好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/12-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,797,393 | 156,290,737 |
| 親投資信託受益証券 | 5,458,325,363 | 6,020,765,440 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 5,593,122,756 | 6,184,056,177 |
| 資産の部合計 | 5,593,122,756 | 6,184,056,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 107,821,693 | 121,637,853 |
| 未払解約金 | 95 | 11,490,079 |
| 未払受託者報酬 | 1,461,256 | 1,640,254 |
| 未払委託者報酬 | 14,612,536 | 16,402,497 |
| 未払利息 | 26 | 151 |
| その他未払費用 | 43,805 | 49,180 |
| 流動負債計 | 123,939,411 | 151,220,014 |
| 負債の部合計 | 123,939,411 | 151,220,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,312,867,739 | 4,865,514,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,156,315,606 | 1,167,322,006 |
| （分配準備積立金） | 736,432,081 | 711,081,515 |
| 元本等合計 | 5,469,183,345 | 6,032,836,163 |
| 純資産の部合計 | 5,469,183,345 | 6,032,836,163 |
| 負債・純資産合計 | 5,593,122,756 | 6,184,056,177 |
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