訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)

(平成26年3月末日現在)

Ⅰ 資産総額	156,878,226千円
Ⅱ 負債総額	86,818,405千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,059,821千円
Ⅳ 発行済数量	159,605口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	87,791円

(注)本投資法人は、平成26年4月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合で投資口の分割を行っております。当期首に当該分割が行われたと仮定して1口当たり純資産額を算定しております。