好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月30日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,693,050 | 140,247,268 |
| 親投資信託受益証券 | 6,857,673,308 | 7,720,234,059 |
| 未収入金 | － | 11,500,000 |
| 流動資産計 | 6,915,366,358 | 7,871,981,327 |
| 資産の部合計 | 6,915,366,358 | 7,871,981,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,004,543 | 98,832,862 |
| 未払解約金 | 886,762 | 28,020,665 |
| 未払受託者報酬 | 1,946,255 | 2,064,252 |
| 未払委託者報酬 | 19,462,528 | 20,642,527 |
| 未払利息 | 158 | 311 |
| その他未払費用 | 58,358 | 61,900 |
| 流動負債計 | 44,358,604 | 149,622,517 |
| 負債の部合計 | 44,358,604 | 149,622,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,334,847,899 | 6,588,857,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -463,840,145 | 1,133,501,304 |
| （分配準備積立金） | 1,078,872,914 | 1,049,722,171 |
| 元本等合計 | 6,871,007,754 | 7,722,358,810 |
| 純資産の部合計 | 6,871,007,754 | 7,722,358,810 |
| 負債・純資産合計 | 6,915,366,358 | 7,871,981,327 |
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