好配当日本株式オープンの損益計算書

【提出】

2015年10月6日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月11日至 2015年1月13日	自 2015年1月14日至 2015年7月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	41,365	32,493
有価証券売買等損益	941,842,222	1,594,307,243
営業収益合計	941,883,587	1,594,339,736
営業費用
受託者報酬	5,602,701	5,229,566
委託者報酬	56,026,986	52,295,612
その他費用	168,015	156,823
営業費用合計	61,797,702	57,682,001
営業利益又は営業損失（△）	880,085,885	1,536,657,735
経常利益又は経常損失（△）	880,085,885	1,536,657,735
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	880,085,885	1,536,657,735
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	129,653,054	141,794,466
中間剰余金又は中間欠損金（△）	187,037,458	1,316,750,478
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,586,399	78,849,979
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,586,399	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	78,849,979
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,615,453	165,854,941
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	165,854,941
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,615,453	－
分配金	100,611,619	178,145,287