好配当日本株式オープン

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)で絞込み

個別

2015年7月10日: 94億787万
2016年1月12日 -16.46%: 78億5914万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 1月12日現在)
純資産合計	7,771,530,874
負債純資産合計	7,916,605,399

注記表

2016/03/31 9:04

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