- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
③【収益率の推移】
好配当日本株式 オープン
好配当日本株式 オープン
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第10特定期間 | 2010年 1月13日～2010年 7月12日 | △6.2% |
| 第11特定期間 | 2010年 7月13日～2011年 1月11日 | 9.4% |
| 第12特定期間 | 2011年 1月12日～2011年 7月11日 | △4.8% |
| 第13特定期間 | 2011年 7月12日～2012年 1月10日 | △11.6% |
| 第14特定期間 | 2012年 1月11日～2012年 7月10日 | 4.8% |
| 第15特定期間 | 2012年 7月11日～2013年 1月10日 | 16.7% |
| 第16特定期間 | 2013年 1月11日～2013年 7月10日 | 30.3% |
| 第17特定期間 | 2013年 7月11日～2014年 1月10日 | 7.4% |
| 第18特定期間 | 2014年 1月11日～2014年 7月10日 | △0.2% |
| 第19特定期間 | 2014年 7月11日～2015年 1月13日 | 8.7% |
| 第20特定期間 | 2015年 1月14日～2015年 7月10日 | 16.5% |
| 第21特定期間 | 2015年 7月11日～2016年 1月12日 | △8.8% |
| 第22特定期間 | 2016年 1月13日～2016年 7月11日 | △10.0% |
| 第23特定期間 | 2016年 7月12日～2017年 1月10日 | 27.5% |
| 第24特定期間 | 2017年 1月11日～2017年 7月10日 | 5.2% |
| 第25特定期間 | 2017年 7月11日～2018年 1月10日 | 16.9% |
| 第26特定期間 | 2018年 1月11日～2018年 7月10日 | △10.3% |
| 第27特定期間 | 2018年 7月11日～2019年 1月10日 | △10.0% |
| 第28特定期間 | 2019年 1月11日～2019年 7月10日 | 2.8% |
| 第29特定期間 | 2019年 7月11日～2020年 1月10日 | 12.9% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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