積水ハウス・レジデンシャル投資法人（8973）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,165,514 | 1,193,238 |
| 減価償却費 | 695,759 | 727,659 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,859 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -901 | 280 |
| 受取利息 | -610 | -743 |
| 支払利息 | 376,597 | 366,871 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -88,042 | 103,234 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 50,798 | -29,266 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -124,857 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -85,118 | 16,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,605 | -48,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122,949 | -139,902 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -66,623 | -6,101 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -7,209 | 5,098 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,446,374 | － |
| その他 | -10,812 | 31,038 |
| 小計 | 11,646,140 | 2,094,914 |
| 利息の受取額 | 610 | 743 |
| 利息の支払額 | -374,298 | -374,782 |
| 法人税等の支払額 | -727 | -2,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,271,724 | 1,718,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -4,546,243 | -9,600,117 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -164,764 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,565 | -724 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 10,950 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -231,349 | － |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | － | 6,066 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 110,333 | 155,421 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,733,452 | -173,900 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,815 | -6,281 |
| その他 | － | -311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,776,856 | -9,608,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,700,000 | 6,587,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,587,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -1,156,875 | -1,164,517 |
| その他 | － | -2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,543,124 | 333,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,037,992 | -7,557,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,593,468 | 13,631,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,631,461 | 6,074,292 |
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