有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

好配当日本株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 1月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	317,908,031
株式	7,490,143,320
未収入金	88,079,404
未収配当金	20,474,000
未収利息	644
流動資産合計	7,916,605,399
資産合計	7,916,605,399
負債の部
流動負債
未払金	142,774,525
未払解約金	2,300,000
流動負債合計	145,074,525
負債合計	145,074,525
純資産の部
元本等
元本	4,125,639,871
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,645,891,003
元本等合計	7,771,530,874
純資産合計	7,771,530,874
負債純資産合計	7,916,605,399

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 1月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8837円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,837円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 7月11日 至 平成28年 1月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 1月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 1月12日現在
期首	平成27年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,428,666,570円
同期中における追加設定元本額	109,962,630円
同期中における一部解約元本額	412,989,329円
期末元本額	4,125,639,871円
期末元本額の内訳*
好配当日本株式 オープン	4,125,639,871円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 1月12日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	西松建設	80,000	437.00	34,960,000
		大東建託	7,000	13,870.00	97,090,000
		パナホーム	33,000	836.00	27,588,000
		大和ハウス工業	35,000	3,154.00	110,390,000
		積水ハウス	55,000	1,819.00	100,045,000
		中電工	18,000	2,555.00	45,990,000
		関電工	15,000	743.00	11,145,000
		三井製糖	45,000	520.00	23,400,000
		日本たばこ産業	56,000	4,083.00	228,648,000
		オンワードホールディングス	20,000	721.00	14,420,000
		王子ホールディングス	14,000	453.00	6,342,000
		日本製紙	5,000	1,786.00	8,930,000
		クラレ	2,000	1,360.00	2,720,000
		住友化学	70,000	575.00	40,250,000
		デンカ	50,000	492.00	24,600,000
		JSR	5,000	1,689.00	8,445,000
		三菱ケミカルホールディングス	35,000	678.80	23,758,000
		ダイセル	5,000	1,613.00	8,065,000
		ADEKA	10,000	1,555.00	15,550,000
		花王	1,500	5,643.00	8,464,500
		太陽ホールディングス	2,500	4,195.00	10,487,500
		DIC	180,000	298.00	53,640,000
		東洋インキSCホールディングス	50,000	450.00	22,500,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	11,000	7,360.00	80,960,000
		ニフコ	3,000	5,040.00	15,120,000
		武田薬品工業	35,000	5,625.00	196,875,000
		アステラス製薬	60,000	1,606.50	96,390,000
		中外製薬	4,000	3,885.00	15,540,000
		大塚ホールディングス	16,000	4,008.00	64,128,000
		東燃ゼネラル石油	65,000	963.00	62,595,000
		JXホールディングス	200,000	441.60	88,320,000
		ブリヂストン	2,000	3,885.00	7,770,000
		旭硝子	25,000	638.00	15,950,000
		日本特殊陶業	10,000	2,857.00	28,570,000
		新日鐵住金	20,000	2,147.50	42,950,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	5,000	1,694.50	8,472,500
		丸一鋼管	8,000	3,290.00	26,320,000
		住友電気工業	35,000	1,519.50	53,182,500
		東芝機械	20,000	361.00	7,220,000
		アマダホールディングス	20,000	1,066.00	21,320,000
		サトーホールディングス	9,000	2,192.00	19,728,000
		小松製作所	20,000	1,778.50	35,570,000
		日立建機	25,000	1,724.00	43,100,000
		荏原製作所	15,000	535.00	8,025,000
		平和	5,000	2,167.00	10,835,000
		理想科学工業	12,000	1,766.00	21,192,000
		マックス	18,000	1,189.00	21,402,000
		ツバキ・ナカシマ	20,000	1,677.00	33,540,000
		キッツ	45,000	507.00	22,815,000
		三菱重工業	130,000	482.00	62,660,000
		コニカミノルタ	72,000	1,071.00	77,112,000
		ブラザー工業	30,000	1,241.00	37,230,000
		日立製作所	120,000	613.40	73,608,000
		三菱電機	90,000	1,119.50	100,755,000
		日新電機	35,000	832.00	29,120,000
		セイコーエプソン	37,000	1,640.00	60,680,000
		アンリツ	30,000	747.00	22,410,000
		日立国際電気	27,000	1,521.00	41,067,000
		アズビル	30,000	2,851.00	85,530,000
		ファナック	5,000	18,800.00	94,000,000
		村田製作所	3,900	14,755.00	57,544,500
		スター精密	23,000	1,356.00	31,188,000
		キヤノン	13,000	3,285.00	42,705,000
		東京エレクトロン	10,500	6,876.00	72,198,000
	デンソー	5,000	5,069.00	25,345,000
	日産自動車	155,000	1,121.00	173,755,000
	いすゞ自動車	20,000	1,155.00	23,100,000
	トヨタ自動車	40,000	6,755.00	270,200,000
	日野自動車	6,000	1,269.00	7,614,000
	アイシン精機	20,000	4,660.00	93,200,000
	マツダ	15,000	2,113.00	31,695,000
	本田技研工業	22,000	3,503.00	77,066,000
	富士重工業	30,000	4,359.00	130,770,000
	ショーワ	20,000	1,020.00	20,400,000
	バンダイナムコホールディングス	3,000	2,483.00	7,449,000
	大日本印刷	10,000	1,082.00	10,820,000
	中国電力	30,000	1,548.00	46,440,000
	電源開発	10,000	3,945.00	39,450,000
	東京瓦斯	50,000	530.00	26,500,000
	大阪瓦斯	50,000	414.80	20,740,000
	メタウォーター	8,000	2,648.00	21,184,000
	西日本旅客鉄道	3,000	7,685.00	23,055,000
	鴻池運輸	17,000	1,459.00	24,803,000
	日本通運	35,000	504.00	17,640,000
	センコー	20,000	747.00	14,940,000
	日本郵船	110,000	262.00	28,820,000
	日本航空	15,000	4,040.00	60,600,000
	住友倉庫	35,000	573.00	20,055,000
	NECネッツエスアイ	4,200	1,955.00	8,211,000
	コーエーテクモホールディングス	14,000	1,667.00	23,338,000
	フジ・メディア・ホールディングス	20,000	1,323.00	26,460,000
	トレンドマイクロ	14,000	4,690.00	65,660,000
	日本オラクル	9,000	5,330.00	47,970,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	13,000	2,211.00	28,743,000
	大塚商会	1,400	5,860.00	8,204,000
	日本ユニシス	65,000	1,232.00	80,080,000
	スカパーJSATホールディングス	35,000	634.00	22,190,000
	日本電信電話	53,000	4,689.00	248,517,000
	KDDI	55,000	2,948.50	162,167,500
	光通信	4,000	7,650.00	30,600,000
	NTTドコモ	85,000	2,411.50	204,977,500
	NSD	18,700	1,629.00	30,462,300
	黒田電気	15,000	2,036.00	30,540,000
	伊藤忠商事	90,000	1,297.00	116,730,000
	丸紅	12,600	565.20	7,121,520
	三井物産	15,000	1,330.00	19,950,000
	三菱商事	25,000	1,861.50	46,537,500
	阪和興業	80,000	463.00	37,040,000
	日鉄住金物産	65,000	372.00	24,180,000
	オートバックスセブン	8,000	1,978.00	15,824,000
	因幡電機産業	3,500	3,550.00	12,425,000
	ローソン	10,000	9,240.00	92,400,000
	DCMホールディングス	22,000	813.00	17,886,000
	セブン&アイ・ホールディングス	7,000	4,980.00	34,860,000
	ユナイテッドアローズ	3,500	5,060.00	17,710,000
	青山商事	10,000	4,345.00	43,450,000
	丸井グループ	14,000	1,848.00	25,872,000
	ヤマダ電機	130,000	518.00	67,340,000
	プレナス	13,000	1,894.00	24,622,000
	ゆうちょ銀行	36,000	1,572.00	56,592,000
	あおぞら銀行	110,000	402.00	44,220,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	340,000	677.00	230,180,000
	りそなホールディングス	140,000	540.00	75,600,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	150,000	412.90	61,935,000
	三井住友フィナンシャルグループ	30,000	4,156.00	124,680,000
	横浜銀行	50,000	685.10	34,255,000
	常陽銀行	15,000	515.00	7,725,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	40,000	547.00	21,880,000
	みずほフィナンシャルグループ	900,000	221.80	199,620,000
	SBIホールディングス	35,000	1,134.00	39,690,000
	大和証券グループ本社	15,000	680.50	10,207,500
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	25,000	632.00	15,800,000
	松井証券	8,000	1,004.00	8,032,000
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	22,000	3,515.00	77,330,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	5,000	3,094.00	15,470,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	15,000	1,943.00	29,145,000
	第一生命保険	12,000	1,774.00	21,288,000
	東京海上ホールディングス	33,000	4,178.00	137,874,000
	T&Dホールディングス	16,000	1,426.00	22,816,000
	興銀リース	18,000	2,273.00	40,914,000
	ジャックス	42,000	392.00	16,464,000
	日立キャピタル	15,000	2,900.00	43,500,000
	オリックス	45,000	1,569.00	70,605,000
	東急不動産ホールディングス	50,000	708.00	35,400,000
	レオパレス21	40,000	624.00	24,960,000
	スターツコーポレーション	15,000	2,149.00	32,235,000
	住友不動産販売	3,000	2,568.00	7,704,000
	ゴールドクレスト	6,000	2,022.00	12,132,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	23,000	1,094.00	25,162,000
	リゾートトラスト	5,000	2,947.00	14,735,000
	りらいあコミュニケーションズ	22,000	1,075.00	23,650,000
	ユー・エス・エス	32,000	1,742.00	55,744,000
	テクノプロ・ホールディングス	15,000	3,240.00	48,600,000
	日本郵政	20,000	1,697.00	33,940,000
	セコム	3,000	7,672.00	23,016,000
	メイテック	8,000	3,820.00	30,560,000
	アサツー ディ・ケイ	6,000	2,608.00	15,648,000
小計	銘柄数:157			7,490,143,320
	組入時価比率:96.4%			100.0%
	合計				7,490,143,320

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 1月12日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。