有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

好配当日本株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	35,375,501
株式	7,037,349,610
未収入金	83,881,265
未収配当金	10,409,500
流動資産合計	7,167,015,876
資産合計	7,167,015,876
負債の部
流動負債
未払解約金	3,800,000
未払利息	42
流動負債合計	3,800,042
負債合計	3,800,042
純資産の部
元本等
元本	2,628,697,404
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,534,518,430
元本等合計	7,163,215,834
純資産合計	7,163,215,834
負債純資産合計	7,167,015,876

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.7250円
		(10,000口当たり純資産額)	(27,250円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 7月11日 至 平成30年 1月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 1月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 1月10日現在
期首	平成29年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,099,752,784円
同期中における追加設定元本額	55,139,570円
同期中における一部解約元本額	526,194,950円
期末元本額	2,628,697,404円
期末元本額の内訳*
好配当日本株式 オープン	2,628,697,404円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成30年 1月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	1,200	21,550.00	25,860,000
		大和ハウス工業	22,300	4,532.00	101,063,600
		ライト工業	15,900	1,307.00	20,781,300
		積水ハウス	24,500	2,122.50	52,001,250
		協和エクシオ	5,500	2,954.00	16,247,000
		日本たばこ産業	47,100	3,639.00	171,396,900
		ワコールホールディングス	4,200	3,530.00	14,826,000
		日本製紙	6,600	2,161.00	14,262,600
		北越紀州製紙	23,900	679.00	16,228,100
		旭化成	7,800	1,527.00	11,910,600
		住友化学	28,000	867.00	24,276,000
		デンカ	4,800	4,605.00	22,104,000
		JSR	18,700	2,309.00	43,178,300
		東京応化工業	10,400	5,140.00	53,456,000
		三菱ケミカルホールディングス	52,600	1,289.00	67,801,400
		ダイセル	30,100	1,363.00	41,026,300
		アイカ工業	3,700	4,225.00	15,632,500
		太陽ホールディングス	6,900	5,200.00	35,880,000
		DIC	12,000	4,380.00	52,560,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	2,000	4,025.00	8,050,000
		協和発酵キリン	5,200	2,273.00	11,819,600
		武田薬品工業	21,400	6,666.00	142,652,400
		アステラス製薬	42,500	1,460.00	62,050,000
		第一三共	16,900	3,167.00	53,522,300
		大塚ホールディングス	13,700	5,083.00	69,637,100
		JXTGホールディングス	237,800	776.10	184,556,580
		旭硝子	5,900	5,030.00	29,677,000
		日本碍子	28,800	2,272.00	65,433,600
		日本特殊陶業	18,500	2,851.00	52,743,500
		日立金属	48,400	1,656.00	80,150,400
		日本軽金属ホールディングス	54,600	327.00	17,854,200
		住友金属鉱山	9,000	5,443.00	48,987,000
		古河機械金属	1,800	2,550.00	4,590,000
		住友電気工業	24,100	1,977.50	47,657,750
		アサヒホールディングス	7,200	2,196.00	15,811,200
		三和ホールディングス	17,900	1,584.00	28,353,600
		LIXILグループ	22,700	3,120.00	70,824,000
		アマダホールディングス	55,800	1,617.00	90,228,600
		サトーホールディングス	12,700	3,505.00	44,513,500
		小松製作所	29,700	4,400.00	130,680,000
		椿本チエイン	37,000	945.00	34,965,000
		理想科学工業	7,000	2,145.00	15,015,000
		マックス	9,000	1,617.00	14,553,000
		日本精工	16,800	1,852.00	31,113,600
		三菱重工業	6,500	4,335.00	28,177,500
		スター精密	19,700	2,029.00	39,971,300
		コニカミノルタ	64,200	1,125.00	72,225,000
		日立製作所	69,000	917.50	63,307,500
		三菱電機	58,500	2,026.50	118,550,250
		日本電気	9,100	3,140.00	28,574,000
		セイコーエプソン	20,500	2,766.00	56,703,000
		パナソニック	30,500	1,738.50	53,024,250
		アズビル	8,100	5,040.00	40,824,000
		カシオ計算機	20,200	1,717.00	34,683,400
		ローム	3,700	12,880.00	47,656,000
		村田製作所	3,500	15,640.00	54,740,000
		キヤノン	12,900	4,332.00	55,882,800
		東京エレクトロン	2,000	21,870.00	43,740,000
		豊田自動織機	10,100	7,730.00	78,073,000
		東海理化電機製作所	13,700	2,424.00	33,208,800
		三井造船	16,900	2,036.00	34,408,400
		日産自動車	197,800	1,156.50	228,755,700
		いすゞ自動車	35,100	1,960.50	68,813,550
		トヨタ自動車	13,500	7,706.00	104,031,000
	三菱自動車工業	73,800	887.00	65,460,600
	アイシン精機	8,600	6,600.00	56,760,000
	本田技研工業	9,200	4,102.00	37,738,400
	SUBARU	32,700	3,690.00	120,663,000
	エクセディ	12,000	3,510.00	42,120,000
	大日本印刷	14,300	2,565.00	36,679,500
	ピジョン	10,100	4,450.00	44,945,000
	関西電力	14,100	1,434.50	20,226,450
	中国電力	18,700	1,252.00	23,412,400
	東北電力	30,500	1,507.00	45,963,500
	大阪瓦斯	4,000	2,289.00	9,156,000
	西日本旅客鉄道	2,600	8,595.00	22,347,000
	鴻池運輸	6,300	1,977.00	12,455,100
	センコーグループホールディングス	11,700	820.00	9,594,000
	SGホールディングス	4,700	2,304.00	10,828,800
	日本航空	7,200	4,424.00	31,852,800
	住友倉庫	16,000	836.00	13,376,000
	コーエーテクモホールディングス	6,400	2,406.00	15,398,400
	トレンドマイクロ	4,200	6,600.00	27,720,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	3,800	5,040.00	19,152,000
	大塚商会	2,000	8,840.00	17,680,000
	日本ユニシス	8,200	2,406.00	19,729,200
	スカパーJSATホールディングス	42,000	526.00	22,092,000
	日本電信電話	23,100	5,376.00	124,185,600
	光通信	2,200	16,270.00	35,794,000
	NTTドコモ	69,700	2,682.50	186,970,250
	双日	46,600	360.00	16,776,000
	伊藤忠商事	57,000	2,195.00	125,115,000
	三井物産	90,300	1,935.00	174,730,500
	日立ハイテクノロジーズ	6,000	4,895.00	29,370,000
	住友商事	19,700	2,004.00	39,478,800
	三菱商事	20,700	3,261.00	67,502,700
	阪和興業	4,200	5,440.00	22,848,000
	稲畑産業	8,200	1,725.00	14,145,000
	伊藤忠エネクス	22,400	1,108.00	24,819,200
	日鉄住金物産	4,200	6,920.00	29,064,000
	因幡電機産業	3,500	5,350.00	18,725,000
	エービーシー・マート	6,800	6,630.00	45,084,000
	パルグループホールディングス	8,800	3,375.00	29,700,000
	青山商事	7,600	4,280.00	32,528,000
	しまむら	2,100	12,370.00	25,977,000
	ヤマダ電機	134,900	634.00	85,526,600
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	53,300	726.00	38,695,800
	あおぞら銀行	6,500	4,585.00	29,802,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	260,200	876.80	228,143,360
	りそなホールディングス	49,300	724.90	35,737,570
	三井住友トラスト・ホールディングス	9,900	4,691.00	46,440,900
	三井住友フィナンシャルグループ	48,700	5,177.00	252,119,900
	千葉銀行	72,000	1,005.00	72,360,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	110,000	686.00	75,460,000
	セブン銀行	34,700	399.00	13,845,300
	SBIホールディングス	4,600	2,672.00	12,291,200
	カブドットコム証券	41,800	369.00	15,424,200
	かんぽ生命保険	6,300	2,738.00	17,249,400
	SOMPOホールディングス	26,500	4,561.00	120,866,500
	MS&ADインシュアランスグループホール	11,300	3,897.00	44,036,100
	ソニーフィナンシャルホールディングス	24,400	2,133.00	52,045,200
	東京海上ホールディングス	26,300	5,429.00	142,782,700
	T&Dホールディングス	10,900	2,028.50	22,110,650
	日立キャピタル	23,300	3,040.00	70,832,000
	オリックス	35,200	2,052.00	72,230,400
	東急不動産ホールディングス	34,800	863.00	30,032,400
	パーク24	5,000	2,759.00	13,795,000
	レオパレス21	30,100	878.00	26,427,800
	スターツコーポレーション	5,300	3,020.00	16,006,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	29,600	1,402.00	41,499,200
	ジェイエイシーリクルートメント	19,100	2,153.00	41,122,300
	カカクコム	5,600	1,921.00	10,757,600
	電通	13,400	4,915.00	65,861,000
	アルプス技研	7,200	2,146.00	15,451,200
	リゾートトラスト	12,500	2,594.00	32,425,000
	りらいあコミュニケーションズ	11,000	1,328.00	14,608,000
	ユー・エス・エス	6,700	2,467.00	16,528,900
	テクノプロ・ホールディングス	3,800	6,170.00	23,446,000
	ベルシステム24ホールディングス	9,700	1,395.00	13,531,500
	メイテック	3,100	5,940.00	18,414,000
小計	銘柄数:140			7,037,349,610
	組入時価比率:98.2%			100.0%
	合計				7,037,349,610

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 1月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。