有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

好配当日本株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 7月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	236,671,345
株式	6,597,439,400
未収入金	86,710,464
未収配当金	15,729,000
流動資産合計	6,936,550,209
資産合計	6,936,550,209
負債の部
流動負債
未払金	79,020,308
未払利息	648
流動負債合計	79,020,956
負債合計	79,020,956
純資産の部
元本等
元本	4,025,164,823
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,832,364,430
元本等合計	6,857,529,253
純資産合計	6,857,529,253
負債純資産合計	6,936,550,209

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 7月11日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7037円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,037円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 1月13日 至 平成28年 7月11日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 7月11日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 7月11日現在
期首	平成28年 1月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,125,639,871円
同期中における追加設定元本額	94,884,537円
同期中における一部解約元本額	195,359,585円
期末元本額	4,025,164,823円
期末元本額の内訳*
好配当日本株式 オープン	4,025,164,823円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 7月11日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	40,000	766.40	30,656,000
		ミライト・ホールディングス	8,000	1,071.00	8,568,000
		西松建設	60,000	497.00	29,820,000
		大東建託	4,000	16,720.00	66,880,000
		前田道路	15,000	1,830.00	27,450,000
		パナホーム	33,000	822.00	27,126,000
		大和ハウス工業	40,000	2,862.00	114,480,000
		積水ハウス	28,000	1,674.00	46,872,000
		中電工	16,000	2,093.00	33,488,000
		きんでん	24,000	1,162.00	27,888,000
		協和エクシオ	60,000	1,322.00	79,320,000
		日揮	8,000	1,504.00	12,032,000
		三井製糖	28,000	484.00	13,552,000
		日本たばこ産業	38,000	4,313.00	163,894,000
		ワコールホールディングス	45,000	1,059.00	47,655,000
		王子ホールディングス	14,000	402.00	5,628,000
		日本製紙	8,000	1,852.00	14,816,000
		旭化成	50,000	723.60	36,180,000
		住友化学	85,000	412.00	35,020,000
		デンカ	50,000	409.00	20,450,000
		JSR	4,100	1,371.00	5,621,100
		三菱ケミカルホールディングス	70,000	475.60	33,292,000
		ダイセル	5,000	1,018.00	5,090,000
		アイカ工業	7,000	2,362.00	16,534,000
		ADEKA	10,000	1,201.00	12,010,000
		花王	1,500	5,898.00	8,847,000
		太陽ホールディングス	8,000	3,110.00	24,880,000
		DIC	21,000	2,173.00	45,633,000
		東洋インキSCホールディングス	50,000	431.00	21,550,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	6,000	9,750.00	58,500,000
		協和発酵キリン	19,700	1,820.00	35,854,000
		武田薬品工業	24,000	4,383.00	105,192,000
		アステラス製薬	55,000	1,628.00	89,540,000
		田辺三菱製薬	17,000	1,847.00	31,399,000
		中外製薬	4,000	3,800.00	15,200,000
		科研製薬	5,000	7,140.00	35,700,000
		第一三共	20,000	2,638.00	52,760,000
		大塚ホールディングス	20,000	4,983.00	99,660,000
		東燃ゼネラル石油	55,000	946.00	52,030,000
		JXホールディングス	100,000	392.20	39,220,000
		旭硝子	30,000	518.00	15,540,000
		日本電気硝子	20,000	437.00	8,740,000
		太平洋セメント	125,000	262.00	32,750,000
		丸一鋼管	4,000	3,640.00	14,560,000
		山陽特殊製鋼	95,000	511.00	48,545,000
		日本軽金属ホールディングス	110,000	224.00	24,640,000
		DOWAホールディングス	44,000	553.00	24,332,000
		住友電気工業	70,000	1,298.00	90,860,000
		アサヒホールディングス	18,000	1,606.00	28,908,000
		三和ホールディングス	26,000	956.00	24,856,000
		LIXILグループ	25,000	1,694.00	42,350,000
		アマダホールディングス	20,000	1,010.00	20,200,000
		サトーホールディングス	10,000	2,023.00	20,230,000
		小松製作所	62,000	1,860.50	115,351,000
		理想科学工業	12,200	1,329.00	16,213,800
		SANKYO	1,500	3,885.00	5,827,500
		マックス	14,000	1,181.00	16,534,000
		セガサミーホールディングス	20,000	1,152.00	23,040,000
		ツバキ・ナカシマ	38,200	1,102.00	42,096,400
		キッツ	35,000	508.00	17,780,000
		三菱重工業	140,000	431.00	60,340,000
		コニカミノルタ	85,000	747.00	63,495,000
		ミネベア	71,000	652.00	46,292,000
		日立製作所	90,000	419.90	37,791,000
	三菱電機	57,000	1,170.50	66,718,500
	オムロン	6,500	3,195.00	20,767,500
	日本電気	145,000	254.00	36,830,000
	富士通	230,000	361.30	83,099,000
	セイコーエプソン	65,000	1,639.00	106,535,000
	パナソニック	123,000	931.10	114,525,300
	アズビル	20,000	3,055.00	61,100,000
	村田製作所	5,500	10,970.00	60,335,000
	スター精密	23,000	1,085.00	24,955,000
	キヤノン	11,000	2,882.00	31,702,000
	東京エレクトロン	6,500	8,770.00	57,005,000
	デンソー	2,000	3,536.00	7,072,000
	日産自動車	215,000	967.00	207,905,000
	いすゞ自動車	13,000	1,292.50	16,802,500
	トヨタ自動車	19,000	5,301.00	100,719,000
	アイシン精機	5,000	3,960.00	19,800,000
	本田技研工業	15,000	2,576.50	38,647,500
	富士重工業	30,000	3,489.00	104,670,000
	バンダイナムコホールディングス	3,000	2,746.00	8,238,000
	大日本印刷	6,000	1,192.00	7,152,000
	中部電力	10,000	1,457.50	14,575,000
	中国電力	25,000	1,306.00	32,650,000
	東北電力	35,000	1,291.00	45,185,000
	電源開発	17,000	2,470.00	41,990,000
	東京瓦斯	20,000	430.50	8,610,000
	大阪瓦斯	20,000	401.20	8,024,000
	西日本旅客鉄道	7,000	6,586.00	46,102,000
	鴻池運輸	25,000	1,076.00	26,900,000
	日本通運	70,000	487.00	34,090,000
	センコー	35,000	627.00	21,945,000
	日本航空	5,000	3,101.00	15,505,000
	住友倉庫	30,000	501.00	15,030,000
	NECネッツエスアイ	4,200	1,911.00	8,026,200
	コーエーテクモホールディングス	14,000	1,938.00	27,132,000
	ヤフー	100,000	459.00	45,900,000
	トレンドマイクロ	7,600	3,625.00	27,550,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	7,000	2,286.00	16,002,000
	大塚商会	1,400	4,835.00	6,769,000
	日本ユニシス	55,500	1,292.00	71,706,000
	テレビ朝日ホールディングス	4,000	1,645.00	6,580,000
	スカパーJSATホールディングス	40,000	442.00	17,680,000
	日本電信電話	26,000	4,914.00	127,764,000
	KDDI	22,000	3,165.00	69,630,000
	光通信	4,500	8,720.00	39,240,000
	NTTドコモ	47,000	2,841.00	133,527,000
	双日	170,000	246.00	41,820,000
	伊藤忠商事	100,000	1,272.50	127,250,000
	三井物産	15,000	1,224.00	18,360,000
	三菱商事	17,000	1,846.50	31,390,500
	阪和興業	50,000	560.00	28,000,000
	稲畑産業	20,000	954.00	19,080,000
	日鉄住金物産	65,000	342.00	22,230,000
	オートバックスセブン	10,000	1,409.00	14,090,000
	因幡電機産業	3,500	3,490.00	12,215,000
	ローソン	8,000	8,250.00	66,000,000
	パル	11,000	2,377.00	26,147,000
	セブン&アイ・ホールディングス	2,000	4,284.00	8,568,000
	青山商事	10,000	3,790.00	37,900,000
	エイチ・ツー・オー リテイリング	20,000	1,342.00	26,840,000
	丸井グループ	23,000	1,507.00	34,661,000
	ヤマダ電機	160,000	555.00	88,800,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	15,000	404.20	6,063,000
	あおぞら銀行	40,000	345.00	13,800,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	450,000	446.50	200,925,000
	りそなホールディングス	70,000	366.50	25,655,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	180,000	306.80	55,224,000
	三井住友フィナンシャルグループ	72,000	2,851.00	205,272,000
	千葉銀行	50,000	469.00	23,450,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	80,000	335.00	26,800,000
	みずほフィナンシャルグループ	400,000	146.30	58,520,000
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	43,000	2,700.50	116,121,500
	MS&ADインシュアランスグループホール	11,000	2,554.50	28,099,500
	東京海上ホールディングス	38,000	3,450.00	131,100,000
	T&Dホールディングス	27,000	869.80	23,484,600
	クレディセゾン	12,000	1,670.00	20,040,000
	ジャックス	42,000	488.00	20,496,000
	日立キャピタル	35,800	1,785.00	63,903,000
	オリックス	50,000	1,309.50	65,475,000
	東急不動産ホールディングス	20,000	587.00	11,740,000
	レオパレス21	115,000	721.00	82,915,000
	スターツコーポレーション	10,000	1,964.00	19,640,000
	住友不動産販売	5,000	2,108.00	10,540,000
	ゴールドクレスト	4,000	1,508.00	6,032,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	20,000	1,047.00	20,940,000
	リゾートトラスト	13,000	2,177.00	28,301,000
	りらいあコミュニケーションズ	19,000	1,048.00	19,912,000
	ユー・エス・エス	32,000	1,658.00	53,056,000
	テクノプロ・ホールディングス	10,000	3,355.00	33,550,000
	日本郵政	20,000	1,229.00	24,580,000
	セコム	2,000	7,662.00	15,324,000
	メイテック	8,000	3,610.00	28,880,000
小計	銘柄数:155			6,597,439,400
	組入時価比率:96.2%			100.0%
	合計				6,597,439,400

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。