有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/11-2025/07/10)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,184,656,818
株式	217,482,727,670
未収入金	1,706,040,975
未収配当金	535,652,600
未収利息	29,227
流動資産合計	221,909,107,290
資産合計	221,909,107,290
負債の部
流動負債
未払金	1,858,174,769
未払解約金	4,700,000
流動負債合計	1,862,874,769
負債合計	1,862,874,769
純資産の部
元本等
元本	40,677,539,278
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	179,368,693,243
元本等合計	220,046,232,521
純資産合計	220,046,232,521
負債純資産合計	221,909,107,290

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.4095円
		(10,000口当たり純資産額)	(54,095円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 7月10日現在
期首	2025年 1月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	42,365,971,009円
同期中における追加設定元本額	2,052,883,365円
同期中における一部解約元本額	3,741,315,096円
期末元本額	40,677,539,278円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	34,158,638,252円
好配当日本株式 オープン	4,136,057,196円
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)	182,115,771円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2005(適格機関投資家専用)	1,090,139,983円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2008(適格機関投資家専用)	1,110,588,076円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	110,200	3,024.00	333,244,800
		INPEX	1,018,400	2,073.50	2,111,652,400
		コムシスホールディングス	264,000	3,407.00	899,448,000
		大林組	383,700	2,159.00	828,408,300
		長谷工コーポレーション	682,900	2,210.00	1,509,209,000
		鹿島建設	233,800	3,766.00	880,490,800
		五洋建設	1,780,700	942.20	1,677,775,540
		大和ハウス工業	432,800	4,929.00	2,133,271,200
		エクシオグループ	177,300	1,915.00	339,529,500
		日揮ホールディングス	1,248,300	1,252.00	1,562,871,600
		日清製粉グループ本社	1,045,200	1,695.00	1,771,614,000
		日本ハム	128,800	4,876.00	628,028,800
		アサヒグループホールディングス	859,500	1,855.00	1,594,372,500
		ニチレイ	761,300	1,794.00	1,365,772,200
		レンゴー	1,158,400	843.40	976,994,560
		東ソー	433,400	2,219.00	961,714,600
		信越化学工業	1,044,900	4,650.00	4,858,785,000
		三菱瓦斯化学	511,100	2,417.00	1,235,328,700
		三井化学	843,500	3,430.00	2,893,205,000
		日本ゼオン	1,177,100	1,540.50	1,813,322,550
		アイカ工業	469,600	3,636.00	1,707,465,600
		ADEKA	430,200	2,864.00	1,232,092,800
		花王	33,900	6,566.00	222,587,400
		関西ペイント	110,300	2,004.00	221,041,200
		デクセリアルズ	255,500	2,033.00	519,431,500
		アステラス製薬	2,075,600	1,377.00	2,858,101,200
		日本新薬	193,700	3,150.00	610,155,000
		ツムラ	281,700	3,546.00	998,908,200
		第一三共	1,030,100	3,210.00	3,306,621,000
		出光興産	725,700	915.00	664,015,500
		ENEOSホールディングス	1,792,700	729.10	1,307,057,570
		コスモエネルギーホールディングス	298,800	6,256.00	1,869,292,800
		TOYO TIRE	574,600	3,062.00	1,759,425,200
		ブリヂストン	149,000	6,003.00	894,447,000
		AGC	617,600	4,360.00	2,692,736,000
		フジミインコーポレーテッド	270,200	2,041.00	551,478,200
		大和工業	218,400	8,955.00	1,955,772,000
		三井金属鉱業	344,600	5,218.00	1,798,122,800
		住友金属鉱山	414,300	3,499.00	1,449,635,700
		住友電気工業	538,000	3,213.00	1,728,594,000
		SUMCO	1,575,900	1,151.00	1,813,860,900
		横河ブリッジホールディングス	442,700	2,611.00	1,155,889,700
		アマダ	1,524,700	1,579.00	2,407,501,300
		FUJI	402,200	2,613.50	1,051,149,700
		ナブテスコ	593,400	2,642.50	1,568,059,500
		サトー	352,900	2,065.00	728,738,500
		小松製作所	976,300	4,791.00	4,677,453,300
		住友重機械工業	433,800	3,035.00	1,316,583,000
		クボタ	949,700	1,614.50	1,533,290,650
		スター精密	265,300	1,700.00	451,010,000
		日清紡ホールディングス	475,000	920.00	437,000,000
		ブラザー工業	739,100	2,484.50	1,836,293,950
		マブチモーター	714,400	2,106.50	1,504,883,600
		日東工業	96,000	3,255.00	312,480,000
		パナソニック ホールディングス	658,400	1,448.00	953,363,200
		アルプスアルパイン	1,249,000	1,528.00	1,908,472,000
		ヒロセ電機	116,700	17,175.00	2,004,322,500
		アズビル	472,100	1,355.50	639,931,550
		カシオ計算機	1,255,900	1,143.00	1,435,493,700
		京セラ	1,192,900	1,627.50	1,941,444,750
		太陽誘電	339,600	2,575.00	874,470,000
		村田製作所	2,128,400	2,131.00	4,535,620,400
		SCREENホールディングス	83,400	11,995.00	1,000,383,000
		キヤノン	229,600	4,017.00	922,303,200
	東京エレクトロン	205,900	26,760.00	5,509,884,000
	デンソー	787,900	1,951.00	1,537,192,900
	東海理化電機製作所	226,400	2,303.00	521,399,200
	いすゞ自動車	2,739,800	1,933.00	5,296,033,400
	トヨタ自動車	2,339,400	2,473.50	5,786,505,900
	NOK	621,700	2,130.00	1,324,221,000
	本田技研工業	2,838,800	1,484.50	4,214,198,600
	スズキ	793,300	1,652.00	1,310,531,600
	SUBARU	590,800	2,523.50	1,490,883,800
	ヤマハ発動機	205,700	1,058.50	217,733,450
	テイ・エス テック	179,300	1,714.00	307,320,200
	東京精密	223,900	9,560.00	2,140,484,000
	シチズン時計	1,054,700	846.00	892,276,200
	ピジョン	126,400	1,697.50	214,564,000
	四国電力	1,238,100	1,214.00	1,503,053,400
	大阪瓦斯	222,700	3,662.00	815,527,400
	山九	47,600	8,117.00	386,369,200
	セイノーホールディングス	605,500	2,198.00	1,330,889,000
	SGホールディングス	919,800	1,628.50	1,497,894,300
	NIPPON EXPRESSホールディン	511,300	3,196.00	1,634,114,800
	日本郵船	214,700	5,100.00	1,094,970,000
	商船三井	276,100	4,707.00	1,299,602,700
	日本航空	571,700	2,929.00	1,674,509,300
	住友倉庫	196,900	3,045.00	599,560,500
	NTT	41,477,400	152.60	6,329,451,240
	双日	540,400	3,606.00	1,948,682,400
	マクニカホールディングス	551,800	1,928.50	1,064,146,300
	伊藤忠商事	393,600	7,590.00	2,987,424,000
	丸紅	446,800	2,992.50	1,337,049,000
	豊田通商	411,400	3,241.00	1,333,347,400
	三井物産	1,909,300	3,018.00	5,762,267,400
	住友商事	538,700	3,705.00	1,995,883,500
	三菱商事	326,500	2,873.00	938,034,500
	阪和興業	211,000	5,690.00	1,200,590,000
	稲畑産業	308,600	3,295.00	1,016,837,000
	伊藤忠エネクス	198,700	1,824.00	362,428,800
	因幡電機産業	165,400	4,001.00	661,765,400
	三越伊勢丹ホールディングス	909,900	2,130.50	1,938,541,950
	サンドラッグ	73,800	4,504.00	332,395,200
	ゆうちょ銀行	1,507,700	1,586.50	2,391,966,050
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,805,600	933.60	1,685,708,160
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,197,600	1,972.50	6,307,266,000
	三井住友トラストグループ	1,121,800	3,879.00	4,351,462,200
	三井住友フィナンシャルグループ	1,139,900	3,595.00	4,097,940,500
	ふくおかフィナンシャルグループ	515,300	3,994.00	2,058,108,200
	みずほフィナンシャルグループ	1,189,700	4,003.00	4,762,369,100
	大和証券グループ本社	1,597,700	1,006.50	1,608,085,050
	第一生命ホールディングス	909,600	1,080.00	982,368,000
	東京海上ホールディングス	1,197,400	5,697.00	6,821,587,800
	T&Dホールディングス	508,800	3,168.00	1,611,878,400
	オリックス	1,997,500	3,296.00	6,583,760,000
	三井不動産	1,178,200	1,376.00	1,621,203,200
	東京建物	639,400	2,556.00	1,634,306,400
	パーソルホールディングス	1,645,500	286.50	471,435,750
	ディップ	470,700	2,299.00	1,082,139,300
	ユー・エス・エス	397,300	1,630.00	647,599,000
	メイテックグループホールディングス	390,100	3,135.00	1,222,963,500
小計	銘柄数:121			217,482,727,670
	組入時価比率:98.8%			100.0%
	合計				217,482,727,670

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年7月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。