有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

好配当日本株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	147,547,127
株式	10,085,445,000
未収入金	24,829,890
未収配当金	11,217,000
未収利息	266
流動資産合計	10,269,039,283
資産合計	10,269,039,283
負債の部
流動負債
未払金	32,490,588
流動負債合計	32,490,588
負債合計	32,490,588
純資産の部
元本等
元本	6,384,608,374
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,851,940,321
元本等合計	10,236,548,695
純資産合計	10,236,548,695
負債純資産合計	10,269,039,283

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6033円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,033円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 1月11日 至 平成26年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 7月10日現在
期首	平成26年 1月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,752,599,680円
同期中における追加設定元本額	141,914,785円
同期中における一部解約元本額	509,906,091円
期末元本額	6,384,608,374円
期末元本額の内訳*
好配当日本株式 オープン	6,384,608,374円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	11,000	11,895.00	130,845,000
		大和ハウス工業	43,000	2,129.00	91,547,000
		積水ハウス	25,000	1,377.00	34,425,000
		関電工	20,000	571.00	11,420,000
		高砂熱学工業	15,000	1,164.00	17,460,000
		キリンホールディングス	20,000	1,466.00	29,320,000
		日清オイリオグループ	25,000	361.00	9,025,000
		ニチレイ	20,000	476.00	9,520,000
		日本たばこ産業	33,000	3,700.00	122,100,000
		倉敷紡績	60,000	180.00	10,800,000
		日本毛織	6,000	794.00	4,764,000
		ワコールホールディングス	20,000	1,094.00	21,880,000
		ホギメディカル	7,000	5,460.00	38,220,000
		オンワードホールディングス	35,000	725.00	25,375,000
		王子ホールディングス	50,000	412.00	20,600,000
		日本製紙	4,000	1,857.00	7,428,000
		レンゴー	100,000	465.00	46,500,000
		クラレ	25,000	1,311.00	32,775,000
		旭化成	60,000	774.00	46,440,000
		住友化学	120,000	379.00	45,480,000
		クレハ	40,000	535.00	21,400,000
		三井化学	90,000	268.00	24,120,000
		JSR	25,000	1,755.00	43,875,000
		三菱ケミカルホールディングス	130,000	443.00	57,590,000
		ダイセル	50,000	987.00	49,350,000
		宇部興産	180,000	173.00	31,140,000
		日立化成	15,000	1,659.00	24,885,000
		ADEKA	10,000	1,353.00	13,530,000
		花王	25,000	4,118.00	102,950,000
		太陽ホールディングス	9,500	3,080.00	29,260,000
		DIC	250,000	247.00	61,750,000
		東洋インキSCホールディングス	50,000	488.00	24,400,000
		日東電工	2,000	4,712.00	9,424,000
		ニフコ	8,000	3,365.00	26,920,000
		武田薬品工業	22,000	4,655.00	102,410,000
		アステラス製薬	125,000	1,339.00	167,375,000
		塩野義製薬	25,000	2,132.00	53,300,000
		中外製薬	50,000	2,847.00	142,350,000
		エーザイ	30,000	4,195.00	125,850,000
		第一三共	22,000	1,855.00	40,810,000
		大塚ホールディングス	20,000	3,187.00	63,740,000
		昭和シェル石油	10,000	1,144.00	11,440,000
		東燃ゼネラル石油	30,000	931.00	27,930,000
		JXホールディングス	230,000	531.00	122,130,000
		ブリヂストン	28,000	3,702.00	103,656,000
		旭硝子	15,000	594.00	8,910,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	47,000	2,084.00	97,948,000
		丸一鋼管	14,000	2,782.00	38,948,000
		日本軽金属ホールディングス	160,000	158.00	25,280,000
		住友金属鉱山	32,000	1,716.00	54,912,000
		DOWAホールディングス	85,000	977.00	83,045,000
		住友電気工業	75,000	1,489.00	111,675,000
		アサヒホールディングス	12,000	1,767.00	21,204,000
		LIXILグループ	20,000	2,648.00	52,960,000
		日本発條	10,000	1,002.00	10,020,000
		アマダ	20,000	1,009.00	20,180,000
		オイレス工業	15,000	2,278.00	34,170,000
		サトーホールディングス	5,000	2,634.00	13,170,000
		小松製作所	80,000	2,310.00	184,800,000
		クボタ	75,000	1,393.00	104,475,000
		栗田工業	5,000	2,354.00	11,770,000
		椿本チエイン	8,000	872.00	6,976,000
		アマノ	35,000	1,160.00	40,600,000
		マックス	18,000	1,105.00	19,890,000
	キッツ	42,000	569.00	23,898,000
	マキタ	8,000	6,090.00	48,720,000
	三菱重工業	245,000	649.00	159,005,000
	ブラザー工業	35,000	1,782.00	62,370,000
	日立製作所	75,000	764.00	57,300,000
	東芝	370,000	472.00	174,640,000
	三菱電機	30,000	1,274.00	38,220,000
	マブチモーター	4,500	8,000.00	36,000,000
	日本電気	80,000	355.00	28,400,000
	アンリツ	10,000	1,128.00	11,280,000
	アズビル	40,000	2,534.00	101,360,000
	スター精密	35,000	1,445.00	50,575,000
	キヤノン	50,000	3,261.00	163,050,000
	リコー	75,000	1,165.00	87,375,000
	デンソー	26,000	4,682.00	121,732,000
	日産自動車	145,000	973.00	141,085,000
	いすゞ自動車	180,000	678.00	122,040,000
	トヨタ自動車	70,000	6,003.00	420,210,000
	日野自動車	7,000	1,418.00	9,926,000
	日信工業	26,000	2,015.00	52,390,000
	アイシン精機	13,000	3,920.00	50,960,000
	ダイハツ工業	8,000	1,742.00	13,936,000
	本田技研工業	65,000	3,573.00	232,245,000
	富士重工業	42,000	2,881.00	121,002,000
	ショーワ	20,000	1,206.00	24,120,000
	豊田合成	13,000	2,079.00	27,027,000
	HOYA	38,000	3,359.00	127,642,000
	凸版印刷	45,000	783.00	35,235,000
	大日本印刷	20,000	1,076.00	21,520,000
	中国電力	40,000	1,363.00	54,520,000
	東北電力	50,000	1,179.00	58,950,000
	電源開発	35,000	3,225.00	112,875,000
	東京瓦斯	20,000	591.00	11,820,000
	大阪瓦斯	30,000	429.00	12,870,000
	東日本旅客鉄道	3,000	8,108.00	24,324,000
	西日本旅客鉄道	20,000	4,525.00	90,500,000
	日本通運	65,000	491.00	31,915,000
	日本郵船	330,000	292.00	96,360,000
	日本航空	10,000	5,820.00	58,200,000
	三井倉庫	25,000	443.00	11,075,000
	住友倉庫	35,000	572.00	20,020,000
	NECネッツエスアイ	5,000	2,452.00	12,260,000
	フジ・メディア・ホールディングス	31,000	1,647.00	51,057,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	15,000	4,350.00	65,250,000
	大塚商会	2,400	4,830.00	11,592,000
	日本電信電話	46,000	6,437.00	296,102,000
	KDDI	45,000	6,182.00	278,190,000
	NTTドコモ	44,000	1,753.00	77,132,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	3,000	3,805.00	11,415,000
	NSD	17,000	1,365.00	23,205,000
	伊藤忠商事	40,000	1,301.00	52,040,000
	丸紅	100,000	736.00	73,600,000
	三井物産	195,000	1,631.00	318,045,000
	住友商事	40,000	1,353.00	54,120,000
	三菱商事	70,000	2,116.00	148,120,000
	阪和興業	80,000	424.00	33,920,000
	サンゲツ	13,000	2,707.00	35,191,000
	サンリオ	12,000	2,802.00	33,624,000
	オートバックスセブン	6,000	1,685.00	10,110,000
	因幡電機産業	3,500	3,380.00	11,830,000
	ローソン	6,000	7,760.00	46,560,000
	DCMホールディングス	18,000	715.00	12,870,000
	セブン&アイ・ホールディングス	17,000	4,359.00	74,103,000
	サンマルクホールディングス	2,300	5,550.00	12,765,000
	ユナイテッドアローズ	6,000	3,780.00	22,680,000
	チヨダ	10,000	2,297.00	22,970,000
	青山商事	15,000	2,671.00	40,065,000
	しまむら	5,500	10,360.00	56,980,000
	丸井グループ	80,000	940.00	75,200,000
	プレナス	5,000	2,316.00	11,580,000
	あおぞら銀行	100,000	336.00	33,600,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	450,000	605.00	272,250,000
	りそなホールディングス	110,000	589.00	64,790,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	150,000	453.00	67,950,000
	三井住友フィナンシャルグループ	50,000	4,152.00	207,600,000
	千葉銀行	15,000	731.00	10,965,000
	横浜銀行	90,000	594.00	53,460,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	60,000	496.00	29,760,000
	みずほフィナンシャルグループ	1,750,000	201.00	351,750,000
	池田泉州ホールディングス	45,000	512.00	23,040,000
	大和証券グループ本社	15,000	854.00	12,810,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	10,000	725.00	7,250,000
	NKSJホールディングス	12,000	2,661.00	31,932,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	20,000	2,356.00	47,120,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	25,000	1,691.00	42,275,000
	東京海上ホールディングス	55,000	3,243.00	178,365,000
	興銀リース	7,000	2,673.00	18,711,000
	イオンフィナンシャルサービス	5,000	2,422.00	12,110,000
	日立キャピタル	25,000	2,727.00	68,175,000
	パーク24	15,000	1,868.00	28,020,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	25,000	1,149.00	28,725,000
	アコーディア・ゴルフ	20,000	1,308.00	26,160,000
	リゾートトラスト	16,000	2,072.00	33,152,000
	ユー・エス・エス	6,000	1,735.00	10,410,000
	セコム	18,000	6,210.00	111,780,000
	メイテック	5,000	3,115.00	15,575,000
小計	銘柄数:160			10,085,445,000
	組入時価比率:98.5%			100.0%
	合計				10,085,445,000

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。