ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,460,589,298 | 977,473,734 |
| 親投資信託受益証券 | 65,675,255,603 | 30,217,767,982 |
| 流動資産合計 | 67,135,844,901 | 31,195,241,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 67,135,844,901 | 31,195,241,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 747,407,087 | 608,057,365 |
| 未払解約金 | 147,378,387 | 17,209,472 |
| 未払受託者報酬 | 6,037,280 | 2,354,948 |
| 未払委託者報酬 | 92,413,771 | 32,498,317 |
| その他未払費用 | 1,993,574 | 1,030,744 |
| 流動負債合計 | 995,230,099 | 661,150,846 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 995,230,099 | 661,150,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,425,885,965 | 101,481,365,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,285,271,163 | -70,947,274,971 |
| 元本等合計 | 66,140,614,802 | 30,534,090,870 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 66,140,614,802 | 30,534,090,870 |
| 負債純資産合計 | 67,135,844,901 | 31,195,241,716 |
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