ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 977,473,734 | 1,952,581,213 |
| 親投資信託受益証券 | 30,217,767,982 | 83,568,722,153 |
| 流動資産合計 | 31,195,241,716 | 85,521,303,366 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,195,241,716 | 85,521,303,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 608,057,365 | 1,148,239,699 |
| 未払解約金 | 17,209,472 | 407,864,808 |
| 未払受託者報酬 | 2,354,948 | 5,675,290 |
| 未払委託者報酬 | 32,498,317 | 87,859,160 |
| その他未払費用 | 1,030,744 | 1,339,200 |
| 流動負債合計 | 661,150,846 | 1,650,978,157 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 661,150,846 | 1,650,978,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,481,365,841 | 192,713,902,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,947,274,971 | -108,843,577,696 |
| 元本等合計 | 30,534,090,870 | 83,870,325,209 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,534,090,870 | 83,870,325,209 |
| 負債純資産合計 | 31,195,241,716 | 85,521,303,366 |
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