好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月31日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,173,175 | 68,045,825 |
| 親投資信託受益証券 | 4,445,663,856 | 5,013,319,914 |
| 未収入金 | 10,800,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 4,493,637,031 | 5,085,365,739 |
| 資産の部合計 | 4,493,637,031 | 5,085,365,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,533,063 | 42,629,592 |
| 未払解約金 | 13,787,969 | 9,505,984 |
| 未払受託者報酬 | 1,225,221 | 1,330,698 |
| 未払委託者報酬 | 12,252,205 | 13,306,915 |
| 未払利息 | 21 | 38 |
| その他未払費用 | 36,728 | 39,887 |
| 流動負債計 | 40,835,207 | 66,813,114 |
| 負債の部合計 | 40,835,207 | 66,813,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,511,021,137 | 4,262,959,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,219,313 | 755,593,419 |
| （分配準備積立金） | 1,183,952,610 | 1,070,903,996 |
| 元本等合計 | 4,452,801,824 | 5,018,552,625 |
| 純資産の部合計 | 4,452,801,824 | 5,018,552,625 |
| 負債・純資産合計 | 4,493,637,031 | 5,085,365,739 |
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