好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月31日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,093,411 | 128,868,206 |
| 親投資信託受益証券 | 5,051,485,071 | 5,158,945,934 |
| 未収入金 | 700,000 | 700,000 |
| 流動資産計 | 5,181,278,482 | 5,288,514,140 |
| 資産の部合計 | 5,181,278,482 | 5,288,514,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,766,703 | 100,679,000 |
| 未払解約金 | 7,488,266 | 2,745,550 |
| 未払受託者報酬 | 1,403,603 | 1,428,001 |
| 未払委託者報酬 | 14,035,996 | 14,279,943 |
| 未払利息 | 88 | 18 |
| その他未払費用 | 42,072 | 42,810 |
| 流動負債計 | 122,736,728 | 119,175,322 |
| 負債の部合計 | 122,736,728 | 119,175,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,990,668,133 | 4,027,160,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,067,873,621 | 1,142,178,797 |
| （分配準備積立金） | 910,921,792 | 833,607,976 |
| 元本等合計 | 5,058,541,754 | 5,169,338,818 |
| 純資産の部合計 | 5,058,541,754 | 5,169,338,818 |
| 負債・純資産合計 | 5,181,278,482 | 5,288,514,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
