好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,438,412 | 75,106,191 |
| 親投資信託受益証券 | 5,376,159,281 | 5,187,317,919 |
| 未収入金 | 800,000 | 1,600,000 |
| 流動資産計 | 5,420,397,693 | 5,264,024,110 |
| 資産の部合計 | 5,420,397,693 | 5,264,024,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,092,553 | 47,956,435 |
| 未払解約金 | 1,259,437 | 2,672,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,539,031 | 1,417,768 |
| 未払委託者報酬 | 15,390,277 | 14,177,634 |
| 未払利息 | 79 | 168 |
| その他未払費用 | 46,140 | 42,506 |
| 流動負債計 | 33,327,517 | 66,266,991 |
| 負債の部合計 | 33,327,517 | 66,266,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,030,851,069 | 4,795,643,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,219,107 | 402,113,601 |
| （分配準備積立金） | 1,490,144,454 | 1,397,746,526 |
| 元本等合計 | 5,387,070,176 | 5,197,757,119 |
| 純資産の部合計 | 5,387,070,176 | 5,197,757,119 |
| 負債・純資産合計 | 5,420,397,693 | 5,264,024,110 |
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