- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
③【収益率の推移】
好配当日本株式 オープン
好配当日本株式 オープン
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2005年 6月24日～2006年 1月10日 | 34.5% |
| 第2特定期間 | 2006年 1月11日～2006年 7月10日 | △2.0% |
| 第3特定期間 | 2006年 7月11日～2007年 1月10日 | 7.4% |
| 第4特定期間 | 2007年 1月11日～2007年 7月10日 | 9.2% |
| 第5特定期間 | 2007年 7月11日～2008年 1月10日 | △18.8% |
| 第6特定期間 | 2008年 1月11日～2008年 7月10日 | △4.0% |
| 第7特定期間 | 2008年 7月11日～2009年 1月13日 | △31.8% |
| 第8特定期間 | 2009年 1月14日～2009年 7月10日 | 9.7% |
| 第9特定期間 | 2009年 7月11日～2010年 1月12日 | 8.3% |
| 第10特定期間 | 2010年 1月13日～2010年 7月12日 | △6.2% |
| 第11特定期間 | 2010年 7月13日～2011年 1月11日 | 9.4% |
| 第12特定期間 | 2011年 1月12日～2011年 7月11日 | △4.8% |
| 第13特定期間 | 2011年 7月12日～2012年 1月10日 | △11.6% |
| 第14特定期間 | 2012年 1月11日～2012年 7月10日 | 4.8% |
| 第15特定期間 | 2012年 7月11日～2013年 1月10日 | 16.7% |
| 第16特定期間 | 2013年 1月11日～2013年 7月10日 | 30.3% |
| 第17特定期間 | 2013年 7月11日～2014年 1月10日 | 7.4% |
| 第18特定期間 | 2014年 1月11日～2014年 7月10日 | △0.2% |
| 第19特定期間 | 2014年 7月11日～2015年 1月13日 | 8.7% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
