有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

好配当日本株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	135,928,562
株式	6,974,970,650
未収入金	105,822,510
未収配当金	10,034,195
流動資産合計	7,226,755,917
資産合計	7,226,755,917
負債の部
流動負債
未払金	42,331,909
未払解約金	8,400,000
未払利息	194
流動負債合計	50,732,103
負債合計	50,732,103
純資産の部
元本等
元本	3,099,752,784
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,076,271,030
元本等合計	7,176,023,814
純資産合計	7,176,023,814
負債純資産合計	7,226,755,917

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3150円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,150円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 1月11日 至 平成29年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 7月10日現在
期首	平成29年 1月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,531,025,457円
同期中における追加設定元本額	23,853,841円
同期中における一部解約元本額	455,126,514円
期末元本額	3,099,752,784円
期末元本額の内訳*
好配当日本株式 オープン	3,099,752,784円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大林組	20,500	1,322.00	27,101,000
		大東建託	5,100	18,110.00	92,361,000
		大和ハウス工業	37,200	3,850.00	143,220,000
		積水ハウス	40,400	1,977.00	79,870,800
		中電工	5,100	2,959.00	15,090,900
		協和エクシオ	7,800	1,856.00	14,476,800
		日本たばこ産業	47,100	3,857.00	181,664,700
		ワコールホールディングス	9,000	1,515.00	13,635,000
		日本製紙	6,600	2,220.00	14,652,000
		旭化成	12,000	1,210.50	14,526,000
		住友化学	28,000	647.00	18,116,000
		デンカ	30,000	594.00	17,820,000
		JSR	7,400	1,956.00	14,474,400
		東京応化工業	5,700	3,730.00	21,261,000
		三菱ケミカルホールディングス	68,200	954.90	65,124,180
		ダイセル	30,100	1,422.00	42,802,200
		アイカ工業	4,500	3,355.00	15,097,500
		花王	8,600	6,702.00	57,637,200
		太陽ホールディングス	7,300	4,990.00	36,427,000
		DIC	12,000	4,235.00	50,820,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	5,000	2,961.00	14,805,000
		協和発酵キリン	14,600	1,980.00	28,908,000
		武田薬品工業	24,900	5,694.00	141,780,600
		アステラス製薬	42,500	1,385.50	58,883,750
		中外製薬	7,200	4,085.00	29,412,000
		科研製薬	3,900	5,990.00	23,361,000
		第一三共	24,000	2,512.00	60,288,000
		大塚ホールディングス	19,600	4,745.00	93,002,000
		JXTGホールディングス	259,500	486.50	126,246,750
		旭硝子	3,400	4,845.00	16,473,000
		日本碍子	26,100	2,252.00	58,777,200
		日立金属	44,600	1,630.00	72,698,000
		日本軽金属ホールディングス	54,600	277.00	15,124,200
		三菱マテリアル	9,000	3,425.00	30,825,000
		住友金属鉱山	21,000	1,507.00	31,647,000
		住友電気工業	24,100	1,793.50	43,223,350
		アサヒホールディングス	16,700	1,866.00	31,162,200
		三和ホールディングス	17,900	1,175.00	21,032,500
		LIXILグループ	24,500	2,808.00	68,796,000
		アマダホールディングス	45,800	1,292.00	59,173,600
		サトーホールディングス	12,700	2,642.00	33,553,400
		小松製作所	31,600	2,894.00	91,450,400
		椿本チエイン	34,000	1,004.00	34,136,000
		理想科学工業	7,000	2,174.00	15,218,000
		SANKYO	8,000	3,750.00	30,000,000
		マックス	9,000	1,580.00	14,220,000
		ツバキ・ナカシマ	27,200	2,137.00	58,126,400
		日本精工	20,300	1,472.00	29,881,600
		三菱重工業	150,000	460.00	69,000,000
		スター精密	19,700	1,926.00	37,942,200
		コニカミノルタ	98,600	946.00	93,275,600
		日立製作所	80,000	701.00	56,080,000
		三菱電機	54,300	1,669.50	90,653,850
		日本電気	103,000	295.00	30,385,000
		セイコーエプソン	21,800	2,565.00	55,917,000
		パナソニック	34,900	1,491.50	52,053,350
		アズビル	10,200	4,225.00	43,095,000
		カシオ計算機	17,000	1,749.00	29,733,000
		ローム	3,500	8,910.00	31,185,000
		村田製作所	3,500	16,915.00	59,202,500
		キヤノン	11,000	3,748.00	41,228,000
		東京エレクトロン	2,600	15,580.00	40,508,000
		東海理化電機製作所	13,700	2,149.00	29,441,300
		日産自動車	197,800	1,152.00	227,865,600
	いすゞ自動車	62,900	1,411.50	88,783,350
	トヨタ自動車	22,300	6,187.00	137,970,100
	日信工業	11,800	1,845.00	21,771,000
	アイシン精機	5,000	5,960.00	29,800,000
	本田技研工業	13,100	3,104.00	40,662,400
	SUBARU	32,700	4,118.00	134,658,600
	エクセディ	9,700	3,215.00	31,185,500
	大日本印刷	20,000	1,253.00	25,060,000
	関西電力	19,100	1,487.50	28,411,250
	中国電力	25,000	1,228.00	30,700,000
	東北電力	44,400	1,510.00	67,044,000
	電源開発	2,600	2,721.00	7,074,600
	大阪瓦斯	20,000	444.10	8,882,000
	西日本旅客鉄道	3,600	7,960.00	28,656,000
	鴻池運輸	25,900	1,516.00	39,264,400
	センコーグループホールディングス	39,900	738.00	29,446,200
	日本航空	12,600	3,508.00	44,200,800
	住友倉庫	20,000	710.00	14,200,000
	コーエーテクモホールディングス	6,400	2,175.00	13,920,000
	トレンドマイクロ	4,200	5,770.00	24,234,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	3,800	3,935.00	14,953,000
	大塚商会	2,200	6,920.00	15,224,000
	日本ユニシス	8,200	1,857.00	15,227,400
	テレビ朝日ホールディングス	13,000	1,894.00	24,622,000
	スカパーJSATホールディングス	28,700	472.00	13,546,400
	日本電信電話	23,800	5,230.00	124,474,000
	KDDI	19,600	2,909.00	57,016,400
	光通信	2,200	11,450.00	25,190,000
	NTTドコモ	68,500	2,622.50	179,641,250
	カプコン	17,000	2,583.00	43,911,000
	伊藤忠商事	63,100	1,726.50	108,942,150
	三井物産	95,200	1,603.00	152,605,600
	住友商事	19,700	1,489.00	29,333,300
	三菱商事	39,100	2,390.50	93,468,550
	阪和興業	21,000	844.00	17,724,000
	稲畑産業	20,000	1,488.00	29,760,000
	伊藤忠エネクス	14,900	963.00	14,348,700
	日鉄住金物産	5,200	5,620.00	29,224,000
	因幡電機産業	3,500	4,275.00	14,962,500
	ローソン	1,900	7,330.00	13,927,000
	エービーシー・マート	5,700	6,330.00	36,081,000
	セブン&アイ・ホールディングス	3,100	4,535.00	14,058,500
	青山商事	10,000	3,965.00	39,650,000
	丸井グループ	17,900	1,589.00	28,443,100
	ヤマダ電機	153,700	562.00	86,379,400
	あおぞら銀行	40,000	436.00	17,440,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	300,200	749.30	224,939,860
	りそなホールディングス	88,500	605.30	53,569,050
	三井住友トラスト・ホールディングス	8,200	4,039.00	33,119,800
	三井住友フィナンシャルグループ	51,900	4,373.00	226,958,700
	千葉銀行	53,000	825.00	43,725,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	59,000	547.00	32,273,000
	セブン銀行	43,500	415.00	18,052,500
	みずほフィナンシャルグループ	224,100	204.60	45,850,860
	FPG	28,900	1,182.00	34,159,800
	かんぽ生命保険	6,300	2,515.00	15,844,500
	SOMPOホールディングス	32,100	4,412.00	141,625,200
	MS&ADインシュアランスグループホール	2,000	3,859.00	7,718,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	24,400	2,042.00	49,824,800
	東京海上ホールディングス	28,800	4,774.00	137,491,200
	T&Dホールディングス	26,100	1,755.00	45,805,500
	日立キャピタル	23,300	2,761.00	64,331,300
	オリックス	30,500	1,784.00	54,412,000
	東急不動産ホールディングス	65,000	662.00	43,030,000
	パーク24	5,000	2,909.00	14,545,000
	レオパレス21	84,600	731.00	61,842,600
	スターツコーポレーション	6,800	2,647.00	17,999,600
	エヌ・ティ・ティ都市開発	29,600	1,078.00	31,908,800
	ジェイエイシーリクルートメント	7,800	1,850.00	14,430,000
	カカクコム	18,400	1,670.00	30,728,000
	リゾートトラスト	15,500	2,056.00	31,868,000
	りらいあコミュニケーションズ	32,100	1,208.00	38,776,800
	ユー・エス・エス	6,700	2,205.00	14,773,500
	テクノプロ・ホールディングス	6,500	4,390.00	28,535,000
	日本郵政	25,800	1,406.00	36,274,800
	セコム	2,800	8,580.00	24,024,000
	メイテック	3,100	4,680.00	14,508,000
小計	銘柄数:141			6,974,970,650
	組入時価比率:97.2%			100.0%
	合計				6,974,970,650

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 7月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。