好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,450,110 | 196,922,935 |
| 親投資信託受益証券 | 11,130,264,131 | 10,783,226,428 |
| 未収利息 | 416 | 410 |
| 流動資産計 | 11,323,714,657 | 10,980,149,773 |
| 資産の部合計 | 11,323,714,657 | 10,980,149,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,333,075 | 34,056,637 |
| 未払解約金 | 20,081,629 | 23,509,301 |
| 未払受託者報酬 | 2,914,664 | 2,882,336 |
| 未払委託者報酬 | 29,146,647 | 28,823,401 |
| その他未払費用 | 87,413 | 86,440 |
| 流動負債計 | 89,563,428 | 89,358,115 |
| 負債の部合計 | 89,563,428 | 89,358,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,444,358,406 | 11,352,212,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,210,207,177 | -461,420,927 |
| （分配準備積立金） | 349,808,143 | 269,788,221 |
| 元本等合計 | 11,234,151,229 | 10,890,791,658 |
| 純資産の部合計 | 11,234,151,229 | 10,890,791,658 |
| 負債・純資産合計 | 11,323,714,657 | 10,980,149,773 |
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