535,400
		東ソー	660,500	2,705.00	1,786,652,500
		デンカ	261,900	3,913.00	1,024,814,700
		信越化学工業	1,118,500	7,320.00	8,187,420,000
		三菱瓦斯化学	623,600	4,685.00	2,921,566,000
		三井化学	1,557,000	2,088.00	3,251,016,000
		日本ゼオン	1,311,300	2,249.00	2,949,113,700
		アイカ工業	548,900	3,670.00	2,014,463,000
		UBE	241,200	3,147.00	759,056,400
		関西ペイント	1,252,800	2,675.50	3,351,866,400
		資生堂	1,088,600	2,755.00	2,999,093,000
		ユニ・チャーム	2,484,500	943.00	2,342,883,500
		武田薬品工業	1,143,800	5,359.00	6,129,624,200
		アステラス製薬	637,000	2,142.00	1,364,454,000
		参天製薬	936,100	2,135.00	1,998,573,500
		ツムラ	359,100	3,820.00	1,371,762,000
		第一三共	2,671,600	2,730.50	7,294,803,800
		ENEOSホールディングス	1,102,000	1,252.00	1,379,704,000
		コスモエネルギーホールディングス	674,300	3,861.00	2,603,472,300
		横浜ゴム	330,700	7,564.00	2,501,414,800
		TOYO TIRE	205,100	3,905.00	800,915,500
		ブリヂストン	298,000	3,569.00	1,063,562,000
		AGC	966,400	6,426.00	6,210,086,400
		フジミインコーポレーテッド	336,300	4,165.00	1,400,689,500
		大和工業	218,400	12,410.00	2,710,344,000
		大同特殊鋼	174,400	2,509.50	437,656,800
		住友金属鉱山	111,400	7,275.00	810,435,000
		住友電気工業	823,600	2,582.00	2,126,535,200
		東洋製罐グループホールディングス	212,400	4,027.00	855,334,800
		横河ブリッジホールディングス	439,300	2,858.00	1,255,519,400
		三和ホールディングス	460,800	3,670.00	1,691,136,000
		日本発條	200,600	3,816.00	765,489,600
		ナブテスコ	220,800	5,428.00	1,198,502,400
		小松製作所	582,800	6,395.00	3,727,006,000
		住友重機械工業	255,400	5,284.00	1,349,533,600
		タダノ	521,800	1,266.00	660,598,800
		セガサミーホールディングス	674,200	2,400.00	1,618,080,000
		ブラザー工業	420,300	3,735.00	1,569,820,500
		日東工業	142,900	4,575.00	653,767,500
		ヒロセ電機	167,800	27,685.00	4,645,543,000
		アズビル	1,517,200	1,689.00	2,562,550,800
		シスメックス	1,131,500	1,531.00	1,732,326,500
		カシオ計算機	1,549,900	1,875.00	2,906,062,500
		ファナック	316,900	7,156.00	2,267,736,400
		村田製作所	426,900	9,860.00	4,209,234,000
		SCREENホールディングス	46,100	18,150.00	836,715,000
		キヤノン	717,300	4,340.00	3,113,082,000
		リコー	1,314,600	1,497.00	1,967,956,200
		東京エレクトロン	23,400	72,940.00	1,706,796,000
	東海理化電機製作所	226,400	3,025.00	684,860,000
	いすゞ自動車	2,774,300	2,349.00	6,516,830,700
	トヨタ自動車	3,203,000	2,823.00	9,042,069,000
	NOK	785,300	2,910.50	2,285,615,650
	本田技研工業	2,213,300	1,495.50	3,309,990,150
	スズキ	1,221,300	2,036.00	2,486,566,800
	東京精密	53,400	18,905.00	1,009,527,000
	マニー	624,000	1,695.00	1,057,680,000
	シチズン時計	355,600	2,331.00	828,903,600
	バンダイナムコホールディングス	577,700	4,017.00	2,320,620,900
	ピジョン	1,707,400	2,060.50	3,518,097,700
	任天堂	438,900	7,030.00	3,085,467,000
	四国電力	1,199,600	1,490.50	1,788,003,800
	大阪瓦斯	159,300	5,363.00	854,325,900
	東武鉄道	685,600	2,915.50	1,998,866,800
	西日本旅客鉄道	806,600	2,886.50	2,328,250,900
	阪急阪神ホールディングス	458,500	4,602.00	2,110,017,000
	セイノーホールディングス	600,900	2,652.50	1,593,887,250
	SGホールディングス	2,411,000	1,570.50	3,786,475,500
	NIPPON EXPRESSホールディン	143,600	5,323.00	764,382,800
	日本郵船	668,200	5,286.00	3,532,105,200
	商船三井	639,300	5,324.00	3,403,633,200
	川崎汽船	1,376,900	2,526.50	3,478,737,850
	日本航空	1,136,600	2,944.50	3,346,718,700
	大塚商会	920,700	2,893.50	2,664,045,450
	BIPROGY	385,200	4,567.00	1,759,208,400
	NTT	39,615,300	147.60	5,847,218,280
	KDDI	835,600	2,790.50	2,331,741,800
	双日	516,300	5,100.00	2,633,130,000
	伊藤忠商事	2,473,900	1,884.00	4,660,827,600
	丸紅	571,900	4,879.00	2,790,300,100
	豊田通商	222,300	6,034.00	1,341,358,200
	三井物産	2,017,500	4,556.00	9,191,730,000
	住友商事	4,604,000	1,555.50	7,161,522,000
	三菱商事	1,373,600	4,409.00	6,056,202,400
	阪和興業	1,055,000	1,728.00	1,823,040,000
	稲畑産業	308,600	3,920.00	1,209,712,000
	伊藤忠エネクス	198,700	2,039.00	405,149,300
	エービーシー・マート	755,100	2,620.50	1,978,739,550
	MonotaRO	791,600	1,972.00	1,561,035,200
	マツキヨココカラ&カンパニー	1,012,000	2,423.50	2,452,582,000
	日本瓦斯	465,300	2,820.50	1,312,378,650
	しまむら	625,700	3,318.00	2,076,072,600
	めぶきフィナンシャルグループ	1,601,000	1,539.50	2,464,739,500
	ゆうちょ銀行	1,507,700	3,261.00	4,916,609,700
	横浜フィナンシャルグループ	1,684,100	1,870.00	3,149,267,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,673,300	3,461.00	12,713,291,300
	りそなホールディングス	1,280,400	2,335.50	2,990,374,200
	三井住友トラストグループ	1,448,400	6,558.00	9,498,607,200
	三井住友フィナンシャルグループ	1,530,900	6,814.00	10,431,552,600
	千葉銀行	1,047,200	2,753.50	2,883,465,200
	ふくおかフィナンシャルグループ	323,600	7,286.00	2,357,749,600
	みずほフィナンシャルグループ	1,068,300	8,307.00	8,874,368,100
	大和証券グループ本社	1,597,700	1,768.50	2,825,532,450
	SOMPOホールディングス	320,900	6,513.00	2,090,021,700
	MS&ADインシュアランスグループホール	1,518,300	4,428.00	6,723,032,400
	第一ライフグループ	1,873,100	1,861.00	3,485,839,100
	東京海上ホールディングス	1,430,100	7,609.00	10,881,630,900
	T&Dホールディングス	1,367,700	4,916.00	6,723,613,200
	オリックス	1,360,100	6,469.00	8,798,486,900
	ヒューリック	928,600	1,755.00	1,629,693,000
	三井不動産	1,775,000	1,511.00	2,682,025,000
	東京建物	573,100	3,348.00	1,918,738,800
	パーソルホールディングス	3,095,800	255.30	790,357,740
	ディップ	337,500	1,869.00	630,787,500
	ユー・エス・エス	757,300	1,982.50	1,501,347,250
	メイテックグループホールディングス	457,900	3,174.00	1,453,374,600
小計	銘柄数:131			383,838,993,720
	組入時価比率:98.5%			100.0%
	合計				383,838,993,720

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年7月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。