有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

好配当日本株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 1月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	96,246,157
株式	4,894,756,390
未収入金	21,901,686
未収配当金	10,868,925
流動資産合計	5,023,773,158
資産合計	5,023,773,158
負債の部
流動負債
未払金	6,492,149
未払解約金	4,000,000
未払利息	53
流動負債合計	10,492,202
負債合計	10,492,202
純資産の部
元本等
元本	1,878,844,176
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,134,436,780
元本等合計	5,013,280,956
純資産合計	5,013,280,956
負債純資産合計	5,023,773,158

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 1月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6683円
		(10,000口当たり純資産額)	(26,683円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 1月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 1月12日現在
期首	2020年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,029,983,496円
同期中における追加設定元本額	48,010,672円
同期中における一部解約元本額	199,149,992円
期末元本額	1,878,844,176円
期末元本額の内訳*
好配当日本株式 オープン	1,878,844,176円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年1月12日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	28,300	443.00	12,536,900
		国際石油開発帝石	76,300	618.00	47,153,400
		コムシスホールディングス	6,300	3,235.00	20,380,500
		大成建設	11,700	3,550.00	41,535,000
		大林組	45,900	919.00	42,182,100
		五洋建設	37,400	930.00	34,782,000
		大和ハウス工業	14,100	3,094.00	43,625,400
		協和エクシオ	8,400	2,894.00	24,309,600
		三機工業	21,800	1,254.00	27,337,200
		日清製粉グループ本社	17,800	1,682.00	29,939,600
		明治ホールディングス	3,000	7,330.00	21,990,000
		アサヒグループホールディングス	10,600	4,144.00	43,926,400
		日本たばこ産業	9,700	2,048.00	19,865,600
		王子ホールディングス	42,000	638.00	26,796,000
		東ソー	9,200	1,701.00	15,649,200
		デンカ	5,100	4,225.00	21,547,500
		信越化学工業	3,000	19,645.00	58,935,000
		三井化学	13,900	2,974.00	41,338,600
		JSR	13,900	3,090.00	42,951,000
		東京応化工業	2,300	7,780.00	17,894,000
		ダイセル	35,900	779.00	27,966,100
		積水化学工業	13,700	2,025.00	27,742,500
		アイカ工業	6,600	3,575.00	23,595,000
		太陽ホールディングス	3,500	6,260.00	21,910,000
		DIC	5,400	2,594.00	14,007,600
		サカタインクス	19,900	1,157.00	23,024,300
		富士フイルムホールディングス	8,100	6,022.00	48,778,200
		ノエビアホールディングス	4,300	4,495.00	19,328,500
		日東電工	4,200	9,430.00	39,606,000
		ニフコ	5,900	4,085.00	24,101,500
		協和キリン	7,000	2,782.00	19,474,000
		アステラス製薬	25,000	1,639.00	40,975,000
		日本新薬	3,100	7,370.00	22,847,000
		中外製薬	6,000	5,862.00	35,172,000
		栄研化学	10,600	2,059.00	21,825,400
		沢井製薬	4,100	4,850.00	19,885,000
		第一三共	15,900	3,640.00	57,876,000
		キョーリン製薬ホールディングス	10,300	1,983.00	20,424,900
		ENEOSホールディングス	247,500	416.80	103,158,000
		TOYO TIRE	11,100	1,610.00	17,871,000
		AGC	6,700	3,720.00	24,924,000
		日本電気硝子	5,500	2,302.00	12,661,000
		日本碍子	18,300	1,760.00	32,208,000
		日本特殊陶業	15,600	1,865.00	29,094,000
		フジミインコーポレーテッド	2,800	3,975.00	11,130,000
		日立金属	14,800	1,567.00	23,191,600
		三井金属鉱業	6,500	4,045.00	26,292,500
		住友金属鉱山	3,300	5,037.00	16,622,100
		古河機械金属	17,600	1,294.00	22,774,400
		SUMCO	8,400	2,400.00	20,160,000
		三和ホールディングス	19,900	1,223.00	24,337,700
		LIXIL	5,600	2,416.00	13,529,600
		アマダ	26,000	1,194.00	31,044,000
		サトーホールディングス	13,800	2,310.00	31,878,000
		小松製作所	21,200	3,010.00	63,812,000
		日立建機	8,300	3,090.00	25,647,000
		クボタ	3,400	2,286.00	7,772,400
		スター精密	20,800	1,608.00	33,446,400
		日清紡ホールディングス	38,800	768.00	29,798,400
		ブラザー工業	13,600	2,301.00	31,293,600
		日立製作所	4,800	4,352.00	20,889,600
		三菱電機	77,900	1,637.50	127,561,250
		富士電機	10,400	4,185.00	43,524,000
		マブチモーター	8,000	4,305.00	34,440,000
	JVCケンウッド	81,100	175.00	14,192,500
	富士通	2,400	16,010.00	38,424,000
	沖電気工業	30,900	1,018.00	31,456,200
	パナソニック	23,500	1,292.50	30,373,750
	ヒロセ電機	1,300	15,630.00	20,319,000
	アズビル	3,400	5,900.00	20,060,000
	アドバンテスト	1,400	8,260.00	11,564,000
	カシオ計算機	15,700	1,871.00	29,374,700
	京セラ	3,100	6,629.00	20,549,900
	村田製作所	5,200	10,110.00	52,572,000
	リコー	52,400	700.00	36,680,000
	東京エレクトロン	1,500	40,800.00	61,200,000
	豊田自動織機	1,500	8,460.00	12,690,000
	いすゞ自動車	13,800	1,009.00	13,924,200
	トヨタ自動車	17,100	7,892.00	134,953,200
	アイシン精機	7,200	3,230.00	23,256,000
	本田技研工業	34,600	2,888.00	99,924,800
	SUBARU	19,500	2,108.50	41,115,750
	ヤマハ発動機	11,700	2,169.00	25,377,300
	バンダイナムコホールディングス	800	8,993.00	7,194,400
	ピジョン	3,700	4,325.00	16,002,500
	関西電力	38,600	1,057.00	40,800,200
	中国電力	14,000	1,287.00	18,018,000
	四国電力	47,500	741.00	35,197,500
	東日本旅客鉄道	5,000	6,644.00	33,220,000
	西日本旅客鉄道	6,900	5,372.00	37,066,800
	日本通運	3,500	7,100.00	24,850,000
	センコーグループホールディングス	25,100	1,014.00	25,451,400
	トレンドマイクロ	5,900	5,780.00	34,102,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	4,100	3,695.00	15,149,500
	大塚商会	7,400	5,100.00	37,740,000
	日本ユニシス	7,400	4,095.00	30,303,000
	日本電信電話	47,500	2,745.00	130,387,500
	KDDI	39,200	3,206.00	125,675,200
	ソフトバンク	55,300	1,352.50	74,793,250
	光通信	1,100	20,700.00	22,770,000
	SCSK	5,000	5,700.00	28,500,000
	日本ライフライン	13,500	1,659.00	22,396,500
	伊藤忠商事	43,000	3,106.00	133,558,000
	三井物産	66,500	1,960.00	130,340,000
	三菱商事	21,900	2,630.00	57,597,000
	キヤノンマーケティングジャパン	16,900	2,306.00	38,971,400
	稲畑産業	6,600	1,461.00	9,642,600
	伊藤忠エネクス	24,600	1,060.00	26,076,000
	日鉄物産	4,800	3,915.00	18,792,000
	因幡電機産業	7,900	2,662.00	21,029,800
	エービーシー・マート	6,800	5,520.00	37,536,000
	セブン&アイ・ホールディングス	14,900	3,909.00	58,244,100
	丸井グループ	15,900	1,794.00	28,524,600
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	80,500	380.00	30,590,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	145,800	494.30	72,068,940
	三井住友トラスト・ホールディングス	32,700	3,328.00	108,825,600
	三井住友フィナンシャルグループ	19,700	3,480.00	68,556,000
	千葉銀行	57,500	592.00	34,040,000
	第一生命ホールディングス	18,900	1,775.00	33,547,500
	東京海上ホールディングス	20,400	5,573.00	113,689,200
	みずほリース	3,600	3,285.00	11,826,000
	日立キャピタル	9,200	2,649.00	24,370,800
	オリックス	67,400	1,836.50	123,780,100
	東急不動産ホールディングス	39,600	555.00	21,978,000
	三井不動産	17,900	2,074.50	37,133,550
	スターツコーポレーション	7,100	2,865.00	20,341,500
	ディップ	8,400	2,654.00	22,293,600
	電通グループ	6,600	2,974.00	19,628,400
	ユー・エス・エス	7,900	2,125.00	16,787,500
	ベルシステム24ホールディングス	12,000	1,721.00	20,652,000
	カナモト	9,700	2,302.00	22,329,400
	丹青社	24,800	814.00	20,187,200
	メイテック	6,000	5,320.00	31,920,000
小計	銘柄数:133			4,894,756,390
	組入時価比率:97.6%			100.0%
	合計				4,894,756,390

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年1月12日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。