ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,621,414,835 | 7,007,387,087 |
| 親投資信託受益証券 | 180,582,334,849 | 352,309,009,300 |
| 流動資産合計 | 184,203,749,684 | 359,316,396,387 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 184,203,749,684 | 359,316,396,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,492,634,110 | 5,198,550,943 |
| 未払解約金 | 191,395,766 | 323,990,127 |
| 未払受託者報酬 | 9,254,184 | 17,282,914 |
| 未払委託者報酬 | 181,222,000 | 404,883,259 |
| その他未払費用 | 2,434,291 | 1,764,210 |
| 流動負債合計 | 2,876,940,351 | 5,946,471,453 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,876,940,351 | 5,946,471,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,439,018,396 | 866,425,157,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -234,112,209,063 | -513,055,232,363 |
| 元本等合計 | 181,326,809,333 | 353,369,924,934 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 181,326,809,333 | 353,369,924,934 |
| 負債純資産合計 | 184,203,749,684 | 359,316,396,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
