有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年10月1日-平成30年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
不動産信託受益権は、不動産等明細表のうち、総括表に含めて記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 (単位:千円)

区 分	種 類	契約額等(注1)		時 価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	59,204,500	50,822,500	-
合 計		59,204,500	50,822,500

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引は、金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価の記載は省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	減価償却累計額		差 引 当期末残高 (百万円)	摘要
						又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)
有 形 固 定 資 産	信託建物	106,390	545	-	106,936	19,540	1,744	87,395
	信託構築物	987	0	-	987	300	31	686
	信託機械及び装置	2,029	1	-	2,031	763	78	1,267
	信託工具、器具及び備品	349	53	-	402	147	27	254
	信託土地	107,828	-	-	107,828	-	-	107,828
	信託建設仮勘定	35	128	35	128	-	-	128
	合 計	217,621	729	35	218,315	20,753	1,881	197,562
無 形 固 定 資 産	信託借地権	164	-	-	164	25	2	139
	その他	6	-	-	6	6	0	0
	合 計	171	-	-	171	31	2	139

④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
不動産信託受益権は、不動産等明細表のうち総括表に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第1回無担保 投資法人債	平成25年2月28日	4,000	4,000	-	0.630	平成30年2月28日	(注2)	無担保
第2回無担保 投資法人債	平成25年2月28日	2,000	-	2,000	1.000	平成32年2月28日
第3回無担保 投資法人債	平成26年2月28日	2,500	-	2,500	0.374	平成31年2月28日 (注1)	(注3)
第4回無担保 投資法人債	平成26年2月28日	3,000	-	3,000	1.069	平成36年2月28日
第5回無担保 投資法人債	平成26年8月29日	3,000	-	3,000	0.871	平成36年8月30日
合計		14,500	4,000	10,500

(注1)当期末において、貸借対照表上、1年内償還予定の投資法人債として流動負債に計上しています。
(注2)資金使途は、既存借入金の返済及び不動産信託受益権の取得資金等です。
(注3)資金使途は、既存借入金の返済資金等です。
(注4)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注5)貸借対照表日後5年以内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
(単位:百万円)

1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
2,500	2,000	-	-	-

⑥ 借入金明細表

区 分		当期首 残高 (百万円)	当期 増加額 (百万円)	当期 減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返 済 期 限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	941	-	-	941	1.15475%	平成31年2月28日 (注2)	期限 一括	(注3)	無 担 保 ・ 無 保 証
	株式会社みずほ銀行	1,470	-	-	1,470
	株式会社三井住友銀行	1,470	-	-	1,470
	株式会社みずほ銀行	750	-	-	750	0.89900%	平成31年2月28日 (注2)		(注4)
	みずほ信託銀行株式会社	2,250	-	-	2,250
	株式会社三井住友銀行	750	-	-	750
	株式会社三菱UFJ銀行	750	-	-	750
	株式会社みずほ銀行	400	-	-	400	1.02225%	平成32年2月28日		(注3)
	みずほ信託銀行株式会社	500	-	-	500
	株式会社三菱UFJ銀行	1,700	-	-	1,700
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	2,142	-	-	2,142
	株式会社りそな銀行	500	-	-	500

区 分		当期首 残高 (百万円)	当期 増加額 (百万円)	当期 減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返 済 期 限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社七十七銀行	500	-	500	-	0.75600%	平成30年2月28日	期限 一括	(注3)	無 担 保 ・ 無 保 証
	株式会社広島銀行	500	-	500	-
	株式会社みずほ銀行	100	-	100	-
	株式会社三菱UFJ銀行	500	-	500	-
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	500	-	500	-
	株式会社あおぞら銀行	1,000	-	-	1,000	1.17200%	平成32年8月31日
	株式会社みずほ銀行	500	-	-	500
	みずほ信託銀行株式会社	200	-	-	200
	三井住友信託銀行株式会社	2,500	-	-	2,500
	株式会社三菱UFJ銀行	600	-	-	600
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	200	-	-	200
	株式会社りそな銀行	500	-	-	500
	株式会社あおぞら銀行	500	-	-	500	0.46492%	平成30年8月31日 (注2)
	株式会社みずほ銀行	200	-	-	200
	みずほ信託銀行株式会社	200	-	-	200
	株式会社三井住友銀行	1,100	-	-	1,100
	三井住友信託銀行株式会社	500	-	-	500
	株式会社みずほ銀行	300	-	-	300	1.17350%	平成34年2月28日		(注4)
	株式会社三井住友銀行	300	-	-	300
	三井住友信託銀行株式会社	400	-	-	400
	株式会社三菱UFJ銀行	800	-	-	800

区 分		当期首 残高 (百万円)	当期 増加額 (百万円)	当期 減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返 済 期 限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社みずほ銀行	400	-	-	400	1.11000%	平成34年2月28日	期限 一括	(注3)	無 担 保 ・ 無 保 証
	みずほ信託銀行株式会社	980	-	-	980
	株式会社三井住友銀行	500	-	-	500
	三井住友信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	500	-	-	500
	株式会社りそな銀行	800	-	-	800
	株式会社池田泉州銀行	500	-	-	500	0.95225%	平成33年2月26日
	株式会社みずほ銀行	400	-	-	400
	みずほ信託銀行株式会社	500	-	-	500
	株式会社三井住友銀行	500	-	-	500
	三井住友信託銀行株式会社	500	-	-	500
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	500	-	-	500
	株式会社山口銀行	500	-	-	500
	株式会社りそな銀行	500	-	-	500
	株式会社みずほ銀行	405	-	-	405	0.79614%	平成32年2月28日
	株式会社三井住友銀行	1,145	-	-	1,145
	株式会社静岡銀行	500	-	-	500	0.97300%	平成33年2月26日		(注4)
	信金中央金庫	500	-	-	500
	株式会社福岡銀行	500	-	-	500
	株式会社みずほ銀行	300	-	-	300
	株式会社三井住友銀行	300	-	-	300
	株式会社みずほ銀行	2,500	-	-	2,500	0.96475%	平成34年8月31日		(注3)
	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000
	株式会社三菱UFJ銀行	900	-	-	900
	株式会社みずほ銀行	2,450	-	-	2,450	0.83600%	平成33年8月31日
	株式会社三井住友銀行	1,950	-	-	1,950

区 分		当期首 残高 (百万円)	当期 増加額 (百万円)	当期 減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返 済 期 限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社あおぞら銀行	200	-	-	200	0.86650%	平成35年2月28日	期限 一括	(注3)	無 担 保 ・ 無 保 証
	株式会社池田泉州銀行	200	-	-	200
	株式会社静岡銀行	200	-	-	200
	株式会社七十七銀行	200	-	-	200
	信金中央金庫	200	-	-	200
	農林中央金庫	500	-	-	500
	株式会社広島銀行	200	-	-	200
	株式会社福岡銀行	700	-	-	700
	株式会社みずほ銀行	1,000	-	-	1,000
	みずほ信託銀行株式会社	800	-	-	800
	株式会社三井住友銀行	600	-	-	600
	三井住友信託銀行株式会社	300	-	-	300
	株式会社三菱UFJ銀行	800	-	-	800
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	500	-	-	500
	株式会社山口銀行	200	-	-	200
	株式会社りそな銀行	500	-	-	500
	株式会社日本政策投資銀行	1,000	-	-	1,000	0.85250%	平成35年2月28日
	農林中央金庫	800	-	-	800	0.73975%	平成34年2月28日
	株式会社福岡銀行	500	-	-	500
	株式会社みずほ銀行	500	-	-	500
	株式会社三井住友銀行	500	-	-	500
	株式会社三菱UFJ銀行	300	-	-	300
	株式会社りそな銀行	750	-	-	750

区 分		当期首 残高 (百万円)	当期 増加額 (百万円)	当期 減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返 済 期 限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社池田泉州銀行	500	-	-	500	0.62800%	平成33年2月26日	期限 一括	(注3)	無 担 保 ・ 無 保 証
	株式会社静岡銀行	500	-	-	500
	株式会社七十七銀行	500	-	-	500
	信金中央金庫	500	-	-	500
	農林中央金庫	500	-	-	500
	株式会社広島銀行	500	-	-	500
	株式会社みずほ銀行	600	-	-	600
	株式会社三井住友銀行	300	-	-	300
	株式会社みずほ銀行	450	-	-	450	0.68030%	平成35年8月31日		(注4)
	みずほ信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000
	株式会社三井住友銀行	450	-	-	450
	株式会社日本政策投資銀行	2,100	-	-	2,100	0.67400%	平成35年8月31日
	株式会社みずほ銀行	100	-	-	100
	株式会社あおぞら銀行	200	-	-	200	0.47266%	平成36年2月29日
	農林中央金庫	300	-	-	300
	株式会社みずほ銀行	1,100	-	-	1,100
	みずほ信託銀行株式会社	500	-	-	500
	株式会社三井住友銀行	1,100	-	-	1,100
	三井住友信託銀行株式会社	450	-	-	450
	株式会社三菱UFJ銀行	700	-	-	700
	株式会社山口銀行	100	-	-	100
	株式会社りそな銀行	300	-	-	300

区 分		当期首 残高 (百万円)	当期 増加額 (百万円)	当期 減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返 済 期 限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社池田泉州銀行	100	-	-	100	0.50500%	平成36年2月29日	期限 一括	(注4)	無 担 保 ・ 無 保 証
	株式会社静岡銀行	100	-	-	100
	株式会社七十七銀行	100	-	-	100
	信金中央金庫	100	-	-	100
	株式会社日本政策投資銀行	600	-	-	600
	株式会社広島銀行	100	-	-	100
	株式会社福岡銀行	200	-	-	200
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	450	-	-	450
	株式会社日本政策投資銀行	400	-	-	400	0.59750%	平成37年8月29日		(注3)
	株式会社みずほ銀行	800	-	-	800
	株式会社三井住友銀行	800	-	-	800
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	1,000	-	-	1,000
	株式会社三菱UFJ銀行	600	-	-	600	0.57000%	平成37年8月29日
	農林中央金庫	300	-	-	300	0.49500%	平成36年8月30日
	株式会社みずほ銀行	200	-	-	200
	みずほ信託銀行株式会社	500	-	-	500
	株式会社三井住友銀行	200	-	-	200
	三井住友信託銀行株式会社	400	-	-	400
	株式会社りそな銀行	300	-	-	300
	株式会社あおぞら銀行	300	-	-	300	0.77880%	平成38年2月27日
	株式会社日本政策投資銀行	1,200	-	-	1,200
	株式会社福岡銀行	500	-	-	500
	株式会社みずほ銀行	700	-	-	700
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	800	-	-	800
	株式会社山口銀行	500	-	-	500
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500	-	-	1,500	0.72500%	平成38年2月27日

区 分		当期首 残高 (百万円)	当期 増加額 (百万円)	当期 減少額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	平均 利率 (注1)	返 済 期 限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	信金中央金庫	300	-	-	300	0.67000%	平成37年2月28日	期限 一括	(注3)	無 担 保 ・ 無 保 証
	株式会社みずほ銀行	200	-	-	200
	みずほ信託銀行株式会社	600	-	-	600
	三井住友信託銀行株式会社	300	-	-	300
	株式会社りそな銀行	400	-	-	400
	株式会社三菱UFJ銀行	600	-	-	600	0.61000%	平成37年2月28日
	株式会社三井住友銀行	1,600	-	-	1,600	0.31000%	平成32年8月31日
	農林中央金庫	2,352	-	-	2,352	0.61380%	平成37年8月29日
	株式会社みずほ銀行	176	-	-	176
	株式会社七十七銀行	-	500	-	500	0.63500%	平成38年2月27日
	株式会社広島銀行	-	500	-	500
	株式会社みずほ銀行	-	100	-	100
	株式会社三菱UFJ銀行(注5)	-	500	-	500
	株式会社三菱UFJ銀行	-	500	-	500	0.56500%	平成38年2月27日
	株式会社みずほ銀行	-	1,400	-	1,400	0.23536%	平成31年2月28日 (注2)		(注6)
	株式会社三井住友銀行	-	1,300	-	1,300
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,300	-	1,300
合 計		91,032	6,100	2,100	95,032

(注1)平均利率は、期中加重平均利率を記載しています。利率は、小数第六位を四捨五入しています。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注2)当期末において、貸借対照表上、1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しています。
(注3)資金使途は、既存借入金の返済です。
(注4)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金等です。
(注5)平成30年4月16日付で三菱UFJ信託銀行株式会社の法人貸出等業務が株式会社三菱UFJ銀行へ移管されたことに伴い、株式会社三菱UFJ銀行が三菱UFJ信託銀行株式会社より貸付人としての地位を承継しています。
(注6)資金使途は、既存投資法人債の償還です。
(注7)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)

1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
14,882	6,792	17,000	14,230	13,500