有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

好配当日本株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	155,058,017
株式	5,206,480,460
未収入金	5,911,503
未収配当金	12,285,400
流動資産合計	5,379,735,380
資産合計	5,379,735,380
負債の部
流動負債
未払金	2,800,987
未払解約金	800,000
未払利息	284
流動負債合計	3,601,271
負債合計	3,601,271
純資産の部
元本等
元本	2,417,229,118
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,958,904,991
元本等合計	5,376,134,109
純資産合計	5,376,134,109
負債純資産合計	5,379,735,380

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2241円
		(10,000口当たり純資産額)	(22,241円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 7月11日 至 2019年 1月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 1月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 1月10日現在
期首	2018年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,473,532,932円
同期中における追加設定元本額	72,418,039円
同期中における一部解約元本額	128,721,853円
期末元本額	2,417,229,118円
期末元本額の内訳*
好配当日本株式 オープン	2,417,229,118円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年1月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大林組	23,600	1,022.00	24,119,200
		大東建託	2,400	14,790.00	35,496,000
		五洋建設	28,300	623.00	17,630,900
		大和ハウス工業	26,000	3,519.00	91,494,000
		ライト工業	20,000	1,440.00	28,800,000
		積水ハウス	11,300	1,635.00	18,475,500
		関電工	22,100	1,047.00	23,138,700
		協和エクシオ	4,300	2,649.00	11,390,700
		三機工業	20,400	1,168.00	23,827,200
		新興プランテック	21,800	1,156.00	25,200,800
		日本たばこ産業	41,300	2,654.00	109,610,200
		ワコールホールディングス	9,300	2,834.00	26,356,200
		オンワードホールディングス	25,700	614.00	15,779,800
		住友化学	28,000	550.00	15,400,000
		デンカ	4,800	3,250.00	15,600,000
		三井化学	12,700	2,500.00	31,750,000
		JSR	26,700	1,664.00	44,428,800
		東京応化工業	6,000	2,945.00	17,670,000
		三菱ケミカルホールディングス	33,700	859.30	28,958,410
		ダイセル	18,300	1,127.00	20,624,100
		日立化成	17,400	1,648.00	28,675,200
		太陽ホールディングス	6,900	3,135.00	21,631,500
		DIC	10,200	3,360.00	34,272,000
		サカタインクス	16,300	1,183.00	19,282,900
		ポーラ・オルビスホールディングス	11,000	2,787.00	30,657,000
		デクセリアルズ	16,400	827.00	13,562,800
		日東電工	5,600	5,587.00	31,287,200
		武田薬品工業	21,700	4,200.00	91,140,000
		アステラス製薬	39,900	1,503.50	59,989,650
		中外製薬	4,900	6,550.00	32,095,000
		第一三共	5,600	3,653.00	20,456,800
		大塚ホールディングス	9,200	4,556.00	41,915,200
		昭和シェル石油	22,200	1,614.00	35,830,800
		JXTGホールディングス	147,700	594.30	87,778,110
		AGC	11,800	3,470.00	40,946,000
		日本碍子	20,400	1,536.00	31,334,400
		日本特殊陶業	13,500	2,130.00	28,755,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	13,100	1,797.50	23,547,250
		日立金属	36,300	1,175.00	42,652,500
		日本軽金属ホールディングス	98,500	221.00	21,768,500
		三井金属鉱業	13,200	2,324.00	30,676,800
		住友金属鉱山	9,000	3,035.00	27,315,000
		古河機械金属	14,600	1,262.00	18,425,200
		住友電気工業	7,300	1,483.00	10,825,900
		三和ホールディングス	17,900	1,224.00	21,909,600
		LIXILグループ	22,700	1,415.00	32,120,500
		アマダホールディングス	49,800	1,015.00	50,547,000
		サトーホールディングス	7,000	2,633.00	18,431,000
		小松製作所	34,500	2,536.50	87,509,250
		椿本チエイン	7,400	3,755.00	27,787,000
		マックス	7,800	1,424.00	11,107,200
		三菱重工業	6,500	4,114.00	26,741,000
		スター精密	7,700	1,532.00	11,796,400
		コニカミノルタ	10,400	1,016.00	10,566,400
		日立製作所	19,200	3,080.00	59,136,000
		三菱電機	33,300	1,240.50	41,308,650
		富士通	5,800	6,870.00	39,846,000
		セイコーエプソン	29,000	1,606.00	46,574,000
		パナソニック	37,200	1,039.50	38,669,400
		アズビル	15,000	2,205.00	33,075,000
		ファナック	1,700	17,090.00	29,053,000
		エンプラス	1,900	2,961.00	5,625,900
		村田製作所	2,500	13,655.00	34,137,500
		SCREENホールディングス	4,000	4,905.00	19,620,000
	キヤノン	22,300	3,026.00	67,479,800
	東京エレクトロン	2,000	13,390.00	26,780,000
	豊田自動織機	10,100	5,290.00	53,429,000
	日産自動車	125,500	897.80	112,673,900
	いすゞ自動車	33,900	1,605.00	54,409,500
	トヨタ自動車	13,400	6,704.00	89,833,600
	三菱自動車工業	88,200	635.00	56,007,000
	アイシン精機	11,200	4,005.00	44,856,000
	本田技研工業	9,200	3,095.00	28,474,000
	SUBARU	33,900	2,390.50	81,037,950
	ヤマハ発動機	22,400	2,181.00	48,854,400
	エクセディ	9,600	2,560.00	24,576,000
	バンダイナムコホールディングス	3,600	4,730.00	17,028,000
	大日本印刷	4,500	2,415.00	10,867,500
	ピジョン	4,800	4,335.00	20,808,000
	中国電力	15,700	1,490.00	23,393,000
	東北電力	14,900	1,529.00	22,782,100
	四国電力	16,500	1,390.00	22,935,000
	電源開発	12,800	2,674.00	34,227,200
	西日本旅客鉄道	4,400	8,060.00	35,464,000
	鴻池運輸	10,900	1,605.00	17,494,500
	日本通運	5,700	6,420.00	36,594,000
	センコーグループホールディングス	18,400	859.00	15,805,600
	日本航空	6,300	3,900.00	24,570,000
	コーエーテクモホールディングス	9,100	1,833.00	16,680,300
	ヤフー	67,800	291.00	19,729,800
	トレンドマイクロ	4,000	6,070.00	24,280,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	5,300	2,182.00	11,564,600
	大塚商会	10,400	3,170.00	32,968,000
	日本ユニシス	6,700	2,473.00	16,569,100
	日本電信電話	23,100	4,593.00	106,098,300
	KDDI	33,400	2,688.50	89,795,900
	ソフトバンク	24,800	1,425.00	35,340,000
	光通信	1,700	17,030.00	28,951,000
	NTTドコモ	40,600	2,570.50	104,362,300
	NSD	8,600	2,123.00	18,257,800
	伊藤忠商事	55,600	1,926.00	107,085,600
	三井物産	27,400	1,739.50	47,662,300
	日立ハイテクノロジーズ	5,600	3,570.00	19,992,000
	住友商事	20,400	1,602.00	32,680,800
	三菱商事	35,400	3,088.00	109,315,200
	阪和興業	8,200	2,921.00	23,952,200
	稲畑産業	8,200	1,422.00	11,660,400
	伊藤忠エネクス	22,400	987.00	22,108,800
	日鉄住金物産	4,200	4,605.00	19,341,000
	因幡電機産業	3,500	4,260.00	14,910,000
	パルグループホールディングス	5,800	3,075.00	17,835,000
	セブン&アイ・ホールディングス	8,100	4,926.00	39,900,600
	青山商事	3,400	2,692.00	9,152,800
	しまむら	1,300	8,460.00	10,998,000
	ケーズホールディングス	31,100	1,029.00	32,001,900
	ヤマダ電機	49,500	531.00	26,284,500
	めぶきフィナンシャルグループ	64,200	303.00	19,452,600
	あおぞら銀行	6,500	3,305.00	21,482,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	244,600	561.80	137,416,280
	りそなホールディングス	49,300	545.70	26,903,010
	三井住友トラスト・ホールディングス	9,900	4,177.00	41,352,300
	三井住友フィナンシャルグループ	41,300	3,819.00	157,724,700
	千葉銀行	76,000	634.00	48,184,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	21,000	2,354.00	49,434,000
	カブドットコム証券	58,000	386.00	22,388,000
	かんぽ生命保険	13,000	2,656.00	34,528,000
	SOMPOホールディングス	2,800	3,828.00	10,718,400
	MS&ADインシュアランスグループホール	3,600	3,180.00	11,448,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	4,900	2,060.00	10,094,000
	第一生命ホールディングス	28,800	1,721.00	49,564,800
	東京海上ホールディングス	20,500	5,219.00	106,989,500
	日立キャピタル	21,500	2,335.00	50,202,500
	オリックス	35,200	1,668.00	58,713,600
	東急不動産ホールディングス	34,800	554.00	19,279,200
	パーク24	5,000	2,618.00	13,090,000
	スターツコーポレーション	5,300	2,418.00	12,815,400
	電通	13,900	4,800.00	66,720,000
	リゾートトラスト	16,300	1,594.00	25,982,200
	りらいあコミュニケーションズ	11,000	950.00	10,450,000
	ユー・エス・エス	13,700	1,866.00	25,564,200
	テクノプロ・ホールディングス	3,900	4,860.00	18,954,000
	ベルシステム24ホールディングス	14,300	1,230.00	17,589,000
	メイテック	5,000	4,690.00	23,450,000
小計	銘柄数:143			5,206,480,460
	組入時価比率:96.8%			100.0%
	合計				5,206,480,460

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年1月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。