好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,792,796 | 288,193,237 |
| 親投資信託受益証券 | 9,527,892,456 | 9,098,695,468 |
| 未収入金 | － | 20,987,439 |
| 未収利息 | 207 | 456 |
| 流動資産計 | 9,638,685,459 | 9,407,876,600 |
| 資産の部合計 | 9,638,685,459 | 9,407,876,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,163,125 | 118,554,454 |
| 未払解約金 | 5,018,331 | 39,401,120 |
| 未払受託者報酬 | 2,788,595 | 2,678,174 |
| 未払委託者報酬 | 27,885,935 | 26,781,735 |
| その他未払費用 | 83,626 | 80,313 |
| 流動負債計 | 63,939,612 | 187,495,796 |
| 負債の部合計 | 63,939,612 | 187,495,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,387,708,389 | 7,903,630,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,037,458 | 1,316,750,478 |
| （分配準備積立金） | 224,441,632 | 1,273,323,389 |
| 元本等合計 | 9,574,745,847 | 9,220,380,804 |
| 純資産の部合計 | 9,574,745,847 | 9,220,380,804 |
| 負債・純資産合計 | 9,638,685,459 | 9,407,876,600 |
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