有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) | 当期 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,501,336,041円 | 2,493,073,959円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 2,469,709,340円 | 2,492,925,050円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,234円) | (2,255円) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 31,626,701円 | 0円 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 0円 | 148,909円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第34条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。規約第34条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配を行う場合、個人投資主が利益を超える分配額に対してその都度譲渡損益の算定を行うことが必要であることを踏まえ、かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除し、当期未処分利益の全額である2,469,709,340円を利益分配金として分配しています。 | 本投資法人の規約第34条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。規約第34条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配を行う場合、個人投資主が利益を超える分配額に対してその都度譲渡損益の算定を行うことが必要であることを踏まえ、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く当期未処分利益の全額である2,492,925,050円を利益分配金として分配しています。 |
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