好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月9日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 171,749,691 | 110,792,796 |
| 親投資信託受益証券 | 10,236,442,606 | 9,527,892,456 |
| 未収利息 | 310 | 207 |
| 流動資産計 | 10,408,192,607 | 9,638,685,459 |
| 資産の部合計 | 10,408,192,607 | 9,638,685,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,711,751 | 28,163,125 |
| 未払解約金 | 13,993,154 | 5,018,331 |
| 未払受託者報酬 | 2,749,343 | 2,788,595 |
| 未払委託者報酬 | 27,493,401 | 27,885,935 |
| その他未払費用 | 82,455 | 83,626 |
| 流動負債計 | 77,030,104 | 63,939,612 |
| 負債の部合計 | 77,030,104 | 63,939,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,903,917,203 | 9,387,708,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -572,754,700 | 187,037,458 |
| （分配準備積立金） | 254,548,686 | 224,441,632 |
| 元本等合計 | 10,331,162,503 | 9,574,745,847 |
| 純資産の部合計 | 10,331,162,503 | 9,574,745,847 |
| 負債・純資産合計 | 10,408,192,607 | 9,638,685,459 |
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