キャッシュ・フローの状況
2018年7月13日 15:38
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億9386万、営業活動によるキャッシュ・フロー 49億1098万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億4158万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 個別 | 通期 | 1,679 | -7,810 | 6,295 | -6,132 | 0 | 6,041 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 1,186 | -1,150 | -1,566 | 35 | - | 4,511 |
| 2009年 9月期 個別 | 通期 | 1,650 | -195 | -623 | 1,455 | - | 5,342 |
| 2010年 3月期 個別 | 通期 | 1,698 | -190 | -1,171 | 1,508 | - | 5,679 |
| 2010年 9月期 個別 | 通期 | 1,605 | -346 | -1,079 | 1,259 | -6 | 5,859 |
| 2011年 3月期 個別 | 通期 | 1,914 | -4,540 | 1,848 | -2,626 | - | 5,080 |
| 2011年 9月期 個別 | 通期 | 1,822 | -2,482 | 1,173 | -660 | - | 5,593 |
| 2012年 3月期 個別 | 通期 | 11,272 | -6,777 | 3,543 | 4,495 | - | 13,631 |
| 2012年 9月期 個別 | 通期 | 1,719 | -9,609 | 333 | -7,890 | - | 6,074 |
| 2013年 3月期 個別 | 通期 | 2,457 | -19,217 | 17,958 | -16,760 | - | 7,272 |
| 2013年 9月期 個別 | 通期 | 4,929 | -16,677 | 13,963 | -11,748 | - | 9,487 |
| 2014年 3月期 個別 | 通期 | 3,271 | -11,212 | 6,071 | -7,941 | - | 7,617 |
| 2014年 9月期 個別 | 通期 | 3,174 | -20,051 | 17,626 | -16,878 | - | 8,365 |
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | 4,772 | -19,588 | 14,520 | -14,816 | -1 | 8,070 |
| 2015年 9月期 個別 | 通期 | 6,805 | -6,039 | -724 | 765 | - | 8,111 |
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 11,924 | -12,531 | 940 | -606 | - | 8,445 |
| 2016年 9月期 個別 | 通期 | 5,227 | -7,499 | 2,837 | -2,272 | 0 | 9,010 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 5,150 | -9,747 | 4,478 | -4,597 | 0 | 8,890 |
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 4,127 | -452 | -2,646 | 3,675 | - | 9,918 |
| 2018年 4月期 個別 | 通期 | 4,911 | -942 | -2,494 | 3,969 | - | 11,394 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年9月（個）
- 16億7856万
- 2009年3月（個） -29.35%
- 11億8586万
- 2009年9月（個） +39.14%
- 16億5001万
- 2010年3月（個） +2.9%
- 16億9785万
- 2010年9月（個） -5.47%
- 16億500万
- 2011年3月（個） +19.22%
- 19億1351万
- 2011年9月（個） -4.8%
- 18億2171万
- 2012年3月（個） +518.74%
- 112億7172万
- 2012年9月（個） -84.75%
- 17億1850万
- 2013年3月（個） +42.97%
- 24億5698万
- 2013年9月（個） +100.6%
- 49億2879万
- 2014年3月（個） -33.64%
- 32億7072万
- 2014年9月（個） -2.96%
- 31億7379万
- 2015年3月（個） +50.36%
- 47億7202万
- 2015年9月（個） +42.6%
- 68億475万
- 2016年3月（個） +75.24%
- 119億2446万
- 2016年9月（個） -56.17%
- 52億2668万
- 2017年3月（個） -1.47%
- 51億5002万
- 2017年9月（個） -19.86%
- 41億2717万
- 2018年4月（個） +18.99%
- 49億1098万
投資活動によるCF#2
- 2008年9月（個）資金投入
- -78億1011万
- 2009年3月（個）投入-85.27%
- -11億5048万
- 2009年9月（個）投入-83.05%
- -1億9505万
- 2010年3月（個）投入-2.54%
- -1億9009万
- 2010年9月（個）投入+82.25%
- -3億4644万
- 2011年3月（個）投入+999.99%
- -45億3996万
- 2011年9月（個）投入-45.34%
- -24億8169万
- 2012年3月（個）投入+173.07%
- -67億7685万
- 2012年9月（個）投入+41.79%
- -96億895万
- 2013年3月（個）投入+99.99%
- -192億1697万
- 2013年9月（個）投入-13.22%
- -166億7703万
- 2014年3月（個）投入-32.77%
- -112億1159万
- 2014年9月（個）投入+78.85%
- -200億5145万
- 2015年3月（個）投入-2.31%
- -195億8788万
- 2015年9月（個）投入-69.17%
- -60億3947万
- 2016年3月（個）投入+107.48%
- -125億3060万
- 2016年9月（個）投入-40.15%
- -74億9897万
- 2017年3月（個）投入+29.98%
- -97億4747万
- 2017年9月（個）投入-95.36%
- -4億5231万
- 2018年4月（個）投入+108.17%
- -9億4158万
財務活動によるCF#3
- 2008年9月（個）資金調達
- 62億9533万
- 2009年3月（個）返済還元
- -15億6607万
- 2009年9月（個）返済還元
- -6億2325万
- 2010年3月（個）返済還元
- -11億7116万
- 2010年9月（個）返済還元
- -10億7869万
- 2011年3月（個）資金調達
- 18億4782万
- 2011年9月（個）資金調達
- 11億7330万
- 2012年3月（個）資金調達
- 35億4312万
- 2012年9月（個）資金調達
- 3億3328万
- 2013年3月（個）資金調達
- 179億5796万
- 2013年9月（個）資金調達
- 139億6255万
- 2014年3月（個）資金調達
- 60億7105万
- 2014年9月（個）資金調達
- 176億2609万
- 2015年3月（個）資金調達
- 145億2044万
- 2015年9月（個）返済還元
- -7億2395万
- 2016年3月（個）資金調達
- 9億3999万
- 2016年9月（個）資金調達
- 28億3707万
- 2017年3月（個）資金調達
- 44億7769万
- 2017年9月（個）返済還元
- -26億4643万
- 2018年4月（個）返済還元
- -24億9386万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（個）
- -61億3154万
- 2009年3月（個） プラ転
- 3537万
- 2009年9月（個） 大幅増
- 14億5496万
- 2010年3月（個） +3.63%
- 15億776万
- 2010年9月（個） -16.53%
- 12億5856万
- 2011年3月（個） マイ転
- -26億2645万
- 2011年9月（個）
- -6億5998万
- 2012年3月（個） プラ転
- 44億9486万
- 2012年9月（個） マイ転
- -78億9045万
- 2013年3月（個） -112.41%
- -167億5999万
- 2013年9月（個）
- -117億4824万
- 2014年3月（個）
- -79億4086万
- 2014年9月（個） -112.54%
- -168億7766万
- 2015年3月（個）
- -148億1586万
- 2015年9月（個） プラ転
- 7億6528万
- 2016年3月（個） マイ転
- -6億614万
- 2016年9月（個） -274.88%
- -22億7229万
- 2017年3月（個） -102.33%
- -45億9745万
- 2017年9月（個） プラ転
- 36億7485万
- 2018年4月（個） +8.02%
- 39億6940万
設備投資#5*
- 2008年9月（個）
- -23万
- 2009年3月
- -
- 2009年9月
- -
- 2010年3月
- -
- 2010年9月（個）増加+999.99%
- -590万
- 2011年3月
- -
- 2011年9月
- -
- 2012年3月
- -
- 2012年9月
- -
- 2013年3月
- -
- 2013年9月
- -
- 2014年3月
- -
- 2014年9月
- -
- 2015年3月（個）減少-81.63%
- -108万
- 2015年9月
- -
- 2016年3月
- -
- 2016年9月（個）減少-96.03%
- -43,000
- 2017年3月（個）増加+190.7%
- -12万
- 2017年9月
- -
- 2018年4月
- -
現金等#6
- 2008年9月（個）
- 60億4130万
- 2009年3月（個） -25.34%
- 45億1060万
- 2009年9月（個） +18.44%
- 53億4230万
- 2010年3月（個） +6.3%
- 56億7890万
- 2010年9月（個） +3.17%
- 58億5877万
- 2011年3月（個） -13.29%
- 50億8014万
- 2011年9月（個） +10.1%
- 55億9346万
- 2012年3月（個） +143.7%
- 136億3146万
- 2012年9月（個） -55.44%
- 60億7429万
- 2013年3月（個） +19.72%
- 72億7225万
- 2013年9月（個） +30.45%
- 94億8656万
- 2014年3月（個） -19.71%
- 76億1675万
- 2014年9月（個） +9.83%
- 83億6518万
- 2015年3月（個） -3.53%
- 80億6976万
- 2015年9月（個） +0.51%
- 81億1109万
- 2016年3月（個） +4.12%
- 84億4494万
- 2016年9月（個） +6.69%
- 90億972万
- 2017年3月（個） -1.33%
- 88億8997万
- 2017年9月（個） +11.57%
- 99億1838万
- 2018年4月（個） +14.88%
- 113億9391万
営業CFマージン
- 2008年9月（個）
- 49.93%
- 2009年3月（個）
- 34.55%
- 2009年9月（個）
- 48.65%
- 2010年3月（個）
- 49.89%
- 2010年9月（個）
- 48.14%
- 2011年3月（個）
- 55.26%
- 2011年9月（個）
- 51.56%
- 2012年3月（個）
- 304.21%
- 2012年9月（個）
- 48.18%
- 2013年3月（個）
- 60.83%
- 2013年9月（個）
- 105.13%
- 2014年3月（個）
- 66.04%
- 2014年9月（個）
- 56.76%
- 2015年3月（個）
- 75.91%
- 2015年9月（個）
- 106.13%
- 2016年3月（個）
- 182.24%
- 2016年9月（個）
- 78.09%
- 2017年3月（個）
- 74.43%
- 2017年9月（個）
- 59.67%
- 2018年4月（個）
- 60.08%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
